Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛЛ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 614 | 2 195 | 1 626 | 4 879 | 5 043 | 5 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 581 | 1 522 | 1 463 | 1 404 | 1 345 | 1 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 581 | 1 522 | 1 463 | 1 404 | 1 345 | 1 285 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 033 | 673 | 163 | 3 475 | 3 699 | 4 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 955 | 474 | 15 | 4 031 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 268 | 3 630 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 199 | 163 | 192 | 69 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 557 | 4 614 | 2 195 | 1 626 | 4 879 | 5 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 640 | 1 581 | 1 522 | 1 463 | 1 404 | 1 345 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 640 | 1 581 | 1 522 | 1 463 | 1 404 | 1 345 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 917 | 3 033 | 673 | 163 | 3 475 | 3 699 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 385 | 2 955 | 474 | 3 630 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 283 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 532 | 78 | 199 | 163 | 192 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 614 | 2 195 | 1 626 | 4 879 | 5 043 | 5 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 394 | 16 | 543 | 3 889 | 3 540 | 3 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 879 | 3 530 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 220 | 2 179 | 1 083 | 990 | 1 503 | 2 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 1 660 | 685 | 558 | 306 | 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 519 | 398 | 432 | 1 197 | 2 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 557 | 4 614 | 2 195 | 1 626 | 4 879 | 5 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 067 | 2 394 | 16 | 543 | 3 889 | 3 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 533 | 3 879 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 490 | 2 220 | 2 179 | 1 083 | 990 | 1 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 348 | 2 100 | 1 660 | 685 | 558 | 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 120 | 519 | 398 | 432 | 1 197 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 373 | 14 231 | 17 382 | 17 095 | 11 833 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 991 | 18 480 | 17 382 | 17 095 | 17 639 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 618 | 4 249 | 5 806 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 991 | 18 480 | 17 382 | 17 095 | 17 639 | 18 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 440 | 14 231 | 13 135 | 17 095 | 17 639 | 11 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 440 | 14 231 | 13 135 | 12 715 | 11 833 | 11 850 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 380 | 5 806 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 551 | 4 249 | 4 247 | 6 239 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 373 | 14 231 | 13 135 | 12 715 | 11 833 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 247 | 4 380 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 826 | 13 277 | 12 495 | 12 111 | 12 035 | 12 057 |
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 338 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 614 | 954 | 640 | 604 | 275 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 759 | 13 344 | 12 495 | 12 111 | 12 035 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 477 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 614 | 887 | 640 | 604 | 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 759 | 13 344 | 12 495 | 12 111 | 11 509 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 526 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 597 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 826 | 13 277 | 12 495 | 12 111 | 11 509 | 11 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 826 | 13 277 | 12 495 | 12 111 | 11 509 | 11 460 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 495 | 12 111 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 533 | 3 879 | 3 530 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 543 | 3 889 | 3 540 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 879 | 3 530 | 3 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 889 | 3 540 | 3 142 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 111 | 11 509 | 11 460 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 111 | 11 509 | 11 460 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 111 | 11 509 | 11 460 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 111 | 11 509 | 11 460 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 765 | 11 858 | 11 858 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 765 | 11 858 | 11 858 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 765 | 11 858 | 11 858 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 765 | 11 858 | 11 858 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 890 | 3 540 | 3 142 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 543 | 3 889 | 3 540 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 994 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 619 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 078 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 541 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 625 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 858 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 858 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | — | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 0,31 | 0,15 | 2,46 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 0,31 | 0,15 | 2,46 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 2,46 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,01 | 0,33 | — | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 136,19 | 1,99 | — | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 299,7 % | 604,9 % | 768,5 % | 228,2 % | 207,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 577,5 % | 82 981,3 % | 2 301,1 % | — | 364,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.