Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ КОМПАНИЯ "ФЛОРА", Жигули
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ КОМПАНИЯ "ФЛОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 120 | 25 156 | 32 120 | 43 469 | 48 570 | 59 499 | 74 100 | 111 198 | 162 510 | 184 891 | 201 299 | 200 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 592 | 7 672 | 13 104 | 12 188 | 13 812 | 14 974 | 13 956 | 14 459 | 15 285 | 18 281 | 22 923 | 35 372 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 492 | 7 572 | 12 977 | 12 041 | 13 665 | 14 841 | 13 828 | 14 348 | 15 179 | 18 042 | 22 823 | 21 272 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 127 | 147 | 147 | 133 | 128 | 111 | 106 | 239 | 100 | 14 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 528 | 17 485 | 19 017 | 31 281 | 34 758 | 44 525 | 60 144 | 96 738 | 147 225 | 166 611 | 178 376 | 164 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 527 | 7 851 | 11 195 | 18 628 | 23 274 | 25 466 | 31 164 | 54 658 | 81 713 | 78 551 | 99 301 | 94 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 361 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 408 | 9 188 | 7 474 | 11 906 | 10 777 | 15 652 | 27 575 | 34 116 | 58 667 | 70 896 | 77 697 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 669 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 446 | 348 | 747 | 707 | 3 407 | 1 405 | 7 964 | 6 845 | 17 164 | 1 378 | 2 939 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 804 | 15 120 | 25 156 | 32 120 | 43 469 | 48 570 | 59 499 | 89 320 | 111 198 | 162 510 | 184 891 | 201 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 938 | 7 592 | 7 672 | 13 104 | 12 188 | 13 812 | 14 974 | 12 949 | 14 459 | 15 285 | 18 281 | 40 923 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 838 | 7 492 | 7 572 | 12 977 | 12 041 | 13 665 | 14 841 | 12 832 | 14 348 | 15 179 | 18 042 | 22 823 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 127 | 147 | 147 | 133 | 117 | 111 | 106 | 239 | 18 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 866 | 7 528 | 17 485 | 19 017 | 31 281 | 34 758 | 44 525 | 76 371 | 96 738 | 147 225 | 166 610 | 160 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 527 | 7 851 | 11 195 | 18 628 | 23 274 | 25 466 | 39 702 | 54 658 | 81 713 | 78 551 | 99 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 204 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 3 988 | 9 188 | 7 474 | 11 906 | 10 777 | 15 652 | 29 330 | 34 116 | 58 667 | 70 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 697 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 13 | 446 | 348 | 747 | 707 | 3 407 | 7 339 | 7 964 | 6 845 | 17 164 | 1 378 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 279 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 120 | 25 156 | 32 120 | 43 469 | 48 570 | 59 499 | 74 100 | 111 198 | 162 510 | 184 891 | 201 299 | 200 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 347 | 1 065 | 2 705 | 4 956 | 4 582 | 6 786 | 27 640 | 52 583 | 75 291 | 87 521 | 90 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 | 560 | 26 859 | 26 562 | 24 302 | 23 823 | 22 243 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 530 | 560 | 26 657 | 25 557 | 23 858 | 22 558 | 22 243 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 202 | 1 005 | 444 | 1 265 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 029 | 24 809 | 31 055 | 40 764 | 43 613 | 54 387 | 66 754 | 56 698 | 83 365 | 85 299 | 89 955 | 87 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 731 | 23 031 | 25 069 | 25 099 | 26 592 | 26 675 | 26 725 | 28 | 31 | 34 | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 1 778 | 5 986 | 15 665 | 17 021 | 27 712 | 40 029 | 56 670 | 83 334 | 85 265 | 89 917 | 87 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 804 | 15 120 | 25 156 | 32 120 | 43 469 | 48 570 | 59 499 | 89 320 | 111 198 | 162 510 | 184 891 | 201 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 91 | 347 | 1 065 | 2 705 | 4 956 | 4 582 | 15 593 | 27 640 | 52 583 | 75 291 | 87 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 608 | 26 859 | 26 562 | 24 302 | 22 558 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 530 | 582 | 26 657 | 25 557 | 23 858 | 22 558 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 202 | 1 005 | 444 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 782 | 15 029 | 24 809 | 31 055 | 40 764 | 43 613 | 54 387 | 73 119 | 56 698 | 83 365 | 85 298 | 91 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 720 | 14 731 | 23 031 | 25 069 | 25 099 | 26 592 | 26 675 | 30 131 | 28 | 31 | 34 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 298 | 1 778 | 5 986 | 15 665 | 17 021 | 27 712 | 42 988 | 56 670 | 83 334 | 85 264 | 91 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 252 | 354 | 1 062 | 2 474 | 5 234 | 2 652 | 276 621 | 254 386 | 556 745 | 477 089 | 407 327 |
