Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕСУРС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 387 | 2 411 | 1 884 | 1 594 | 300 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 387 | 2 411 | 1 884 | 1 594 | 300 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 729 | 856 | 217 | 319 | 240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 649 | 1 546 | 1 658 | 1 266 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 387 | 2 411 | 1 884 | 1 594 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 387 | 2 411 | 1 884 | 1 594 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 856 | 217 | 319 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 649 | 1 546 | 1 658 | 1 266 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 387 | 2 411 | 1 884 | 1 594 | 300 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 341 | 2 089 | 1 743 | 1 469 | 265 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 322 | 141 | 125 | 35 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 322 | 141 | 125 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 387 | 2 411 | 1 884 | 1 594 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 341 | 2 089 | 1 743 | 1 469 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 322 | 141 | 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 322 | 141 | 125 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 709 | 2 617 | 2 847 | 2 932 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 762 | 2 803 | 2 794 | 3 074 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 709 | 2 617 | 2 847 | 2 932 | 3 200 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 762 | 2 803 | 2 794 | 3 074 | 3 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 105 | 136 | 69 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 56 | 62 | 67 | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 105 | 136 | 69 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 56 | 62 | 67 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 78 | 90 | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 78 | 90 | 87 | 98 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -175 тыс. ₽ | -215 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 300 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 265 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,89 | 7,49 | 13,36 | 12,75 | 8,57 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,70 | 7,46 | 13,30 | 12,68 | 8,57 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,85 | 4,80 | 11,76 | 10,13 | 1,71 | — |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,87 | 0,93 | 0,92 | 0,88 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | -8,9 % | 2,0 % | -14,2 % | -66,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,5 % | -10,3 % | 2,1 % | -15,5 % | -75,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.