Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОК-Н",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОК-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 | 187 | 519 | 374 | 360 | 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 6 | 13 | 1 | 5 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 1 | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 | 181 | 506 | 373 | 355 | 747 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 170 | 240 | 85 | 200 | 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 11 | 266 | 288 | 41 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 | 81 | 187 | 520 | 374 | 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 6 | 13 | 1 | 5 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 13 | 1 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 69 | 181 | 507 | 373 | 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 60 | 170 | 240 | 85 | 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 9 | 11 | 266 | 288 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 | 187 | 519 | 374 | 360 | 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 184 | 502 | 356 | 342 | 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 467 | 321 | 301 | 690 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 17 | 17 | 18 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 17 | 17 | 18 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 | 81 | 187 | 519 | 374 | 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 81 | 184 | 502 | 356 | 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 | 467 | 321 | 301 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 17 | 17 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 17 | 17 | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 311 | 263 | 418 | 1 480 | 1 800 |
| Выручка за предыдущий год | 553 | 764 | 824 | 1 154 | 1 480 | 1 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 462 | 453 | 563 | 736 | ||
| Выручка за отчетный год | 764 | 824 | 1 154 | 1 480 | 1 800 | 1 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 261 | 418 | 1 480 | 1 800 | 1 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 311 | 261 | 418 | 784 | 864 | 900 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 696 | 936 | 812 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 453 | 563 | 736 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 311 | 261 | 418 | 784 | 863 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 696 | 937 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 | 252 | 402 | 672 | 840 | 902 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 9 | 16 | 112 | 24 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 310 | 252 | 402 | 672 | 839 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 | 9 | 16 | 112 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 278 | 231 | 369 | 622 | 785 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 21 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 21 | ||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 231 | 369 | 622 | 786 | 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 231 | 369 | 622 | 786 | 850 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 | 369 | 622 | 785 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 336 | 301 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 502 | 371 | 342 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 301 | 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 356 | 342 | 731 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 | 786 | 850 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 623 | 786 | 850 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 | 786 | 850 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 623 | 786 | 850 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 768 | 810 | 460 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 768 | 810 | 460 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 768 | 810 | 460 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 768 | 810 | 460 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 357 | 342 | 731 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 502 | 357 | 342 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 789 | 887 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 718 | 1 831 | 1 757 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 654 | 1 791 | 1 697 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | 40 | 60 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 929 | 2 079 | 870 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 341 | 287 | 306 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 556 | 1 568 | 200 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 224 | 364 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 768 | 860 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 768 | 400 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 460 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 278 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Активы | 93 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 60,33 | 21,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 60,33 | 21,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 3,67 | 16,94 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,98 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 298,9 % | 123,5 % | 166,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 298,9 % | 125,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 21,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.