Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 427 | 52 230 | 57 354 | 57 848 | 57 202 | 56 757 | 56 940 | 30 550 | 17 930 | 17 505 | 18 564 | 13 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 174 | 24 965 | 21 916 | 21 008 | 20 736 | 22 432 | 19 692 | 9 367 | 7 832 | 6 859 | 6 034 | 5 209 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 174 | 24 965 | 21 916 | 21 008 | 20 736 | 22 432 | 19 692 | 9 367 | 7 832 | 6 859 | 6 034 | 5 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 253 | 27 265 | 35 438 | 36 840 | 36 467 | 34 325 | 37 247 | 21 183 | 10 099 | 10 646 | 12 530 | 8 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 519 | 7 215 | 7 012 | 8 865 | 6 397 | 5 567 | 11 096 | 10 078 | 2 688 | 4 936 | 5 103 | 3 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 926 | 19 327 | 27 592 | 27 089 | 29 567 | 26 437 | 25 367 | 10 831 | 5 962 | 515 | 703 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 808 | 723 | 834 | 886 | 503 | 2 321 | 784 | 274 | 1 449 | 5 195 | 6 724 | 4 892 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 974 | 45 427 | 52 230 | 57 354 | 57 848 | 57 202 | 56 757 | 86 357 | 30 550 | 17 930 | 17 505 | 18 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 705 | 25 174 | 24 965 | 21 916 | 21 008 | 20 736 | 22 432 | 15 909 | 9 367 | 7 832 | 6 859 | 6 034 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 058 | 25 174 | 24 965 | 21 916 | 21 008 | 20 736 | 22 432 | 15 909 | 9 367 | 7 832 | 6 859 | 6 034 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 647 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 269 | 20 253 | 27 265 | 35 438 | 36 840 | 36 467 | 34 325 | 70 448 | 21 183 | 10 098 | 10 646 | 12 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 259 | 7 519 | 7 215 | 7 012 | 8 865 | 6 397 | 5 567 | 11 254 | 10 078 | 2 687 | 4 936 | 5 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 849 | 11 926 | 19 327 | 27 592 | 27 089 | 29 567 | 26 437 | 58 450 | 10 831 | 5 962 | 515 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 703 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 161 | 808 | 723 | 834 | 886 | 503 | 2 321 | 744 | 274 | 1 449 | 5 195 | 6 724 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 427 | 52 230 | 57 354 | 57 848 | 57 202 | 56 757 | 56 940 | 30 550 | 17 930 | 17 505 | 18 564 | 13 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 843 | 47 857 | 48 669 | 48 850 | 48 881 | 48 993 | 49 008 | 24 037 | 13 876 | 12 946 | 12 639 | 4 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 584 | 4 373 | 8 684 | 8 998 | 8 321 | 7 765 | 7 932 | 6 513 | 4 054 | 4 559 | 5 925 | 9 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 584 | 4 373 | 8 684 | 8 998 | 8 321 | 7 765 | 7 932 | 6 113 | 4 054 | 4 559 | 5 925 | 9 313 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 974 | 45 427 | 52 231 | 57 353 | 57 848 | 57 202 | 56 757 | 86 357 | 30 550 | 17 930 | 17 505 | 18 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 870 | 40 843 | 47 858 | 48 669 | 48 850 | 48 881 | 48 993 | 30 105 | 24 037 | 13 876 | 12 946 | 12 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 104 | 4 584 | 4 373 | 8 684 | 8 998 | 8 321 | 7 764 | 56 252 | 6 513 | 4 054 | 4 559 | 5 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 935 | 400 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 104 | 4 584 | 4 373 | 8 684 | 8 998 | 8 321 | 7 764 | 52 317 | 6 113 | 4 054 | 4 559 | 5 925 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 051 | 8 598 | 7 129 | 465 | 1 178 | 2 956 | 59 712 | 77 702 | 90 975 | 104 832 | 132 875 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 754 | 53 048 | 52 756 | 43 823 | 28 465 | 22 993 | 28 385 | 22 827 | 36 569 | 43 403 | 55 584 | 67 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 297 | 44 450 | 45 627 | 43 358 | 27 287 | 23 328 | 25 429 | 36 885 | 41 133 | 47 572 | 49 248 | 65 786 |
| Выручка за отчетный год | 53 048 | 52 756 | 43 823 | 28 465 | 22 993 | 28 385 | 40 268 | 36 569 | 43 403 | 55 584 | 67 089 | 64 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 129 | 465 | 1 178 | 2 956 | 2 036 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 129 | 465 | 1 178 | 2 956 | 2 036 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 450 | 45 627 | 43 358 | 27 287 | 23 328 | 25 429 | 38 232 | 41 133 | 47 572 | 49 248 | 65 786 | 70 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 598 | 7 129 | 465 | 1 178 | 2 956 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 604 | 7 015 | 811 | 181 | 33 | 190 | 16 | 10 560 | 8 257 | 7 646 | 3 134 | 1 408 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 865 | 1 236 | 1 343 | 1 262 | 1 565 | 1 897 | 908 | 4 528 | 1 132 | 190 | 1 795 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 739 | 1 350 | 997 | 2 259 | 1 197 | 4 663 | 2 928 | 6 032 | 7 109 | 7 456 | 1 339 | 1 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 761 | 7 973 | 7 015 | 811 | 181 | 33 | 200 | 2 424 | 10 560 | 8 257 | 7 646 | 3 134 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 16 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 977 | 865 | 1 236 | 1 343 | 1 262 | 1 565 | 1 897 | 1 667 | 4 528 | 1 132 | 190 | 1 795 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 784 | 1 490 | 1 350 | 997 | 2 259 | 1 197 | 4 653 | 720 | 6 032 | 7 109 | 7 456 | 1 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 029 | 7 973 | 7 015 | 811 | 181 | 33 | 122 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 621 | 78 | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 78 | 1 | 2 066 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 973 | 7 015 | 811 | 181 | 33 | 112 | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 973 | 7 015 | 811 | 181 | 33 | 112 | 15 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,6 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -930 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ | -8,3 млн ₽ | ||
| Активы | 56,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,7 % | +28,1 % | +20,7 % | -4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,70 | 3,25 | 2,49 | 2,34 | 2,11 | 0,90 | 2,22 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,30 | 1,71 | 1,83 | 1,25 | 1,25 | 0,53 | 1,45 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,36 | 1,14 | 1,13 | 0,53 | 1,21 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,68 | 0,32 | 0,61 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,27 | 0,29 | 0,35 | 0,47 | 2,17 | 0,32 ▼ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | -12,5 % | -9,6 % | 11,4 % | 1,9 % | -10,9 % | 7,0 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -16,6 % | -23,4 % | -1,7 % | -0,5 % | -13,0 % | 3,1 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -19,9 % | -56,7 % | -5,3 % | -1,7 % | -61,3 % | 4,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -25,2 % | -73,2 % | -7,2 % | -2,4 % | -194,1 % | 15,8 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,20 | 2,42 | 3,18 | 3,61 | 4,70 | 2,57 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 108 дн. | 50 дн. | 3 дн. | 4 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 89 дн. | 21 дн. | 37 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 16 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 54 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 33 дн. | 48 дн. | 29 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | 143 дн. | 40 дн. | 6 дн. | -1 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,69 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | -0,11 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,87 | — | — | — | — | — | 6,35 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.30 (компаний: 2393).