Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБИРС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБИРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 269 | 209 921 | 237 940 | 267 767 | 318 228 | 334 970 | 343 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 759 | 2 511 | 1 331 | 331 | 2 480 | 6 995 | 1 510 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 759 | 2 410 | 1 278 | 311 | 2 364 | 6 869 | 1 469 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 53 | 20 | 116 | 125 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 510 | 207 410 | 236 609 | 267 436 | 315 748 | 327 975 | 342 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 578 | 151 679 | 132 742 | 99 967 | 130 671 | 176 292 | 128 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 620 | 6 535 | 5 564 | 977 | 2 481 | 7 040 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 374 | 40 879 | 81 858 | 97 867 | 115 187 | 90 271 | 150 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 938 | 8 317 | 16 368 | 68 615 | 17 304 | 34 301 | 62 377 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 10 | 105 | 72 | 218 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 273 | 204 269 | 210 004 | 237 962 | 267 770 | 318 228 | 334 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 292 | 1 759 | 2 444 | 1 331 | 331 | 2 480 | 6 995 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 292 | 1 759 | 2 410 | 1 278 | 311 | 2 364 | 6 869 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 53 | 20 | 116 | 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 981 | 202 510 | 207 560 | 236 631 | 267 439 | 315 748 | 327 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 460 | 133 578 | 151 687 | 132 742 | 99 970 | 130 671 | 176 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 303 | 3 620 | 6 535 | 5 564 | 977 | 2 481 | 7 040 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 460 | 48 374 | 41 022 | 81 879 | 97 866 | 115 187 | 90 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 758 | 16 938 | 8 317 | 16 368 | 68 615 | 17 304 | 34 301 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 11 | 105 | 72 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 269 | 209 921 | 237 940 | 267 767 | 318 228 | 334 970 | 343 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 492 | 171 569 | 213 359 | 249 246 | 308 634 | 326 355 | 318 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 482 | 171 559 | 213 349 | 249 236 | 308 624 | 326 345 | 318 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 889 | 12 699 | 39 | 44 | 32 | 60 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 889 | 12 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 99 | 39 | 44 | 32 | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 888 | 25 653 | 24 542 | 18 521 | 9 550 | 8 582 | 24 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 888 | 15 653 | 24 542 | 18 521 | 9 550 | 8 582 | 24 920 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 273 | 204 269 | 210 004 | 237 962 | 267 770 | 318 228 | 334 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 257 | 127 492 | 171 618 | 213 359 | 249 249 | 308 634 | 326 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 247 | 127 482 | 171 608 | 213 349 | 249 239 | 308 624 | 326 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 889 | 12 617 | 39 | 44 | 32 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 889 | 12 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 39 | 44 | 32 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 016 | 21 888 | 25 770 | 24 564 | 18 521 | 9 550 | 8 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 500 | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 516 | 21 888 | 15 770 | 24 564 | 18 521 | 9 550 | 8 582 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 169 | 99 693 | 115 519 | 116 544 | 125 912 | 174 729 | 171 903 |
| Выручка за предыдущий год | 686 022 | 750 359 | 795 658 | 822 214 | 899 605 | 969 682 | 977 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 585 853 | 650 666 | 680 139 | 705 670 | 773 693 | 794 953 | 805 654 |
| Выручка за отчетный год | 750 359 | 795 658 | 822 214 | 899 605 | 969 682 | 977 557 | 1 053 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 693 | 115 513 | 116 544 | 125 771 | 174 729 | 171 903 | 207 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 457 | 57 038 | 55 240 | 53 628 | 92 369 | 33 339 | 64 427 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 236 | 58 475 | 61 304 | 72 143 | 82 360 | 138 564 | 143 474 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 650 666 | 680 145 | 705 670 | 773 834 | 794 953 | 805 654 | 845 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 462 | 31 457 | 57 046 | 55 240 | 53 772 | 92 369 | 33 339 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 707 | 68 236 | 58 473 | 61 304 | 72 140 | 82 360 | 138 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 479 | 58 439 | 75 583 | 48 518 | 81 495 | 26 952 | 35 972 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 554 | 276 | 2 | 548 | 200 | 150 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 031 | 26 858 | 43 255 | 36 194 | 37 195 | 44 537 | 67 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 455 | 25 181 | 22 910 | 40 756 | 47 869 | 50 774 | 96 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 306 | 31 479 | 58 447 | 75 583 | 48 521 | 81 495 | 26 952 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 028 | 554 | 276 | 2 | 548 | 200 | 150 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 422 | 6 031 | 26 858 | 43 255 | 36 194 | 37 195 | 44 537 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 550 | 5 455 | 25 181 | 22 910 | 40 897 | 47 869 | 50 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 258 | 26 235 | 46 909 | 58 958 | 35 338 | 59 387 | 17 721 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 048 | 5 244 | 11 556 | 16 622 | 13 177 | 19 377 | 8 128 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 22 | 39 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 19 | 33 | 96 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 244 | 11 310 | 16 622 | 13 176 | 19 377 | 8 128 | 13 690 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 361 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 424 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | 22 | 39 | 44 | 12 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | 19 | 33 | 96 | 9 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 783 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 235 | 47 132 | 58 958 | 35 336 | 59 387 | 17 721 | 22 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 235 | 47 132 | 58 958 | 35 336 | 59 387 | 17 721 | 22 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 258 | 26 235 | 46 909 | 58 958 | 35 338 | 59 387 | 17 721 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 247 | 127 482 | 171 608 | 213 349 | 249 239 | 308 624 | 326 345 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 257 | 127 492 | 171 618 | 213 359 | 249 249 | 308 634 | 326 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 482 | 171 559 | 213 349 | 249 236 | 308 624 | 326 345 | 318 532 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 127 492 | 171 569 | 213 359 | 249 246 | 308 634 | 326 355 | 318 542 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 235 | 44 077 | 61 741 | 35 887 | 59 387 | 17 721 | 22 187 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 235 | 44 077 | 61 741 | 35 887 | 59 387 | 17 721 | 22 187 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 235 | 44 077 | 61 741 | 35 887 | 59 387 | 17 721 | 22 187 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 235 | 44 077 | 61 741 | 35 887 | 59 387 | 17 721 | 22 187 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 30 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 30 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 30 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 30 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 492 | 127 492 | 213 359 | 249 246 | 308 634 | 326 355 | 318 542 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 257 | 171 569 | 171 618 | 213 359 | 249 247 | 308 634 | 326 355 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 372 | 23 944 | 76 928 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 851 546 | 926 506 | 1 102 819 | 1 022 349 | 1 036 033 | 1 055 488 | 1 093 869 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 849 306 | 926 099 | 1 020 415 | 893 502 | 959 315 | 980 117 | 1 068 644 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 240 | 407 | 82 404 | 128 847 | 76 718 | 75 371 | 25 225 |
| Платежи – всего за отчетный год | 825 174 | 902 562 | 1 025 891 | 1 351 336 | 1 383 472 | 1 304 623 | 1 169 017 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 780 259 | 852 138 | 788 488 | 898 459 | 969 931 | 999 922 | 994 448 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 195 | 13 464 | 10 163 | 13 017 | 13 306 | 14 061 | 16 839 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 475 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 555 | 13 474 | 16 622 | 13 176 | 19 377 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 690 | 23 486 | 210 618 | 426 684 | 380 858 | 290 640 | 157 730 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 341 | 24 572 | 621 877 | 1 185 569 | 67 422 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 946 | 72 115 | 10 891 | 38 222 | 621 877 | 1 185 569 | 82 022 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 946 | 72 115 | 10 891 | 38 222 | 1 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 620 877 | 1 185 569 | 82 022 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 138 | 104 680 | 4 550 | 13 650 | 14 600 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | 13 650 | 14 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 138 | 104 680 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 180 | 83 269 | 274 438 | 936 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47,1 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Активы | 209,9 млн ₽ | 237,9 млн ₽ | 335,0 млн ₽ | 343,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,09 | 9,64 | 38,22 | 13,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 4,00 | 16,85 | 8,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,67 | 6,33 | 2,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 24,8 % | 5,3 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 69 дн. | 80 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.