Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 710 | 108 804 | 147 788 | 126 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 785 | 23 572 | 21 532 | 19 521 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 350 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 435 | 20 460 | 18 657 | 16 906 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 112 | 2 875 | 2 615 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 926 | 85 232 | 126 256 | 106 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 691 | 35 550 | 56 797 | 60 611 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 690 | 49 561 | 69 337 | 45 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 153 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 121 | 122 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 340 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 710 | 106 801 | 108 804 | 124 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 060 | 26 635 | 23 572 | 21 532 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 060 | 23 285 | 20 460 | 18 657 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 350 | 3 112 | 2 875 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 650 | 80 166 | 85 232 | 102 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 296 | 38 608 | 35 550 | 56 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 563 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 297 | 41 506 | 49 561 | 45 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 133 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 52 | 121 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 710 | 108 804 | 147 788 | 126 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 688 | 115 880 | 157 532 | 135 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 092 | 37 731 | 37 783 | 37 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 596 | 78 149 | 119 749 | 98 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 710 | 106 801 | 108 804 | 124 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 592 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 582 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 118 | 109 778 | 115 880 | 133 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 395 | 38 092 | 37 731 | 37 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 722 | 71 686 | 78 149 | 96 070 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | |||
| Выручка за предыдущий год | 76 550 | 18 795 | 2 728 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 808 | 24 070 | 2 642 | |
| Выручка за отчетный год | 72 629 | 18 795 | 2 728 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 693 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 569 | 24 070 | 2 642 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 183 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 557 | 3 428 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 537 | 2 248 | 86 | 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 230 | 3 428 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 712 | 2 248 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | — | -159 тыс. ₽ |
| Активы | 115,7 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 126,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -7,1 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,74 | 0,80 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | -0,07 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -3,8 % | — | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 539 дн. | 7 847 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.