Финансы АО "ГРИН КЛАБ", Сызрань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРИН КЛАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 794 | 1 355 | 1 610 | 2 612 | 2 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 460 | 413 | 450 | 444 | 391 |
| Основные средства на конец отчетного года | 460 | 413 | 403 | 397 | 338 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | 48 | 53 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 334 | 942 | 1 160 | 2 168 | 2 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 314 | 246 | 449 | 416 | 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 705 | 676 | 555 | 1 699 | 1 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 20 | 138 | 15 | 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 13 | 37 | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 333 | 1 794 | 1 355 | 1 610 | 2 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 507 | 460 | 413 | 450 | 444 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 507 | 460 | 413 | 403 | 397 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 826 | 1 334 | 942 | 1 160 | 2 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 519 | 314 | 246 | 449 | 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 705 | 676 | 555 | 1 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 310 | 20 | 138 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 3 | 13 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 794 | 1 355 | 1 610 | 2 612 | 2 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | 237 | 44 | 1 131 | 1 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 348 | 227 | 34 | 1 121 | 1 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 435 | 1 118 | 1 566 | 1 481 | 1 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 435 | 1 118 | 1 566 | 1 471 | 1 373 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 333 | 1 794 | 1 355 | 1 610 | 2 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | 237 | 44 | 1 131 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 348 | 227 | 34 | 1 121 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 1 435 | 1 118 | 1 566 | 1 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 350 | 1 435 | 1 118 | 1 566 | 1 471 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 971 | 3 174 | 2 687 | 2 742 | 3 085 |
| Выручка за предыдущий год | 4 925 | 3 378 | 3 149 | 3 240 | 5 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 954 | 204 | 462 | 498 | 2 251 |
| Выручка за отчетный год | 3 378 | 3 149 | 3 240 | 5 336 | 4 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 174 | 2 687 | 2 742 | 3 085 | 2 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 567 | 1 443 | 598 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 607 | 2 752 | 2 901 | 1 642 | 1 602 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 | 462 | 498 | 2 251 | 2 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 567 | 1 443 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 841 | 2 607 | 2 752 | 2 901 | 1 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 626 | 1 354 | 539 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 37 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 37 | 18 | 126 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 495 | 1 359 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 169 | 37 | 18 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 365 | 1 359 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 266 | |||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 506 | 1 088 | 539 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 1 088 | 539 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 365 | 1 359 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 227 | 34 | 1 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 358 | 237 | 44 | 1 131 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 34 | 1 121 | 1 558 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 237 | 44 | 1 131 | 1 568 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 089 | 438 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 089 | 438 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 089 | 438 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 089 | 438 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 177 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | 177 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 177 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 121 | 177 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 237 | 44 | 1 141 | 1 578 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 | 237 | 44 | 1 140 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 | 219 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 927 | 3 566 | 4 236 | 4 578 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 927 | 3 487 | 4 199 | 4 572 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 37 | 6 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 217 | 3 448 | 4 359 | 4 359 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 | 666 | 536 | 971 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 676 | 1 640 | 2 611 | 2 503 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 166 | 276 | 134 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 931 | 1 142 | 936 | 751 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 506 тыс. ₽ | -177 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,74 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,44 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,09 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,2 % | -11,0 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 562 дн. | 329 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.