Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВСЕРВИС-САХАЛИН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВСЕРВИС-САХАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 541 | 30 212 | 37 698 | 52 899 | 94 841 | 91 980 | 99 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 474 | 1 945 | 54 | 401 | 708 | 23 454 | 17 359 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 474 | 1 945 | 54 | 401 | 708 | 23 454 | 17 359 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 067 | 28 267 | 37 644 | 52 498 | 94 133 | 68 526 | 81 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 611 | 10 388 | 19 609 | 21 183 | 15 249 | 11 663 | 19 619 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 363 | 16 495 | 12 352 | 28 377 | 48 065 | 53 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 093 | 1 384 | 5 683 | 2 938 | 35 584 | 8 798 | 8 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 300 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 799 | 46 541 | 30 212 | 37 698 | 52 899 | 94 841 | 91 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 669 | 3 474 | 1 945 | 54 | 401 | 708 | 23 454 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 515 | 3 474 | 1 945 | 54 | 401 | 708 | 23 454 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 154 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 129 | 43 067 | 28 267 | 37 644 | 52 498 | 94 133 | 68 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 058 | 2 611 | 10 388 | 19 609 | 21 183 | 15 249 | 11 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 749 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 745 | 35 577 | 16 495 | 12 352 | 28 377 | 43 300 | 48 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 808 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 326 | 3 093 | 1 384 | 5 683 | 2 938 | 35 584 | 8 798 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 229 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 541 | 30 212 | 37 698 | 52 899 | 94 841 | 91 980 | 99 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 279 | 11 535 | 2 615 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 525 | 2 605 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 262 | 18 677 | 35 083 | 53 882 | 96 037 | 100 291 | 117 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 262 | 18 677 | 35 083 | 53 882 | 96 037 | 100 291 | 117 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 799 | 46 541 | 30 212 | 37 698 | 52 899 | 94 841 | 91 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 743 | 8 279 | 11 535 | 2 615 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 269 | 11 525 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 996 | 38 262 | 18 677 | 35 083 | 53 882 | 96 037 | 100 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 975 | 38 262 | 18 677 | 35 083 | 53 882 | 96 037 | 100 291 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 525 | 225 | 198 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 43 779 | 50 216 | 29 986 | 47 827 | 46 357 | 118 067 | 54 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 746 | 50 683 | 29 761 | 47 629 | 47 532 | 119 516 | 61 451 |
| Выручка за отчетный год | 50 216 | 29 986 | 47 827 | 46 357 | 118 067 | 54 538 | 54 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 198 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 198 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 683 | 29 761 | 47 629 | 47 532 | 119 516 | 61 451 | 62 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 225 | 198 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 29 | 30 | 56 | 123 | 3 | 65 |
| Прочие доходы за отчетный год | 572 | 358 | 2 025 | 1 937 | 7 876 | 8 800 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 768 | 526 | 794 | 365 | 960 | 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 297 | 29 | 30 | 56 | 123 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 572 | 358 | 2 025 | 1 937 | 7 876 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 175 | 768 | 526 | 794 | 365 | 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 069 | 23 | 24 | 45 | 98 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 781 | 6 | 6 | 11 | 25 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | 11 | 25 | 1 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 24 | 45 | 98 | 2 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 24 | 45 | 98 | 2 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Активы | 52,9 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 99,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -983 тыс. ₽ | -8,3 млн ₽ | -18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,68 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,57 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,09 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 69 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.