Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКАССА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКАССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 262 | 226 007 | 236 373 | 269 990 | 311 273 | 854 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 369 | 123 423 | 113 255 | 108 661 | 104 500 | 99 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 | 84 | 61 | 39 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 457 | 58 533 | 69 282 | 108 622 | 104 483 | 99 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 64 806 | 64 806 | 43 912 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 893 | 102 584 | 123 118 | 161 329 | 206 773 | 755 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 553 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 540 | 11 282 | 21 005 | 26 826 | 22 907 | 206 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 125 | 90 264 | 99 743 | 131 472 | 183 552 | 542 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 228 | 485 | 2 369 | 3 030 | 314 | 7 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 170 | 234 262 | 226 007 | 236 373 | 269 990 | 311 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 274 | 128 369 | 123 423 | 113 255 | 108 661 | 104 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | 84 | 61 | 39 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 946 | 63 457 | 58 533 | 113 194 | 108 622 | 104 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 458 | 64 806 | 64 806 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 83 870 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 896 | 105 893 | 102 584 | 123 118 | 161 328 | 206 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 553 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 341 | 11 540 | 11 282 | 21 005 | 26 826 | 22 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 248 | 92 125 | 90 264 | 99 743 | 131 472 | 183 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 221 | 2 228 | 485 | 2 369 | 3 030 | 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 262 | 226 007 | 236 373 | 269 990 | 311 273 | 854 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 422 | 188 983 | 209 573 | 246 056 | 288 323 | 323 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 143 | 51 143 | 51 143 | 51 143 | 51 143 | 51 143 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 279 | 137 840 | 158 430 | 194 913 | 237 180 | 272 033 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 723 | 13 187 | 5 652 | 509 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 723 | 13 187 | 5 652 | 509 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 117 | 23 837 | 21 148 | 23 934 | 22 950 | 21 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 220 | 15 006 | 8 650 | 8 284 | 9 824 | 8 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 897 | 8 831 | 12 498 | 15 651 | 13 126 | 13 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 170 | 234 262 | 226 007 | 236 373 | 269 990 | 311 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 078 | 193 422 | 188 983 | 209 573 | 246 056 | 288 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 143 | 51 143 | 51 143 | 51 143 | 51 143 | 51 143 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 935 | 142 279 | 137 840 | 158 430 | 194 913 | 237 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 258 | 20 723 | 13 187 | 5 652 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 258 | 20 723 | 13 187 | 5 652 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 834 | 20 117 | 23 837 | 21 148 | 23 934 | 22 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 699 | 5 220 | 15 006 | 8 650 | 8 284 | 9 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 135 | 14 897 | 8 831 | 12 498 | 15 650 | 13 126 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 272 | 59 141 | 55 248 | 40 296 | 55 438 | 47 716 |
| Выручка за предыдущий год | 61 272 | 59 184 | 55 248 | 40 296 | 55 438 | 47 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | |||||
| Выручка за отчетный год | 59 184 | 55 248 | 40 296 | 55 438 | 47 716 | 49 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 141 | 55 248 | 40 296 | 55 438 | 47 716 | 49 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 705 | 7 301 | 29 148 | 43 968 | 39 399 | 38 686 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 436 | 47 947 | 11 148 | 11 470 | 8 317 | 10 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 740 | 12 705 | 7 301 | 29 148 | 43 968 | 39 399 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 532 | 46 436 | 47 947 | 11 148 | 11 470 | 8 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 844 | 5 273 | 22 356 | 38 710 | 45 208 | 37 294 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 1 | 3 616 | 17 529 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 719 | 1 972 | 2 648 | 974 | 12 014 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 95 | 1 560 | 34 | 2 693 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 152 | 5 704 | 4 318 | 500 | 6 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 347 | 9 844 | 5 273 | 22 356 | 38 710 | 45 208 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | 10 | 1 | 3 616 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 542 | 2 719 | 1 972 | 2 648 | 974 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 143 | 95 | 1 560 | 34 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 335 | 295 | 152 | 5 704 | 4 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 347 | 9 844 | 3 861 | 20 595 | 36 484 | 42 267 |
| Прочее за предыдущий год | 1 412 | 1 761 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 412 | 1 761 | 2 226 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 844 | 3 861 | 20 595 | 36 484 | 42 267 | 34 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 844 | 3 861 | 20 595 | 36 484 | 42 267 | 34 852 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 347 | 9 844 | 3 861 | 20 595 | 36 484 | 42 267 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 143 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 430 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 573 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 143 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 913 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 246 056 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 483 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 483 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 483 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 483 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 246 056 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 573 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 004 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 364 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 581 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 244 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 539 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 360 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 107 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 837 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 380 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 036 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 051 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 051 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 393 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 393 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,6 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Активы | 236,4 млн ₽ | 270,0 млн ₽ | 855,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,82 | 6,74 | 34,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,82 | 6,74 | 34,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,83 | 5,62 | 25,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 13,5 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 34,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.