Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 417 | 14 071 | 18 414 | 25 679 | 31 615 | 35 744 | 46 621 | 48 582 | 52 352 | 57 969 | 63 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 098 | 2 892 | 2 796 | 2 369 | 2 263 | 2 157 | 2 029 | 1 993 | 1 957 | 1 921 | 1 885 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 098 | 2 892 | 2 796 | 2 369 | 2 263 | 2 157 | 2 029 | 1 993 | 1 957 | 1 921 | 1 885 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 319 | 11 179 | 15 618 | 23 310 | 29 352 | 33 587 | 44 592 | 46 589 | 50 395 | 56 048 | 61 512 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 266 | 10 670 | 15 605 | 23 309 | 29 351 | 33 576 | 44 580 | 46 589 | 50 395 | 56 048 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 512 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 509 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 417 | 14 071 | 18 414 | 25 679 | 31 615 | 43 050 | 46 621 | 48 582 | 52 352 | 57 969 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 098 | 2 892 | 2 796 | 2 369 | 2 263 | 2 065 | 2 029 | 1 993 | 1 957 | 1 921 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 098 | 2 892 | 2 796 | 2 369 | 2 263 | 2 065 | 2 029 | 1 993 | 1 957 | 1 921 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 319 | 11 179 | 15 618 | 23 310 | 29 352 | 40 985 | 44 592 | 46 589 | 50 395 | 56 048 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 266 | 10 670 | 15 605 | 23 309 | 29 351 | 40 985 | 44 580 | 46 589 | 50 395 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 048 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 509 | 13 | 1 | 1 | 12 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 417 | 14 071 | 18 414 | 25 679 | 31 615 | 35 744 | 46 621 | 48 582 | 52 352 | 57 969 | 63 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 109 | 13 127 | 17 836 | 22 128 | 25 972 | 30 129 | 42 308 | 46 455 | 50 455 | 56 247 | 62 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 4 900 | 4 902 | 3 796 | 1 293 | 11 | 11 | 29 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 4 900 | 4 902 | 3 796 | 1 293 | 11 | 11 | 29 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 | 944 | 578 | 551 | 743 | 713 | 517 | 834 | 1 886 | 1 711 | 1 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 944 | 578 | 548 | 740 | 710 | 517 | 834 | 1 886 | 1 711 | 1 258 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 417 | 14 071 | 18 414 | 25 679 | 31 615 | 43 050 | 46 621 | 48 582 | 52 352 | 57 969 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 109 | 13 127 | 17 836 | 22 128 | 25 972 | 37 911 | 42 308 | 46 455 | 50 455 | 56 247 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 4 900 | 4 445 | 3 796 | 1 293 | 11 | 11 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 4 900 | 4 445 | 3 796 | 1 293 | 11 | 11 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 | 944 | 578 | 551 | 743 | 694 | 517 | 834 | 1 886 | 1 711 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 944 | 578 | 548 | 740 | 694 | 517 | 834 | 1 886 | 1 711 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 4 196 | 4 761 | 4 040 | 4 396 | 4 921 | 5 617 | 6 004 | 8 148 | 9 013 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 899 | 6 530 | 6 725 | 5 564 | 5 654 | 4 607 | 4 998 | 5 236 | 6 445 | 7 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 876 | 2 334 | 1 964 | 1 524 | 1 258 | 314 | 619 | 768 | 1 703 | 1 204 | |
| Выручка за отчетный год | 4 899 | 6 530 | 6 725 | 5 564 | 5 654 | 5 732 | 4 998 | 5 236 | 6 445 | 7 809 | 8 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 023 | 4 196 | 4 761 | 4 040 | 4 396 | 4 774 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 023 | 4 196 | 4 761 | 4 040 | 4 396 | 4 774 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 876 | 2 334 | 1 964 | 1 524 | 1 258 | 958 | 619 | 768 | 1 703 | 1 204 | 1 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 023 | 4 196 | 4 761 | 4 040 | 4 396 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 023 | 4 408 | 4 904 | 4 161 | 4 020 | 4 349 | 200 | 1 036 | 685 | 730 | 778 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 143 | 417 | 211 | 262 | 156 | 436 | 85 | 104 | 178 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 296 | 587 | 687 | 44 | 600 | 600 | 626 | 600 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 023 | 4 408 | 4 904 | 4 161 | 4 020 | 199 | 200 | 1 036 | 685 | 730 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 143 | 417 | 211 | 199 | 156 | 436 | 85 | 104 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 296 | 587 | 44 | 600 | 600 | 626 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 | 4 174 | 4 710 | 3 988 | 3 844 | 4 401 | 4 381 | 4 147 | 3 994 | 5 792 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 234 | 194 | 173 | 176 | 91 | 110 | 157 | 233 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 234 | 194 | 173 | 176 | 173 | 110 | 157 | 233 | 291 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 876 | 4 174 | 4 710 | 3 988 | 3 844 | 4 176 | 4 381 | 4 147 | 3 994 | 5 792 | 5 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 876 | 4 174 | 4 710 | 3 988 | 3 844 | 4 176 | 4 381 | 4 147 | 3 994 | 5 792 | 5 863 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 35,7 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,1 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,8 % | +23,1 % | +21,2 % | +3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,11 | 86,25 | 55,86 | 26,72 | 32,76 | 48,90 | 2,11 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 47,11 | 86,25 | 55,86 | 26,72 | 32,76 | 48,90 | 1,90 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 | 1,35 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 87,6 % | 85,3 % | 73,6 % | 84,6 % | 80,7 % | 12,4 % ▲ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 87,7 % | 79,2 % | 62,0 % | 74,2 % | 72,4 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 9,4 % | 8,5 % | 7,6 % | 10,0 % | 9,2 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 10,4 % | 8,9 % | 7,9 % | 10,3 % | 9,4 % | 8,9 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 256 дн. | 3 248 дн. | 2 854 дн. | 2 620 дн. | — | 113 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 271 дн. | 305 дн. | 396 дн. | 404 дн. | 519 дн. | 294 дн. | 81 дн. ▼ | 118 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 2 851 дн. | 2 450 дн. | 2 101 дн. | — | 0 дн. | -17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,49 | — | — | — | — | — | 4,94 | 0,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 48,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 72,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).