Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВЕЛЬСКИЙ СУДОРЕМОНТ", Невельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВЕЛЬСКИЙ СУДОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 705 | 59 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 | 717 |
| Основные средства на конец отчетного года | 720 | 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 985 | 58 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 907 | 56 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 078 | 2 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 574 | 60 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 421 | 720 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 421 | 720 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 153 | 59 985 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 673 | 57 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 480 | 2 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 705 | 59 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 810 | 85 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 165 | 74 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 645 | 10 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 574 | 60 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 827 | 87 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 990 | 76 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 837 | 11 646 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 705 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 231 | 27 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 526 | 32 213 |
| Выручка за отчетный год | 27 590 | 27 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 213 | 82 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 705 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 414 | 2 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 363 | 2 341 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 798 | 9 414 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 814 | 7 363 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | 1 185 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -54,9 млн ₽ |
| Активы | 60,7 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -27,1 млн ₽ | -26,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | -92,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.