Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАМЕТКОМ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАМЕТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 436 489 | 3 275 104 | 5 313 558 | 5 624 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 653 | 220 091 | 33 239 | 67 048 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 103 | 78 | 54 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 1 714 | 1 185 | 742 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 217 858 | 217 858 | 31 747 | 31 747 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 348 | 441 | 253 | 34 529 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 217 836 | 3 055 013 | 5 280 319 | 5 557 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 320 | 252 425 | 84 276 | 4 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 710 | 7 904 | 6 570 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 547 | 2 640 186 | 4 597 790 | 4 983 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 754 753 | 153 007 | 565 451 | 552 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 515 | 654 | 812 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 991 | 837 | 25 420 | 16 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 164 966 | 1 436 489 | 3 275 104 | 5 313 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 569 | 218 653 | 220 091 | 33 239 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 103 | 78 | 54 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 534 | 344 | 1 714 | 1 185 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 217 858 | 217 858 | 217 858 | 31 747 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 177 | 348 | 441 | 253 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 944 397 | 1 217 836 | 3 055 013 | 5 280 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 937 | 186 320 | 252 425 | 84 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 691 | 9 710 | 7 904 | 6 570 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 437 | 253 547 | 2 640 186 | 4 597 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 624 930 | 754 753 | 153 007 | 565 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 226 | 7 515 | 654 | 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 176 | 5 991 | 837 | 25 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 436 489 | 3 275 104 | 5 313 558 | 5 624 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 936 | 100 408 | 122 316 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 926 | 100 398 | 122 306 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 000 | 1 430 092 | 1 865 878 | 422 187 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 430 000 | 1 430 000 | 1 865 783 | 422 090 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | 95 | 97 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 949 553 | 1 744 604 | 3 325 364 | 5 217 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 542 145 | 1 115 144 | 1 639 094 | 2 107 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 405 846 | 627 492 | 1 680 892 | 3 100 343 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 562 | 1 968 | 1 146 | 467 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 232 | 8 401 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 164 966 | 1 436 489 | 3 275 104 | 5 313 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 381 | 56 936 | 100 408 | 122 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 371 | 56 926 | 100 398 | 122 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 611 | 430 000 | 1 430 092 | 1 865 878 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 237 611 | 430 000 | 1 430 000 | 1 865 783 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 92 | 95 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 913 974 | 949 553 | 1 744 604 | 3 325 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 539 878 | 542 145 | 1 115 144 | 1 639 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 410 | 405 846 | 627 492 | 1 680 892 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 686 | 1 562 | 1 968 | 1 146 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 616 | 221 904 | 331 480 | 491 722 |
| Выручка за предыдущий год | 1 430 724 | 2 367 907 | 2 986 872 | 4 264 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 363 108 | 2 146 003 | 2 655 392 | 3 772 532 |
| Выручка за отчетный год | 2 367 907 | 2 986 872 | 4 264 254 | 1 541 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 904 | 331 480 | 491 722 | 205 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 544 | 235 019 | 436 926 | 189 404 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 360 | 96 461 | 23 976 | 3 497 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 820 | 12 672 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 146 003 | 2 655 392 | 3 772 532 | 1 335 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 806 | 149 544 | 235 019 | 436 926 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 810 | 72 360 | 96 461 | 23 976 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 820 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 097 | 56 515 | 32 957 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 897 | 22 891 | 36 633 | 65 263 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 932 | 229 405 | 417 383 | 415 777 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 370 | 790 175 | 229 298 | 177 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 782 | 762 165 | 252 517 | 187 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 944 | 55 097 | 56 515 | 32 957 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 432 | 12 897 | 22 891 | 36 633 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 029 | 103 932 | 229 405 | 417 383 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 285 | 20 370 | 790 175 | 229 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 550 | 23 782 | 762 165 | 252 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 587 | 43 556 | 43 472 | 21 908 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 388 | 12 292 | 13 024 | 9 953 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 92 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 177 | 172 | 93 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 146 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 292 | 13 024 | 9 953 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 720 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 92 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 172 | 93 | 34 276 | |
| Прочее за отчетный год | 20 | 906 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 556 | 43 472 | 21 908 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 556 | 43 472 | 21 908 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 587 | 43 556 | 43 472 | 21 908 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 371 | 56 926 | 100 398 | 122 306 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 381 | 56 936 | 100 408 | 122 316 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 926 | 100 398 | 122 306 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 936 | 100 408 | 122 316 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 555 | 43 472 | 21 908 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 555 | 43 472 | 21 908 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 555 | 43 472 | 21 908 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 555 | 43 472 | 21 908 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 249 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 137 249 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 249 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 137 249 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 936 | 100 408 | 122 316 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 381 | 56 936 | 100 408 | 122 316 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 940 | 508 983 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 618 808 | 2 822 220 | 2 046 985 | 2 157 875 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 500 626 | 2 751 550 | 2 011 390 | 2 089 279 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 118 182 | 70 670 | 35 595 | 68 596 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 452 868 | 4 333 047 | 2 471 701 | 1 648 892 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 138 882 | 3 805 850 | 1 741 436 | 706 750 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 383 | 22 720 | 20 493 | 8 278 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 71 375 | 216 152 | 357 192 | 57 452 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 381 | 4 085 | 22 141 | 2 772 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 208 847 | 284 240 | 330 439 | 873 640 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 069 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 296 | 79 676 | 29 786 | 9 243 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 731 | 69 287 | 28 437 | 9 207 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 565 | 10 389 | 1 349 | 36 |
| Платежи – всего за отчетный год | 371 780 | 139 511 | 504 215 | 174 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 563 | 382 | 174 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 179 316 | 46 197 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 192 464 | 92 751 | 503 833 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 163 495 | 1 563 950 | 899 363 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 890 750 | 2 572 355 | 1 286 923 | 679 448 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 890 750 | 2 572 355 | 1 286 923 | 679 448 |
| Платежи – всего за отчетный год | 727 255 | 1 008 405 | 387 560 | 1 198 282 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 727 255 | 1 008 405 | 387 560 | 1 198 282 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 951 | 218 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 338 |