Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНОПЛАСТ - ЦЕНТР", Дубки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНОПЛАСТ - ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 914 | 2 851 | 4 203 | 5 033 | 5 690 | 5 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 799 | 2 822 | 3 351 | 3 264 | 3 179 | 3 184 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 799 | 2 822 | 3 351 | 3 264 | 3 179 | 3 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 | 29 | 852 | 1 769 | 2 511 | 2 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 756 | 1 612 | 2 336 | 2 339 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 28 | 26 | 93 | 171 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 1 | 70 | 64 | 4 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 877 | 2 914 | 2 851 | 4 203 | 5 033 | 5 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 832 | 2 799 | 2 822 | 3 351 | 3 264 | 3 179 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 832 | 2 799 | 2 822 | 3 351 | 3 264 | 3 179 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 115 | 29 | 852 | 1 769 | 2 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 756 | 1 612 | 2 336 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 12 | 28 | 26 | 93 | 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 103 | 1 | 70 | 64 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 914 | 2 851 | 4 203 | 5 033 | 5 690 | 5 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 | 553 | 643 | 831 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 620 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 620 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 159 | 2 945 | 3 061 | 4 480 | 5 047 | 4 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 146 | 2 924 | 2 692 | 4 421 | 4 821 | 4 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 21 | 369 | 59 | 226 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 877 | 2 914 | 2 851 | 4 203 | 5 033 | 5 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 522 | 553 | 643 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 620 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 620 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 149 | 3 159 | 2 945 | 3 061 | 4 480 | 5 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 120 | 3 146 | 2 924 | 2 692 | 4 421 | 4 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 13 | 21 | 369 | 59 | 226 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 859 | 53 | 210 | 363 | 209 | 186 |
| Выручка за предыдущий год | 2 681 | 1 637 | 2 337 | 23 416 | 20 046 | 25 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 822 | 1 584 | 2 127 | 23 053 | 19 837 | 25 044 |
| Выручка за отчетный год | 1 637 | 2 337 | 23 416 | 20 046 | 25 230 | 25 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 210 | 363 | 209 | 186 | 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 210 | 363 | 209 | 186 | 284 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 584 | 2 127 | 23 053 | 19 837 | 25 044 | 24 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 859 | 53 | 210 | 363 | 209 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 195 | 12 | 63 | 134 | 234 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | 84 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 15 | 67 | 62 | 52 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 831 | 55 | 195 | 12 | 63 | 134 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | 84 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 3 | 15 | 67 | 62 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 | 26 | 152 | 31 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 29 | 43 | 22 | 32 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 43 | 22 | 32 | 44 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 152 | 31 | 90 | 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 152 | 31 | 90 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -245 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,28 | 0,39 | 0,50 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,03 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,05 | 8,10 | 7,85 | 5,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 5,3 % | -0,2 % | 0,6 % | 1,6 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,9 % | 5,6 % | 14,0 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 12 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.