Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛД ИНДИГИР ГРУП", Тольятти
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛД ИНДИГИР ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 983 | 235 549 | 219 569 | 182 442 | 176 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 253 | 9 399 | 3 663 | 2 949 | 2 407 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 167 | 132 | 96 | 60 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 624 | 596 | 573 | 550 | 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 591 | 2 924 | 2 272 | 1 789 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 629 | 5 044 | 34 | 31 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 729 | 226 150 | 215 906 | 179 493 | 174 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 065 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 722 | 46 756 | 73 326 | 69 743 | 144 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 165 521 | 142 360 | 109 321 | 29 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 024 | 214 | 423 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 784 | 6 | 6 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 402 | 193 983 | 235 549 | 219 569 | 182 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 004 | 26 253 | 9 399 | 3 663 | 2 949 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 203 | 167 | 132 | 96 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 661 | 624 | 596 | 573 | 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 258 | 3 591 | 2 924 | 2 272 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 343 | 21 168 | 5 044 | 34 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 398 | 167 730 | 226 150 | 215 906 | 179 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 065 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 293 | 34 774 | 46 756 | 73 326 | 69 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 132 933 | 165 521 | 142 360 | 109 321 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 7 | 1 024 | 214 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 8 784 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 983 | 235 549 | 219 569 | 182 442 | 176 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 287 | 8 241 | 2 086 | 1 285 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 741 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 696 | 227 307 | 217 483 | 181 157 | 208 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 382 | 226 720 | 216 837 | 180 746 | 208 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 314 | 587 | 646 | 412 | 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 402 | 193 983 | 235 549 | 219 569 | 182 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 350 | 28 287 | 8 241 | 2 086 | 1 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 287 | 17 741 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 051 | 165 696 | 227 307 | 217 483 | 181 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 736 | 163 382 | 226 720 | 216 837 | 180 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 315 | 2 314 | 587 | 646 | 412 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 140 | 18 172 | 2 236 | 6 811 | 2 805 |
| Выручка за предыдущий год | 16 222 | 18 907 | 13 613 | 11 856 | 6 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 918 | 735 | 11 377 | 5 045 | 3 675 |
| Выручка за отчетный год | 18 907 | 13 613 | 11 856 | 6 480 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 236 | 6 811 | 2 805 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 136 | 2 358 | 2 350 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 | 300 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 153 | 455 | 1 104 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 248 | 11 377 | 5 045 | 3 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 659 | 2 136 | 2 358 | 2 350 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 100 | 300 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 512 | 4 153 | 455 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 303 | 278 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 170 | 20 193 | 30 429 | 20 019 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 783 | 24 743 | 21 667 | 31 655 | 27 574 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 139 | 4 194 | 944 | 343 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 381 | 7 800 | 19 177 | 846 | 24 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 112 | 11 634 | 278 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 114 | 26 170 | 20 193 | 30 429 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 779 | 22 783 | 24 743 | 21 667 | 31 655 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 812 | 3 025 | 4 194 | 944 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 521 | 3 381 | 7 800 | 19 177 | 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 771 | 8 936 | 199 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 045 | 2 327 | 33 | 79 | |
| Прочее за предыдущий год | 371 | 3 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 698 | 33 | 79 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | 4 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 936 | 199 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 936 | 199 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 936 | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | -46 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | -33,1 млн ₽ |
| Активы | 194,0 млн ₽ | 235,5 млн ₽ | 182,4 млн ₽ | 177,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,94 | 0,99 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,73 | 0,61 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,86 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 40,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 47,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,0 % | 0,1 % | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 238 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 130 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.