Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ НАВИГАТОР", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 341 | 1 024 | 1 027 | 1 400 | 1 451 | 1 194 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 341 | 1 024 | 1 027 | 1 400 | 1 451 | 1 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 332 | 933 | 518 | 926 | 831 | 1 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 362 | 362 | 362 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 91 | 147 | 112 | 213 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 691 | 1 341 | 1 024 | 1 027 | 1 400 | 1 445 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 691 | 1 341 | 1 024 | 1 027 | 1 400 | 1 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 615 | 1 332 | 571 | 518 | 926 | 1 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 362 | 362 | 362 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 9 | 91 | 147 | 112 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 341 | 1 024 | 1 027 | 1 400 | 1 451 | 1 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 507 | 7 772 | 7 003 | 6 360 | 5 362 | 5 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 282 | 5 145 | 3 985 | 3 730 | 4 147 | 4 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 225 | 2 627 | 3 018 | 2 630 | 1 215 | 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 691 | 1 341 | 1 024 | 1 027 | 1 400 | 1 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 046 | 8 507 | 7 772 | 7 003 | 6 360 | 5 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 095 | 5 282 | 5 145 | 3 985 | 3 730 | 4 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 951 | 3 225 | 2 627 | 3 018 | 2 630 | 1 215 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 770 | 931 | 2 454 | 1 074 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 236 | 1 104 | 1 131 | 1 293 | 2 454 | 2 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 325 | 2 866 | 361 | 362 | 973 | |
| Выручка за отчетный год | 1 104 | 1 131 | 1 293 | 2 454 | 2 053 | 1 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 931 | 2 454 | 2 053 | 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 578 | 898 | 1 100 | 1 081 | 142 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | 1 354 | 972 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 866 | 553 | 362 | 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 578 | 898 | 1 100 | 1 074 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 192 | 33 | 1 354 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 419 | 772 | 1 016 | 1 049 | 110 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 100 | 71 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 77 | 55 | 84 | 32 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 419 | 772 | 1 016 | 1 042 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 41 | 100 | 71 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 17 | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 25 | 77 | 55 | 84 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 772 | 1 016 | 1 042 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 772 | 1 016 | 1 049 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 772 | 1 016 | 1 049 | 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 772 | 1 016 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 016 | 1 049 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 016 | 1 049 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 016 | 1 049 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 016 | 1 049 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 615 | 688 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 121 | 1 725 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 100 | 1 695 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 30 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 506 | 1 037 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 727 | 594 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 456 | 255 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 | 188 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 176 | 979 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 176 | 979 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 825 | 1 567 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 431 | 76 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 394 | 1 491 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 419 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,2 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,13 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,13 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -5,34 | -6,59 | -3,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -135,0 % | 40,9 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -319 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.