Финансы ООО "БАЗИС ПЛЮС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 383 138 | 368 243 | 369 399 | 381 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 380 777 | 364 979 | 364 979 | 364 979 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 380 777 | 364 979 | 364 979 | 364 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 361 | 3 264 | 4 420 | 16 174 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 827 | 3 027 | 3 644 | 15 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | 236 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 237 | 722 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 339 | 383 138 | 368 243 | 369 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 031 | 380 777 | 364 979 | 364 979 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 231 031 | 380 777 | 364 979 | 364 979 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 308 | 2 361 | 3 264 | 4 420 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 930 | 1 827 | 3 027 | 3 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 378 | 534 | 237 | 722 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 383 138 | 368 243 | 369 399 | 381 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 879 | 6 740 | 7 542 | 8 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 867 | 6 728 | 7 530 | 8 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 570 | 347 625 | 347 625 | 347 625 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 363 570 | 347 625 | 347 625 | 347 625 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 688 | 13 878 | 14 232 | 25 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 688 | 13 878 | 14 232 | 25 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 339 | 383 138 | 368 243 | 369 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 551 | 5 879 | 6 740 | 7 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 539 | 5 867 | 6 728 | 7 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 570 | 347 625 | 347 625 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 363 570 | 347 625 | 347 625 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 788 | 13 688 | 13 878 | 14 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 408 | 13 688 | 13 878 | 14 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 101 | |||
| Выручка за предыдущий год | 501 325 | 188 527 | 154 899 | 52 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 499 224 | 188 820 | 155 143 | 53 087 |
| Выручка за отчетный год | 188 527 | 154 899 | 52 744 | 1 139 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 820 | 155 143 | 53 087 | 1 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 101 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 660 | 1 076 | 1 003 | 589 |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 695 | 37 593 | 29 517 | 29 321 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 728 | 36 499 | 28 164 | 28 405 |
| Прочие доходы за отчетный год | 236 | 2 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 10 | 9 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 385 | 660 | 1 076 | 1 003 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 420 | 36 695 | 37 593 | 29 517 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 127 | 35 728 | 36 499 | 28 164 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 236 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 052 | 14 | 10 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 528 | 861 | 802 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 132 | 215 | 201 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 215 | 201 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 528 | 861 | 802 | 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 861 | 802 | 471 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 | 528 | 861 | 802 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 539 | 5 867 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 551 | 5 879 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 867 | 6 728 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 879 | 6 740 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 861 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 528 | 861 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 861 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 528 | 861 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 879 | 6 740 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 551 | 5 879 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 212 | 163 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 212 | 163 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 313 | 36 882 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 356 | 94 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 246 | 227 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 554 | 36 309 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 128 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 | 124 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 762 | 52 367 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 762 | 52 367 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 93 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 669 | 36 375 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 992 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 495 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 777 | 363 570 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 777 | 363 570 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 | 379 515 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 182 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 379 515 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 528 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ |
| Активы | 383,1 млн ₽ | 381,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 46,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.