Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮЛАЙН", Красный октябрь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 437 373 | 304 760 | 279 167 | 257 430 | 185 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 298 | 41 533 | 23 397 | 31 038 | 27 928 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 159 | 152 | 145 | 140 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 990 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 606 | 11 838 | 9 213 | 15 011 | 11 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 692 | 28 546 | 12 518 | 14 368 | 14 368 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 402 075 | 263 227 | 255 770 | 226 392 | 157 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 296 | 110 101 | 106 659 | 107 650 | 114 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 146 | 64 | 176 | 733 | 1 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 097 | 153 056 | 148 663 | 117 604 | 41 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 6 | 272 | 405 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 505 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 453 125 | 377 994 | 304 750 | 279 167 | 257 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 329 | 35 261 | 41 533 | 23 397 | 31 038 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 159 | 152 | 145 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 990 | 1 399 | 1 399 | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 11 569 | 11 838 | 9 213 | 15 011 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 045 | 23 692 | 28 546 | 12 518 | 14 368 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 165 | 115 | 115 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 796 | 342 733 | 263 217 | 255 770 | 226 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 622 | 118 767 | 110 101 | 106 659 | 107 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 146 | 153 | 64 | 176 | 733 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 660 | 223 623 | 153 046 | 148 663 | 117 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 31 | 6 | 272 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | 159 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 437 373 | 304 760 | 279 167 | 257 430 | 185 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 065 | 14 386 | 14 954 | 15 671 | 16 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 055 | 14 376 | 14 944 | 15 661 | 16 378 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 308 | 290 374 | 264 213 | 241 759 | 169 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 500 | 4 851 | 3 498 | 787 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 423 308 | 279 874 | 259 362 | 238 261 | 168 267 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 453 125 | 377 994 | 304 750 | 279 167 | 257 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 934 | 14 065 | 14 386 | 14 954 | 15 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 924 | 14 055 | 14 376 | 14 944 | 15 661 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 441 191 | 363 929 | 290 364 | 264 213 | 241 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 500 | 4 851 | 3 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 658 | 363 929 | 279 864 | 259 362 | 238 261 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 533 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 329 | 14 120 | 15 980 | 8 853 | 9 330 |
| Выручка за предыдущий год | 359 525 | 234 495 | 51 485 | 48 553 | 53 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 196 | 220 375 | 35 505 | 39 700 | 44 551 |
| Выручка за отчетный год | 235 795 | 51 485 | 48 553 | 53 881 | 37 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 284 | 15 980 | 8 853 | 9 330 | 6 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 894 | 3 939 | 6 119 | 4 579 | 5 428 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 390 | 12 041 | 2 734 | 4 751 | 1 314 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 511 | 35 505 | 39 700 | 44 551 | 31 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 647 | 3 939 | 6 119 | 4 579 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 682 | 20 938 | 12 041 | 2 734 | 4 751 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 230 | 483 | 730 | 897 | 897 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 161 | 1 221 | 902 | 443 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 978 | 954 | 729 | 346 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 670 | 28 997 | 44 829 | 7 370 | 63 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 495 | 32 696 | 50 166 | 10 766 | 67 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 452 | 3 230 | 483 | 730 | 897 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 158 | 1 161 | 1 221 | 902 | 443 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 978 | 954 | 729 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 168 | 38 382 | 28 997 | 44 829 | 7 370 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 521 | 29 495 | 32 696 | 50 166 | 10 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 876 | 2 131 | 321 | 568 | 717 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 576 | 1 099 | 162 | 162 | 180 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 099 | 162 | 162 | 180 | 179 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 453 | 65 | 16 | 28 | 19 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 885 | 453 | 65 | 16 | 28 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 131 | 321 | 568 | 717 | 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 131 | 321 | 568 | 717 | 718 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 876 | 2 131 | 321 | 568 | 717 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 924 | 14 056 | 14 944 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 934 | 14 066 | 14 954 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 055 | 14 376 | 15 661 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 065 | 14 386 | 15 671 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | 320 | 717 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 131 | 320 | 717 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | 320 | 717 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 131 | 320 | 717 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 065 | 14 385 | 15 671 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 934 | 14 065 | 14 954 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 691 | 1 486 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 888 | 42 809 | 54 870 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 355 | 42 564 | 54 666 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 533 | 245 | 204 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 197 | 49 447 | 53 384 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 210 | 43 486 | 50 723 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 038 | 840 | 646 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 978 | 627 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 406 | 222 | 71 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 543 | 3 921 | 1 317 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 725 | 3 887 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 725 | 3 887 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | 6 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | 6 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 353 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 353 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |