Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЙ ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ", Преображенка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЙ ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 361 067 | 377 017 | 497 654 | 619 493 | 663 556 | 805 172 | 1 122 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 776 | 64 503 | 261 157 | 332 966 | 309 184 | 425 593 | 736 305 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 119 | 103 | 86 | 70 | 55 | 275 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 742 | 64 242 | 260 997 | 332 880 | 309 114 | 425 538 | 736 030 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 142 | 57 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 291 | 312 514 | 236 497 | 286 527 | 354 372 | 379 579 | 385 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 954 | 79 483 | 104 629 | 134 599 | 166 017 | 168 813 | 221 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | 161 | 161 | 382 | 562 | 645 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 377 | 199 450 | 108 068 | 143 985 | 162 541 | 187 267 | 142 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 546 | 31 353 | 20 827 | 5 544 | 20 544 | 20 544 | 20 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 041 | 2 029 | 1 813 | 2 015 | 2 134 | 1 945 | 1 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 | 38 | 998 | 3 | 2 574 | 363 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 615 | 361 067 | 377 017 | 495 745 | 619 493 | 653 080 | 805 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 769 | 77 776 | 64 503 | 261 157 | 332 966 | 309 184 | 425 593 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 31 | 119 | 103 | 86 | 70 | 55 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 731 | 77 742 | 64 242 | 260 997 | 332 880 | 309 114 | 425 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 142 | 57 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 846 | 283 291 | 312 514 | 234 588 | 286 527 | 343 896 | 379 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 309 | 88 954 | 79 483 | 104 496 | 134 599 | 165 848 | 168 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 634 | 161 | 161 | 8 083 | 382 | 340 | 645 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 761 | 143 377 | 199 450 | 101 702 | 143 985 | 154 932 | 187 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 265 | 48 546 | 31 353 | 17 815 | 5 544 | 20 544 | 20 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 025 | 2 041 | 2 029 | 2 482 | 2 015 | 2 134 | 1 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 852 | 212 | 38 | 10 | 3 | 98 | 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 361 067 | 377 017 | 497 654 | 619 493 | 663 556 | 805 172 | 1 122 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 733 | 185 600 | 241 394 | 258 155 | 370 150 | 445 132 | 569 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 923 | 41 923 | 41 933 | 42 933 | 42 933 | 42 943 | 42 943 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 810 | 143 677 | 199 461 | 215 221 | 327 217 | 402 188 | 526 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 500 | 149 811 | 237 928 | 250 875 | 286 888 | 480 322 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 500 | 149 811 | 237 928 | 250 875 | 286 888 | 480 322 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 334 | 121 917 | 106 449 | 123 410 | 42 531 | 73 152 | 72 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 840 | 75 250 | 22 105 | 17 132 | 309 | 1 273 | 1 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 657 | 45 719 | 83 282 | 105 035 | 40 979 | 70 636 | 64 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 837 | 935 | 1 062 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 6 243 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 615 | 361 067 | 377 017 | 495 745 | 619 493 | 653 080 | 805 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 629 | 186 733 | 185 600 | 236 148 | 258 155 | 355 057 | 445 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 923 | 41 923 | 41 923 | 41 933 | 42 933 | 42 933 | 42 943 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 706 | 144 810 | 143 677 | 194 215 | 215 221 | 312 124 | 402 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 500 | 149 811 | 237 928 | 250 875 | 286 888 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 500 | 149 811 | 237 928 | 250 875 | 286 888 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 986 | 174 334 | 121 917 | 109 786 | 123 410 | 47 148 | 73 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 158 815 | 130 840 | 75 250 | 22 107 | 17 132 | 309 | 1 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 383 | 42 657 | 45 719 | 86 617 | 105 035 | 45 596 | 70 636 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 788 | 837 | 935 | 1 062 | 1 243 | 1 243 | 1 243 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 959 | 79 195 | 75 553 | 102 569 | 178 610 | 232 826 | 236 508 |
| Выручка за предыдущий год | 330 751 | 402 515 | 331 026 | 464 842 | 648 300 | 853 218 | 911 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 275 792 | 323 320 | 255 473 | 362 273 | 469 690 | 620 392 | 675 129 |
| Выручка за отчетный год | 402 515 | 331 026 | 464 674 | 648 300 | 853 218 | 911 637 | 1 188 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 195 | 75 553 | 102 534 | 178 610 | 232 995 | 236 508 | 320 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 487 | 44 741 | 75 241 | 125 175 | 170 649 | 146 141 | 200 886 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 449 | 12 876 | 15 904 | 22 399 | 24 308 | 33 050 | 47 438 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 259 | 17 936 | 11 389 | 31 036 | 38 038 | 57 317 | 72 378 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 323 320 | 255 473 | 362 140 | 469 690 | 620 223 | 675 129 | 868 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 288 | 56 487 | 44 741 | 75 276 | 125 175 | 170 480 | 146 141 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 687 | 13 449 | 12 876 | 15 904 | 22 399 | 24 308 | 33 050 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 984 | 9 259 | 17 936 | 11 389 | 31 036 | 38 038 | 57 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 104 | 64 162 | 85 809 | 129 761 | 114 743 | 154 152 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 747 | 6 092 | 1 197 | 1 268 | 1 994 | 2 772 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 854 | 14 837 | 9 875 | 31 711 | 39 709 | 30 477 | 27 601 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 599 | 7 282 | 27 397 | 52 738 | 56 709 | 33 668 | 42 009 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 875 | 44 284 | 29 798 | 61 661 | 59 882 | 37 361 | 61 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 541 | 91 104 | 61 267 | 85 809 | 122 135 | 114 742 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 755 | 6 747 | 6 092 | 1 408 | 1 268 | 1 994 | 2 772 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 951 | 12 854 | 14 837 | 9 875 | 31 711 | 39 709 | 30 477 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 226 | 48 599 | 7 282 | 24 258 | 52 738 | 47 736 | 33 666 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 777 | 7 875 | 44 284 | 29 800 | 61 661 | 58 366 | 37 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 541 | 91 104 | 47 781 | 79 948 | 96 903 | 91 800 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 13 486 | 5 861 | 25 232 | 22 942 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 13 486 | 5 861 | 25 255 | 22 942 | 29 737 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 104 | 50 676 | 79 948 | 104 506 | 91 801 | 124 415 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 104 | 50 676 | 79 948 | 104 506 | 91 801 | 124 415 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 541 | 91 104 | 47 781 | 79 948 | 96 903 | 91 800 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 923 | 41 923 | 41 933 | 42 933 | 42 933 | 42 943 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 706 | 144 810 | 194 097 | 215 221 | 312 124 | 402 188 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 629 | 186 733 | 236 030 | 258 154 | 355 057 | 445 131 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 923 | 41 923 | 42 933 | 42 933 | 42 943 | 42 943 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 810 | 143 677 | 215 221 | 327 217 | 402 188 | 526 604 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 186 733 | 185 600 | 258 154 | 370 150 | 445 131 | 569 547 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 104 | 76 601 | 111 996 | 91 801 | 124 415 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 104 | 76 601 | 111 996 | 91 801 | 124 415 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 104 | 76 601 | 111 996 | 91 801 | 124 415 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 104 | 76 601 | 111 996 | 91 801 | 124 415 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 133 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 133 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 133 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 133 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 186 733 | 185 471 | 258 155 | 370 151 | 445 132 | 569 547 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 629 | 186 733 | 236 149 | 258 155 | 355 057 | 445 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 132 | 50 720 | 88 293 | 161 528 | 179 423 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 865 | 378 618 | 530 772 | 770 201 | 939 061 | 1 110 485 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 371 | 377 405 | 494 438 | 713 408 | 930 258 | 1 085 460 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 89 | 53 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 405 | 1 160 | 36 334 | 56 793 | 8 803 | 25 025 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 402 733 | 327 898 | 442 479 | 608 673 | 759 638 | 1 242 225 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 371 784 | 286 830 | 407 224 | 572 723 | 436 737 | 1 144 067 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 168 | 9 254 | 11 091 | 12 158 | 35 629 | 43 787 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 090 | 10 935 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 813 | 26 375 | 23 252 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 691 | 16 066 | 24 164 | 23 792 | 260 897 | 2 162 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 790 | 875 | 15 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 790 | 140 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 735 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 879 | 60 705 | 3 895 | 8 773 | 196 386 | 15 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 502 | 60 705 | 1 613 | 8 462 | 161 164 | 15 000 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 377 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 35 222 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 282 | 311 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 239 | 9 050 | 20 965 | 132 249 | 16 615 | 131 626 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 146 894 | 101 018 | 94 731 | 1 194 996 | 498 679 | 1 115 552 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 894 | 101 018 | 489 876 | 659 826 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 731 | 1 194 996 | 8 803 | 455 726 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 655 | 91 968 | 73 766 | 1 062 747 | 482 064 | 983 926 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 139 655 | 91 546 | 527 529 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 | 73 766 | 1 062 747 | 482 064 | 456 397 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 105 363 | 285 004 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 48 | 118 | 159 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50,7 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 91,8 млн ₽ |
| Активы | 497,7 млн ₽ | 619,5 млн ₽ | 805,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 258,2 млн ₽ | 445,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 2,32 | 5,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,23 | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 1,40 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 12,9 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,0 % | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 105 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 82 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,57 | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,54 | 6,38 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.