Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНКО-САХ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНКО-САХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 508 459 | 505 373 | 553 085 | 593 472 | 567 302 | 562 630 | 578 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 480 572 | 474 766 | 521 096 | 571 597 | 532 302 | 529 056 | 543 686 |
| Основные средства на конец отчетного года | 448 884 | 432 615 | 420 028 | 433 272 | 425 255 | 420 322 | 402 987 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 688 | 42 151 | 101 068 | 138 325 | 107 047 | 108 734 | 140 699 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 887 | 30 607 | 31 989 | 21 875 | 35 000 | 33 574 | 34 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 457 | 11 684 | 13 323 | 14 750 | 15 758 | 15 151 | 19 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 45 | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 273 | 4 989 | 4 804 | 3 893 | 4 815 | 7 588 | 6 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 576 | 13 447 | 13 427 | 3 050 | 13 458 | 10 197 | 7 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 581 | 487 | 392 | 182 | 969 | 593 | 485 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 546 377 | 508 460 | 505 373 | 553 085 | 593 472 | 567 302 | 562 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 497 480 | 480 572 | 474 766 | 521 096 | 571 597 | 532 302 | 529 056 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 466 821 | 448 884 | 432 615 | 420 028 | 433 272 | 425 255 | 420 322 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 659 | 31 688 | 42 151 | 101 068 | 138 325 | 107 047 | 108 734 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 897 | 27 888 | 30 607 | 31 989 | 21 875 | 35 000 | 33 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 087 | 11 457 | 11 684 | 13 323 | 14 750 | 15 758 | 15 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 45 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 544 | 5 273 | 4 989 | 4 804 | 3 893 | 4 815 | 7 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 383 | 10 576 | 13 447 | 13 427 | 3 050 | 13 458 | 10 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 883 | 581 | 487 | 392 | 182 | 969 | 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 508 459 | 505 373 | 553 085 | 593 472 | 567 302 | 562 630 | 578 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 704 | 62 385 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 747 | 362 599 | 616 646 | 796 988 | 667 437 | 647 845 | 761 626 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 329 747 | 362 599 | 616 646 | 796 988 | 667 437 | 647 845 | 761 626 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 008 | 80 389 | 110 064 | 119 159 | 97 163 | 118 784 | 153 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 549 | 78 973 | 108 170 | 117 246 | 95 273 | 117 043 | 151 094 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 459 | 1 416 | 1 894 | 1 913 | 1 890 | 1 696 | 1 962 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 49 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 546 377 | 508 460 | 505 373 | 553 085 | 593 472 | 567 302 | 562 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 992 | 104 704 | 62 385 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 298 | 329 747 | 362 599 | 616 646 | 796 988 | 667 437 | 647 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 314 298 | 329 747 | 362 599 | 616 646 | 796 988 | 667 437 | 647 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 087 | 74 009 | 80 389 | 110 064 | 119 159 | 97 163 | 118 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 629 | 72 550 | 78 973 | 108 170 | 117 246 | 95 273 | 117 042 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 458 | 1 459 | 1 416 | 1 894 | 1 913 | 1 890 | 1 696 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 047 | 16 591 | 9 373 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 92 004 | 86 827 | 92 752 | 106 235 | 109 614 | 106 462 | 92 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 410 | 103 357 | 100 087 | 104 188 | 93 023 | 97 089 | 108 448 |
| Выручка за отчетный год | 86 827 | 92 752 | 106 235 | 109 614 | 106 462 | 92 922 | 97 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 047 | 16 591 | 9 373 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 047 | 16 591 | 9 373 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 357 | 100 087 | 104 188 | 93 023 | 97 089 | 108 448 | 105 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 047 | 16 591 | 9 373 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 654 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 866 | 25 624 | 39 632 | 256 905 | 264 654 | 102 560 | 67 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 652 | 71 071 | 336 606 | 459 802 | 117 373 | 95 421 | 224 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 654 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 844 | 128 866 | 25 624 | 39 632 | 256 905 | 264 654 | 102 560 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 553 | 117 652 | 71 071 | 336 606 | 459 802 | 117 373 | 95 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 376 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 687 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 223 | 1 028 | 10 464 | 58 917 | 37 257 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 966 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 028 | 10 464 | 58 917 | 37 257 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 376 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 376 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 376 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 992 | 104 704 | 62 386 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 | 233 278 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 704 | 62 386 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 377 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 377 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 377 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 125 377 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 288 | 42 318 | 236 010 | 149 050 | 6 701 | 132 638 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 288 | 42 318 | 236 010 | 149 050 | 6 701 | 132 638 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 288 | 42 318 | 236 010 | 149 050 | 6 701 | 132 638 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 288 | 42 318 | 236 010 | 149 050 | 6 701 | 132 638 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 704 | 62 386 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 992 | 104 704 | 62 385 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 213 | 12 579 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 078 | 109 040 | 124 598 | 129 089 | 106 145 | 116 111 | 99 064 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 078 | 108 805 | 124 526 | 129 055 | 106 096 | 98 981 | 96 680 |
| Прочие поступления за отчетный год | 235 | 72 | 34 | 49 | 17 130 | 2 384 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 188 868 | 112 672 | 126 700 | 135 864 | 103 932 | 131 637 | 86 485 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 897 | 39 725 | 60 591 | 75 641 | 46 586 | 52 949 | 32 743 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 645 | 30 011 | 29 504 | 27 301 | 37 321 | 24 642 | 29 566 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 143 | 472 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 326 | 42 936 | 36 605 | 32 922 | 20 025 | 44 903 | 23 704 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 951 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 951 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 150 | 2 398 | 8 530 | 13 672 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 475 | 2 398 | 8 530 | 13 672 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 475 | 2 398 | 8 530 | 13 672 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 325 | 14 818 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 325 | 14 818 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 518 | 10 743 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 354 | 2 081 | 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -132,6 млн ₽ |
| Активы | 578,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.