Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОС-НИВА +", Кинель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОС-НИВА +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 920 | 123 451 | 195 021 | 276 471 | 602 472 | 216 079 | 96 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 534 | 2 077 | 21 100 | 32 950 | 34 119 | 33 892 | 2 177 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 35 | 26 | 17 | 8 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 534 | 2 077 | 21 056 | 32 915 | 34 093 | 33 875 | 2 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 385 | 121 374 | 173 921 | 243 521 | 568 353 | 182 187 | 94 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 050 | 24 143 | 13 277 | 37 310 | 45 002 | 13 928 | 9 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 887 | 941 | 633 | 966 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 311 | 78 188 | 158 563 | 145 929 | 385 597 | 80 348 | 62 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 954 | 41 156 | 18 382 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 19 021 | 951 | 58 479 | 96 218 | 45 205 | 4 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 243 | 861 | 949 | 584 | 328 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 978 | 39 920 | 123 451 | 195 021 | 276 471 | 602 472 | 216 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 534 | 2 077 | 21 100 | 32 950 | 34 119 | 33 891 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 35 | 26 | 17 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 534 | 2 077 | 21 056 | 32 915 | 34 093 | 33 875 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 978 | 38 385 | 121 374 | 173 921 | 243 521 | 568 353 | 182 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 050 | 24 143 | 13 277 | 37 310 | 45 002 | 13 928 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 887 | 941 | 633 | 966 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 963 | 36 308 | 78 188 | 158 563 | 145 929 | 385 597 | 80 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 954 | 41 156 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 24 | 19 021 | 951 | 58 479 | 96 218 | 45 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 22 | 243 | 861 | 949 | 584 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 920 | 123 451 | 195 021 | 276 471 | 602 472 | 216 079 | 96 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 959 | 5 788 | 9 225 | 25 283 | 11 315 | 408 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 000 | 25 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 778 | 9 215 | 25 273 | 11 305 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 961 | 117 663 | 185 797 | 251 188 | 591 157 | 221 414 | 96 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 807 | 896 | 53 303 | 100 066 | 170 242 | 138 419 | 60 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 154 | 116 767 | 132 494 | 151 122 | 420 915 | 80 867 | 35 310 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 128 | 795 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 978 | 39 920 | 123 451 | 195 021 | 276 471 | 602 472 | 216 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 | 1 959 | 5 788 | 9 225 | 25 283 | 11 315 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 949 | 5 778 | 9 215 | 25 273 | 11 305 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 578 | 37 961 | 117 663 | 185 796 | 251 188 | 591 157 | 221 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 084 | 8 807 | 896 | 53 303 | 100 066 | 170 242 | 138 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 494 | 29 154 | 116 767 | 132 494 | 151 122 | 420 915 | 80 867 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 179 | 3 436 | 9 694 | 10 698 | 46 398 | 1 808 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 717 | 48 521 | 155 788 | 347 895 | 377 585 | 670 944 | 373 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 462 | 45 085 | 146 094 | 337 197 | 331 187 | 669 136 | 398 157 |
| Выручка за отчетный год | 48 521 | 155 788 | 347 895 | 377 585 | 670 944 | 373 916 | 28 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 694 | 10 698 | 46 398 | 1 808 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 244 | 2 137 | 33 511 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 450 | 8 561 | 12 887 | 13 969 | 15 789 | 14 018 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 082 | 146 094 | 337 197 | 331 187 | 669 136 | 398 157 | 47 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 439 | 7 244 | 2 137 | 33 511 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 997 | 2 450 | 8 561 | 12 887 | 13 969 | 15 789 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 450 | 4 835 | 4 056 | 18 695 | 33 869 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 427 | 6 245 | 3 215 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 218 | 2 106 | 22 | 591 | 3 655 | 4 714 | 2 964 |
| Прочие доходы за отчетный год | 960 | 4 537 | 5 603 | 1 367 | 5 307 | 159 714 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 1 263 | 2 596 | 19 828 | 1 925 | 8 372 | 93 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | 1 989 | 4 835 | 4 056 | 18 695 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 427 | 6 245 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 218 | 2 106 | 22 | 591 | 3 655 | 4 714 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 960 | 4 537 | 5 603 | 1 367 | 5 307 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 232 | 1 263 | 2 596 | 19 828 | 1 925 | 8 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 1 558 | 3 829 | 3 436 | 16 058 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 431 | 1 006 | 437 | 831 | 21 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 806 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 1 006 | 437 | 831 | 21 | ||
| Прочее за отчетный год | 183 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 558 | 3 829 | 3 436 | 16 058 | 5 743 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | 3 829 | 3 436 | 16 058 | 5 743 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 558 | 3 829 | 3 436 | 16 058 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 273 | 11 305 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 283 | 11 315 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 25 000 | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 305 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 315 | 408 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 743 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 990 | 5 743 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 743 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 743 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 968 | 41 640 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 968 | 41 640 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 968 | 41 640 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 968 | 41 640 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 283 | 11 315 | 408 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 225 | 25 283 | 11 315 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 513 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 085 | 324 218 | 58 691 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 085 | 324 218 | 58 469 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 572 | 374 340 | 101 136 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 222 039 | 327 211 | 54 585 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 763 | 24 571 | 13 744 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 197 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 2 773 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 456 | 9 983 | 242 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 044 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 | 19 114 | 11 870 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 407 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 120 | 6 640 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 994 | 5 230 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 257 | 14 070 | 21 150 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 730 | 2 697 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 527 | 14 070 | 18 453 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 076 | 10 837 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 214 | 37 005 | 34 189 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 015 | 34 189 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 24 990 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 68 214 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 138 | 42 943 | 23 352 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 138 | 42 943 | 23 352 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Активы | 195,0 млн ₽ | 276,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.