Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНСТРУМСНАБ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНСТРУМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 288 | 17 486 | 10 584 | 10 883 | 9 742 | 9 206 | 8 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 199 | 9 730 | 9 264 | 8 826 | 8 413 | 8 001 | 7 589 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 199 | 9 730 | 9 264 | 8 826 | 8 413 | 8 001 | 7 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 090 | 7 756 | 1 320 | 2 057 | 1 329 | 1 205 | 1 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 863 | 891 | 989 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 148 | 6 621 | 284 | 1 140 | 556 | 416 | 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 244 | 46 | 148 | 12 | 27 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 1 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 831 | 15 288 | 17 486 | 10 584 | 10 883 | 9 742 | 9 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 669 | 10 199 | 9 730 | 9 264 | 8 826 | 8 413 | 8 001 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 669 | 10 199 | 9 730 | 9 264 | 8 826 | 8 413 | 8 001 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 161 | 5 090 | 7 756 | 1 320 | 2 057 | 1 329 | 1 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 852 | 863 | 891 | 989 | 760 | 760 | 760 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 284 | 4 148 | 6 621 | 284 | 1 140 | 556 | 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 79 | 244 | 46 | 148 | 12 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 288 | 17 486 | 10 584 | 10 883 | 9 742 | 9 206 | 8 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 674 | 2 838 | 2 913 | 2 683 | 2 727 | 2 993 | 2 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 828 | 2 903 | 2 673 | 2 717 | 2 983 | 2 984 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 253 | 253 | 4 600 | 4 030 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 253 | 253 | 4 600 | 4 030 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 615 | 14 648 | 7 671 | 6 947 | 6 762 | 1 613 | 1 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 207 | 1 852 | 5 | 484 | 484 | 347 | 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 408 | 12 796 | 7 666 | 6 463 | 6 278 | 1 266 | 1 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 831 | 15 288 | 17 486 | 10 584 | 10 883 | 9 742 | 9 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 250 | 2 674 | 2 838 | 2 913 | 2 683 | 2 727 | 2 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 664 | 2 828 | 2 903 | 2 673 | 2 717 | 2 983 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 253 | 253 | 4 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 253 | 253 | 4 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 581 | 12 615 | 14 648 | 7 671 | 6 947 | 6 762 | 1 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 521 | 1 207 | 1 852 | 5 | 484 | 484 | 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 060 | 11 408 | 12 796 | 7 666 | 6 463 | 6 278 | 1 266 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 861 | 3 978 | 3 956 | 378 | 2 875 | 1 480 | 1 834 |
| Выручка за предыдущий год | 24 658 | 30 330 | 29 430 | 19 983 | 9 715 | 1 965 | 1 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 203 | 26 352 | 25 474 | 19 605 | 6 840 | 485 | |
| Выручка за отчетный год | 30 330 | 29 430 | 19 983 | 9 715 | 1 965 | 1 834 | 2 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 956 | 378 | 2 875 | 1 480 | 1 834 | 2 543 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 209 | 378 | 693 | 221 | 666 | 1 276 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 747 | 2 182 | 1 259 | 1 168 | 1 267 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 866 | 25 474 | 19 605 | 6 840 | 485 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 464 | 1 209 | 378 | 693 | 221 | 666 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 514 | 2 747 | 2 182 | 1 259 | 1 168 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 080 | 218 | 97 | 60 | 334 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 687 | 719 | 5 | 478 | 153 | 1 060 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 13 | 62 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 285 | 276 | 497 | 161 | 179 | 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 495 | 548 | 218 | 97 | 60 | 334 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 687 | 719 | 5 | 478 | 153 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 82 | 13 | 62 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 351 | 311 | 285 | 276 | 497 | 161 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 424 | 165 | 75 | 44 | 267 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 124 | 53 | 21 | 9 | 16 | 67 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 53 | 21 | 9 | 16 | 67 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 424 | 165 | 75 | 44 | 267 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 165 | 75 | 44 | 267 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 424 | 165 | 75 | 44 | 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.