Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И МИКРОХИРУРГИИ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И МИКРОХИРУРГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 736 | 21 832 | 37 072 | 70 367 | 91 253 | 101 930 | 110 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 084 | 16 546 | 24 805 | 44 837 | 54 367 | 62 804 | 53 031 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 11 | 1 772 | 1 361 | 1 331 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 084 | 16 546 | 24 759 | 44 827 | 52 595 | 61 443 | 51 701 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 653 | 5 286 | 12 266 | 25 529 | 36 886 | 39 126 | 57 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 442 | 2 313 | 3 503 | 6 774 | 9 614 | 11 490 | 15 237 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 579 | 875 | 4 735 | 8 697 | 16 378 | 8 106 | 14 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 099 | 3 624 | 4 497 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 632 | 2 098 | 4 028 | 10 059 | 9 795 | 15 906 | 23 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 406 | 21 802 | 21 813 | 37 105 | 70 367 | 91 265 | 103 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 084 | 16 546 | 24 805 | 44 837 | 54 367 | 62 804 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 11 | 1 772 | 1 361 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 084 | 16 546 | 24 759 | 44 827 | 52 595 | 61 443 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 406 | 13 718 | 5 267 | 12 299 | 25 529 | 36 898 | 40 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 442 | 2 313 | 3 503 | 6 774 | 9 614 | 11 490 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 940 | 2 644 | 856 | 4 768 | 8 697 | 16 341 | 9 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 099 | 3 624 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 466 | 10 632 | 2 098 | 4 028 | 10 059 | 9 795 | 15 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 736 | 21 832 | 37 072 | 70 367 | 91 253 | 101 930 | 110 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 296 | 5 114 | 23 047 | 44 386 | 63 344 | 80 893 | 92 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 104 | 23 037 | 44 376 | 63 334 | 80 883 | 92 321 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 440 | 16 718 | 14 025 | 25 981 | 27 908 | 21 037 | 18 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 959 | 3 053 | 2 269 | 1 088 | 470 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 481 | 13 665 | 11 756 | 24 893 | 27 438 | 21 037 | 18 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 406 | 21 802 | 21 813 | 37 105 | 70 367 | 91 265 | 103 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 1 296 | 5 114 | 23 076 | 44 386 | 63 344 | 80 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 286 | 5 104 | 23 066 | 44 376 | 63 334 | 80 883 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 175 | 20 506 | 16 699 | 14 029 | 25 981 | 27 921 | 22 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 682 | 3 959 | 3 053 | 2 269 | 1 088 | 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 493 | 16 547 | 13 646 | 11 760 | 24 893 | 27 450 | 22 613 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 603 | 5 039 | 20 573 | 29 576 | 58 804 | 78 674 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 416 | 86 408 | 152 383 | 174 346 | 201 110 | 234 958 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 813 | 81 369 | 131 810 | 144 770 | 142 306 | 156 284 | |
| Выручка за отчетный год | 59 416 | 86 408 | 152 383 | 174 346 | 201 110 | 234 958 | 254 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 039 | 20 573 | 29 576 | 58 804 | 78 674 | 90 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 039 | 20 573 | 29 576 | 58 804 | 78 674 | 90 221 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 813 | 81 369 | 131 810 | 144 770 | 142 306 | 156 284 | 164 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 603 | 5 039 | 20 573 | 29 576 | 58 804 | 78 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 749 | 4 171 | 19 083 | 29 132 | 58 229 | 76 092 | 87 762 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 402 | 469 | 591 | 201 | 74 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 9 | 731 | 425 | 844 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 347 | 435 | 908 | 975 | 926 | 3 426 | 2 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 854 | 4 171 | 19 179 | 29 132 | 58 229 | 76 092 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 402 | 469 | 591 | 201 | 74 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 9 | 731 | 425 | 844 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 347 | 435 | 812 | 975 | 926 | 3 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 4 158 | 19 083 | 29 100 | 58 218 | 75 987 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 406 | 13 | 96 | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 163 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 065 | 4 158 | 19 083 | 28 969 | 58 218 | 75 987 | 87 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 065 | 4 158 | 19 083 | 28 969 | 58 218 | 75 987 | 87 739 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 065 | 4 158 | 19 083 | 29 100 | 58 218 | 75 987 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 066 | 44 376 | 63 334 | 80 875 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 076 | 44 386 | 63 344 | 80 885 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 376 | 63 334 | 80 883 | 92 321 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 386 | 63 344 | 80 893 | 92 331 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 969 | 58 218 | 75 987 | 87 740 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 969 | 58 218 | 75 987 | 87 740 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 969 | 58 218 | 75 987 | 87 740 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 969 | 58 218 | 75 987 | 87 740 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 660 | 39 260 | 58 438 | 76 293 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 660 | 39 260 | 58 438 | 76 293 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 660 | 39 260 | 58 438 | 76 293 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 660 | 39 260 | 58 438 | 76 293 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 386 | 63 345 | 80 893 | 92 331 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 076 | 44 386 | 63 345 | 80 893 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 695 | 40 178 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 698 | 200 816 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 352 | 200 816 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 346 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 003 | 160 638 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 241 531 | 135 913 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 256 | 16 092 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 216 | 8 633 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 664 | 40 359 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 664 | 39 260 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 099 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 87,7 млн ₽ |
| Активы | 37,1 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 110,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,98 | 1,32 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,72 | 0,98 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,39 | 0,39 | 1,52 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,5 % | 41,2 % | 63,8 % | 79,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 17 дн. | 25 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.