| Выручка за предыдущий год | 442 | 1 675 | 12 804 | 25 756 | 57 063 | 72 090 | 70 680 | 141 388 | 132 587 | 294 445 | 252 715 | 209 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 423 | 12 450 | 24 694 | 54 589 | 66 856 | 68 028 | 135 233 | 121 799 | 262 300 | 224 374 | 197 416 | |
| Выручка за отчетный год | 1 675 | 12 804 | 25 756 | 57 065 | 72 090 | 70 680 | 93 118 | 132 587 | 294 445 | 252 715 | 209 911 | 200 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 354 | 1 062 | 2 012 | 5 234 | 2 652 | 3 207 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | 354 | 1 062 | 2 012 | 5 234 | 2 652 | 3 207 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 577 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 847 | 12 450 | 24 694 | 55 053 | 66 856 | 68 028 | 89 911 | 121 799 | 262 300 | 224 374 | 197 416 | 200 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 354 | 1 062 | 2 474 | 5 234 | 2 652 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 536 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 322 | 888 | 1 975 | 3 085 | 2 709 | 8 585 | 6 467 | 2 991 | 14 325 | 5 116 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 50 | 30 | 67 | 3 | 5 | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 387 | 972 | 34 | 30 | 145 | 172 | 6 045 | 2 568 | 1 788 | 8 750 | 4 001 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 419 | 1 146 | 71 | 2 179 | 3 021 | 620 | 2 510 | 3 832 | 1 200 | 5 570 | 1 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 322 | 888 | 1 872 | 3 085 | 3 032 | 8 585 | 6 467 | 2 991 | 5 359 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 52 | 30 | 67 | 3 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 972 | 34 | 30 | 145 | 2 722 | 6 045 | 2 568 | 1 788 | 4 267 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 134 | 419 | 1 146 | 636 | 2 179 | 3 021 | 258 | 2 510 | 3 832 | 1 200 | 1 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 257 | 719 | 1 456 | 2 463 | 6 945 | 12 047 | 25 028 | 22 708 | 12 402 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 45 | 65 | 169 | 416 | 622 | 147 | 1 622 | 2 246 | 5 786 | 6 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 65 | 169 | 416 | 622 | 147 | 505 | 2 246 | 5 786 | 6 218 | 3 268 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 257 | 719 | 1 559 | 2 463 | 2 204 | 12 047 | 25 028 | 22 708 | 12 402 | 2 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 257 | 719 | 1 559 | 2 463 | 2 204 | 12 047 | 25 028 | 22 708 | 12 402 | 2 557 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 247 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 247 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 167 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 050 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 049 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 233 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 933 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 933 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 700 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 132,6 млн ₽ | 294,4 млн ₽ | 252,7 млн ₽ | 209,9 млн ₽ | 201,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Активы | 74,1 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | 201,3 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +122,1 % | -14,2 % | -16,9 % | -4,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,71 | 1,77 | 1,95 | 1,98 | 1,88 | 1,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,74 | 0,79 | 1,03 | 0,88 | 0,80 | 1,08 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,08 | 0,20 | 0,02 | 0,80 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,25 | 0,32 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,92 | 3,02 | 2,09 | 1,46 | 1,30 | 1,22 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 8,1 % | 10,9 % | 11,2 % | 6,0 % | 0,4 % | 5,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 9,1 % | 8,5 % | 9,0 % | 5,9 % | 1,3 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 10,8 % | 15,4 % | 12,3 % | 6,2 % | 1,3 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,5 % | 43,6 % | 47,6 % | 30,2 % | 14,2 % | 2,8 % | 10,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,19 | 1,81 | 1,37 | 1,04 | 1,00 | 1,13 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 94 дн. | 73 дн. | 102 дн. | 135 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 164 дн. | 114 дн. | 128 дн. | 184 дн. | 172 дн. | 91 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.41 (компаний: 386).