Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР КИП", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР КИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 911 | 6 953 | 27 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 74 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 727 | 6 880 | 27 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 556 | 2 062 | 4 599 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 849 | 3 405 | 22 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 322 | 1 413 | 655 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 439 | 7 911 | 6 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 184 | 74 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 184 | 74 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 217 | 7 727 | 6 757 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 556 | 2 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 823 | 4 849 | 3 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 276 | 2 322 | 1 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 911 | 6 953 | 27 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 845 | 7 173 | 27 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 845 | 7 173 | 27 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 439 | 7 911 | 6 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 66 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 375 | 7 845 | 6 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 409 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 966 | 7 845 | 6 808 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 725 | 20 041 | 24 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 902 | 20 191 | 25 946 |
| Выручка за отчетный год | 20 041 | 24 704 | 46 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 293 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 191 | 25 946 | 45 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 83 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 784 | 2 435 | 708 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 597 | 1 442 | 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 37 | 26 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 299 | 1 784 | 2 435 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 115 | 1 597 | 1 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 37 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 8 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -257 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,96 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,67 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,20 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,03 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 118,86 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -3,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 29 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.