Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИТРАНСМАГИСТРАЛЬ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИТРАНСМАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 731 | 2 525 | 2 505 | 3 674 | 3 419 | 3 319 | 1 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 492 | 2 387 | 2 283 | 2 186 | 2 082 | 1 978 | 1 874 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 387 | 2 283 | 2 186 | 2 082 | 1 978 | 1 874 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 492 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 | 138 | 222 | 1 488 | 1 337 | 1 341 | 48 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 63 | 83 | 68 | 69 | 64 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 139 | 1 420 | 1 268 | 635 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 51 | 642 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 690 | 2 731 | 2 525 | 2 505 | 3 674 | 3 419 | 3 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 596 | 2 492 | 2 387 | 2 283 | 2 186 | 2 082 | 1 978 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 492 | 2 387 | 2 283 | 2 186 | 2 082 | 1 978 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 596 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 239 | 138 | 222 | 1 488 | 1 337 | 1 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 63 | 83 | 68 | 69 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 24 | 139 | 1 420 | 1 268 | 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 203 | 51 | 642 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 731 | 2 525 | 2 505 | 3 674 | 3 419 | 3 319 | 1 922 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 944 | 26 330 | 32 734 | 37 256 | 40 946 | 44 222 | 41 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 804 | 22 303 | 27 620 | 34 770 | 38 195 | 40 114 | 38 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 140 | 4 027 | 5 114 | 2 451 | 2 751 | 3 911 | 2 917 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 197 | 168 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 690 | 2 731 | 2 525 | 2 505 | 3 674 | 3 419 | 3 319 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 805 | 21 943 | 26 330 | 32 734 | 37 256 | 40 947 | 44 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 024 | 16 804 | 22 303 | 27 620 | 34 770 | 38 196 | 40 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 781 | 5 139 | 4 027 | 5 114 | 2 451 | 2 751 | 3 911 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 197 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 698 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 519 | 1 999 | 3 347 | 2 874 | 1 145 | 827 | 1 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 179 | 4 261 | 5 416 | 5 889 | 4 018 | 3 570 | 4 128 |
| Выручка за отчетный год | 1 999 | 3 347 | 2 874 | 1 145 | 827 | 1 201 | 866 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 261 | 5 416 | 5 889 | 4 018 | 3 570 | 4 128 | 3 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 836 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 836 | 2 536 | 3 372 | 445 | 1 202 | 252 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 939 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 939 | 2 836 | 2 539 | 3 372 | 445 | 1 202 | 252 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 35 | 197 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 35 | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -23,8 млн ₽ | -30,2 млн ₽ | -33,6 млн ₽ | -37,5 млн ₽ | -40,9 млн ₽ | -39,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -9,43 | -12,07 | -9,14 | -10,98 | -12,32 | -20,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -181,9 % | -256,4 % | -91,3 % | -115,4 % | -101,7 % | -171,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 054 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.