Финансы ООО "СТАНКИМ-ЦТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКИМ-ЦТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 736 | 1 345 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 93 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 93 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 644 | 1 253 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 570 | 1 095 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 146 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 | 736 | 923 | 507 | 507 | 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 93 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 93 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 644 | 923 | 507 | 507 | 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 570 | 816 | 452 | 452 | 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 62 | 95 | 43 | 43 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 736 | 1 345 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 590 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 590 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 173 | 378 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 100 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 278 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 | 736 | 923 | 507 | 507 | 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 261 | 932 | 515 | 515 | 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 595 | 475 | 475 | 475 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 261 | 337 | 40 | 40 | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 14 | 2 | |||
| Выручка за предыдущий год | 262 | 417 | 914 | 278 | 26 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 | 976 | 1 039 | 264 | 24 | |
| Выручка за отчетный год | 405 | 1 881 | 278 | 26 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 2 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 976 | 3 025 | 264 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 2 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 49 | 12 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 2 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 15 | 155 | 12 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 405 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -586 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 736 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 507 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -437 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 3,31 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 3,28 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,39 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,59 | -1,21 | -5,43 | -5,43 | -5,43 | -5,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -141,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -144,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -79,6 % | -88,7 % | 0,4 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 514 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 17 дн. | 183 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -543 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.