Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КЕРАМА - АКТИВ ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КЕРАМА - АКТИВ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 | 19 775 | 18 992 | 18 124 | 73 842 | 15 384 | 14 442 | 12 869 | 11 968 | 11 290 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 571 | 18 711 | 17 851 | 16 990 | 14 409 | 13 549 | 12 689 | 11 828 | 10 968 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 571 | 18 711 | 17 851 | 16 990 | 14 409 | 13 549 | 12 689 | 11 828 | 10 968 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 | 204 | 281 | 273 | 56 852 | 975 | 893 | 180 | 140 | 322 | |
| Запасы на конец отчетного года | 54 890 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 5 | 123 | 143 | 264 | 18 | 3 | 18 | 18 | 166 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 199 | 158 | 130 | 1 698 | 271 | 709 | 8 | 5 | 156 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 686 | 181 | 154 | 117 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 | 19 775 | 18 992 | 18 124 | 16 070 | 15 384 | 14 442 | 12 869 | 11 968 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 571 | 18 711 | 17 851 | 15 270 | 14 409 | 13 549 | 12 689 | 11 828 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 571 | 18 711 | 17 851 | 15 270 | 14 409 | 13 549 | 12 689 | 11 828 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 204 | 281 | 273 | 800 | 975 | 893 | 180 | 140 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 123 | 143 | 53 | 18 | 3 | 18 | 18 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 199 | 158 | 130 | 24 | 271 | 709 | 8 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 723 | 686 | 181 | 154 | 117 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 | 19 775 | 18 992 | 18 124 | 73 842 | 15 384 | 14 442 | 12 869 | 11 968 | 11 290 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 324 | 1 451 | 3 044 | 7 595 | 8 828 | 9 627 | 9 522 | 10 224 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 313 | 1 440 | 3 033 | 7 584 | 8 817 | 9 616 | 9 511 | 10 213 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 141 | 19 817 | 18 668 | 16 673 | 70 798 | 7 789 | 5 614 | 3 242 | 2 446 | 1 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 141 | 19 600 | 18 245 | 16 615 | 70 746 | 7 765 | 5 565 | 3 185 | 2 405 | 1 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 423 | 58 | 52 | 24 | 49 | 57 | 41 | 61 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 | 19 775 | 18 992 | 18 124 | 16 070 | 15 384 | 14 442 | 12 869 | 11 968 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 324 | 1 451 | 6 237 | 7 595 | 8 828 | 9 627 | 9 522 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 | 1 440 | 6 226 | 7 584 | 8 817 | 9 616 | 9 511 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 91 | 141 | 19 817 | 18 668 | 16 673 | 9 833 | 7 789 | 5 614 | 3 242 | 2 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 91 | 141 | 19 600 | 18 245 | 16 615 | 9 795 | 7 765 | 5 565 | 3 185 | 2 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 423 | 58 | 38 | 24 | 49 | 57 | 41 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 219 | 2 331 | 3 216 | 4 305 | 3 620 | 3 549 | 3 598 | 3 767 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 219 | 2 331 | 3 216 | 7 376 | 3 620 | 3 549 | 3 598 | 3 767 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 071 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 219 | 2 331 | 3 216 | 4 108 | 3 620 | 3 549 | 3 598 | 3 767 | 3 731 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 219 | 2 331 | 3 216 | 4 108 | 3 620 | 3 549 | 3 598 | 3 767 | 3 731 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 391 | 1 155 | 1 874 | 1 380 | 1 270 | 854 | 740 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 946 | 1 940 | 2 061 | 2 234 | 2 240 | 2 279 | 2 744 | 3 835 | 2 991 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 391 | 1 155 | 1 301 | 1 380 | 1 270 | 854 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 946 | 1 940 | 2 061 | 3 004 | 2 240 | 2 279 | 2 744 | 3 835 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 391 | 1 155 | 1 634 | 1 395 | 1 268 | 835 | 740 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 18 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 15 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 242 | 2 | 18 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 391 | 1 155 | 1 301 | 1 395 | 1 268 | 835 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 366 | 1 127 | 1 193 | 1 358 | 1 233 | 799 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 25 | 28 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 25 | 28 | 41 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 366 | 1 127 | 1 593 | 1 358 | 1 233 | 799 | 702 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 366 | 1 127 | 1 593 | 1 358 | 1 233 | 799 | 702 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 366 | 1 127 | 1 193 | 1 358 | 1 233 | 799 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 440 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 451 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 033 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 044 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 593 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 593 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 593 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 593 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 044 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 451 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 093 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 093 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 517 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 014 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 447 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 992 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 612 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 751 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 861 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 620 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 620 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 568 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 799 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | 702 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,0 % | +1,4 % | +4,7 % | -1,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,16 | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 2,11 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 1,90 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,35 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,61 | 0,75 | 0,80 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,64 | 0,34 | 0,26 | 0,10 | 0,27 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 38,1 % | 35,8 % | 23,7 % | -1,8 % | 19,8 % | 12,4 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 37,5 % | 34,7 % | 22,2 % | -2,8 % | 18,8 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 8,5 % | 6,2 % | -0,9 % | 6,2 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 14,0 % | 8,3 % | -1,1 % | 6,9 % | 8,9 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 16 дн. | 113 дн. ▲ | 281 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,99 | -5,29 | -17,01 | -16,47 | -2,31 | 0,54 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,33 | 2,09 | 4,43 | 5,38 | 13,03 | 4,94 ▲ | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).