Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАДОН-С", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАДОН-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 195 | 3 981 | 3 981 | 13 813 | 11 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 540 | 270 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 540 | 270 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 195 | 3 981 | 3 981 | 13 273 | 10 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 7 | 7 | 171 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 937 | 2 999 | 2 999 | 6 763 | 7 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 975 | 975 | 6 339 | 3 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 934 | 3 195 | 3 981 | 9 833 | 13 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 540 | 540 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 540 | 540 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 934 | 3 195 | 3 981 | 9 294 | 13 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 8 | 7 | 158 | 171 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 737 | 2 937 | 2 999 | 7 984 | 6 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 250 | 975 | 1 152 | 6 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 195 | 3 981 | 3 981 | 13 813 | 11 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 691 | 2 892 | 2 892 | 2 178 | 2 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 361 | 4 613 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 361 | 4 613 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 504 | 1 089 | 1 089 | 8 275 | 4 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 504 | 1 089 | 1 089 | 8 275 | 4 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 934 | 3 195 | 3 981 | 9 833 | 13 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 426 | 1 691 | 2 892 | 2 214 | 2 178 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 383 | 3 361 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 383 | 3 361 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 508 | 1 504 | 1 089 | 3 236 | 8 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 1 504 | 1 089 | 3 236 | 8 274 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 265 | 1 924 | 328 | 693 |
| Выручка за предыдущий год | 11 997 | 13 216 | 19 589 | 44 828 | 53 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 757 | 12 951 | 17 665 | 44 500 | 52 918 |
| Выручка за отчетный год | 13 216 | 19 589 | 19 589 | 53 611 | 66 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 1 924 | 1 924 | 693 | 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 1 924 | 1 924 | 693 | 745 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 951 | 17 665 | 17 665 | 52 918 | 66 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 265 | 1 924 | 328 | 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 1 202 | 1 202 | 366 | 285 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 33 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 755 | 755 | 361 | 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 265 | 1 202 | 180 | 366 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 34 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 755 | 148 | 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 265 | 1 202 | 180 | 366 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 | 1 202 | 1 202 | 366 | 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 1 202 | 1 202 | 366 | 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 265 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 366 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 3,66 | 3,66 | 1,60 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 3,65 | 3,65 | 1,58 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,90 | 0,90 | 0,77 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,73 | 0,73 | 0,16 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,38 | 0,38 | 5,34 | 3,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 30,2 % | 30,2 % | 2,6 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 41,6 % | 41,6 % | 16,8 % | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.