Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТКОМПЛЕКС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 876 | 122 678 | 128 396 | 161 334 | 97 866 | 124 707 | 86 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 760 | 8 904 | 8 533 | 11 783 | 15 472 | 14 021 | 15 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 760 | 8 904 | 8 533 | 9 302 | 15 472 | 14 021 | 13 727 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 481 | 1 415 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 116 | 113 774 | 119 863 | 149 551 | 82 394 | 110 686 | 71 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 064 | 17 401 | 16 393 | 18 232 | 922 | 38 070 | 1 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 983 | 90 459 | 87 660 | 126 452 | 56 928 | 58 597 | 52 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 069 | 5 914 | 15 810 | 4 867 | 24 544 | 14 019 | 17 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 049 | 70 876 | 122 680 | 128 396 | 161 263 | 97 866 | 124 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 536 | 3 760 | 8 904 | 8 533 | 11 783 | 15 472 | 14 021 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 536 | 3 760 | 8 904 | 8 533 | 9 302 | 15 472 | 14 021 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 481 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 513 | 67 116 | 113 776 | 119 863 | 149 480 | 82 394 | 110 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 734 | 9 065 | 17 401 | 16 393 | 18 232 | 922 | 38 070 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 567 | 53 982 | 90 461 | 87 660 | 126 381 | 56 928 | 58 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 212 | 4 069 | 5 914 | 15 810 | 4 867 | 24 544 | 14 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 876 | 122 678 | 128 396 | 161 334 | 97 865 | 124 707 | 86 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 935 | 37 409 | 5 385 | 13 819 | 19 701 | 16 720 | 24 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 941 | 85 269 | 123 011 | 147 515 | 78 164 | 107 987 | 62 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 250 | 1 195 | 34 775 | 37 584 | 34 992 | 31 687 | 29 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 691 | 84 074 | 88 236 | 109 931 | 43 172 | 76 300 | 33 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 049 | 70 876 | 122 646 | 128 396 | 161 263 | 97 866 | 124 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 724 | 29 935 | 37 412 | 5 385 | 13 819 | 19 701 | 16 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 325 | 40 941 | 85 234 | 123 011 | 147 444 | 78 165 | 107 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 350 | 2 250 | 1 195 | 34 775 | 37 584 | 34 992 | 31 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 975 | 38 691 | 84 039 | 88 236 | 109 860 | 43 173 | 76 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 651 | 9 981 | 9 776 | 15 914 | 9 505 | 9 467 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 807 | 97 054 | 99 029 | 145 507 | 107 538 | 101 780 | 98 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 844 | 87 073 | 89 253 | 129 593 | 98 033 | 92 313 | 99 027 |
| Выручка за отчетный год | 97 054 | 89 442 | 145 507 | 107 538 | 101 780 | 98 221 | 125 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 152 | 15 914 | 9 505 | 9 467 | 14 342 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 152 | 15 914 | 9 505 | 9 467 | 14 342 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 073 | 79 290 | 129 593 | 98 033 | 92 313 | 99 027 | 111 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 981 | 9 776 | 15 914 | 9 505 | 9 467 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 851 | 9 256 | 12 760 | 9 754 | 7 542 | 8 824 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 | 193 | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 727 | 9 587 | 313 | 793 | 24 572 | 9 347 | 1 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 910 | 10 290 | 3 459 | 544 | 26 497 | 10 615 | 7 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 932 | 8 584 | 9 283 | 12 760 | 9 754 | 7 542 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 214 | 193 | 8 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 921 | 6 727 | 50 | 313 | 793 | 24 572 | 9 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 842 | 7 910 | 350 | 3 459 | 544 | 26 497 | 10 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 499 | 6 867 | 7 648 | 10 135 | 7 617 | 5 889 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 1 717 | 1 635 | 2 625 | 2 137 | 1 653 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 717 | 1 645 | 2 625 | 2 137 | 1 653 | 1 422 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 867 | 7 611 | 10 135 | 7 617 | 5 889 | 7 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 867 | 7 611 | 10 135 | 7 617 | 5 889 | 7 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 122,7 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 86,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,02 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,84 | 0,89 | 1,04 | 0,67 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,13 | 0,03 | 0,31 | 0,13 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,04 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,28 | 22,84 | 10,67 | 3,97 | 6,46 | 2,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 7,9 % | 4,7 % | 6,0 % | -1,7 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,3 % | 188,2 % | 55,1 % | 29,9 % | -12,4 % | 30,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 46 дн. | 68 дн. | 4 дн. | 140 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.