Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДА-ФАРМ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДА-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 834 | 6 711 | 7 397 | 7 619 | 7 210 | 9 278 | 8 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 737 | 688 | 1 187 | 1 556 | 1 417 | 1 321 | 1 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 737 | 688 | 1 187 | 1 556 | 1 417 | 1 321 | 1 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 096 | 6 023 | 6 210 | 6 063 | 5 793 | 7 957 | 7 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 617 | 3 859 | 3 592 | 4 660 | 4 587 | 5 639 | 5 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 645 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 479 | 2 156 | 2 614 | 398 | 202 | 1 316 | 1 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 280 | 10 834 | 6 711 | 7 397 | 7 619 | 7 210 | 9 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 737 | 688 | 1 187 | 1 556 | 1 417 | 1 321 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 805 | 737 | 688 | 1 187 | 1 556 | 1 417 | 1 321 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 474 | 10 097 | 6 023 | 6 210 | 6 063 | 5 793 | 7 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 128 | 8 598 | 3 859 | 3 592 | 4 660 | 4 587 | 5 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 346 | 1 479 | 2 156 | 2 614 | 398 | 202 | 1 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 834 | 6 711 | 7 397 | 7 619 | 7 211 | 9 278 | 8 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 216 | 3 777 | 4 590 | 4 532 | 5 103 | 5 349 | 4 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 757 | 4 569 | 4 511 | 5 082 | 5 328 | 4 794 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 618 | 2 934 | 2 807 | 3 087 | 2 107 | 3 929 | 4 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 759 | 1 778 | 1 602 | 2 549 | 2 006 | 1 968 | 1 135 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 859 | 1 156 | 1 205 | 537 | 101 | 1 961 | 3 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 280 | 10 834 | 6 711 | 7 397 | 7 619 | 7 211 | 9 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 918 | 8 216 | 3 777 | 4 590 | 4 532 | 5 103 | 5 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 196 | 3 757 | 4 569 | 4 511 | 5 082 | 5 328 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 362 | 2 618 | 2 934 | 2 807 | 3 087 | 2 107 | 3 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 715 | 1 759 | 1 778 | 1 602 | 2 549 | 2 006 | 1 968 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 641 | 859 | 1 156 | 1 205 | 537 | 101 | 1 961 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 123 | 3 289 | 3 153 | 2 433 | 1 494 | 519 | 1 614 |
| Выручка за предыдущий год | 19 134 | 19 222 | 20 982 | 21 461 | 22 823 | 19 389 | 14 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 989 | 15 933 | 17 829 | 19 028 | 21 329 | 18 870 | 12 691 |
| Выручка за отчетный год | 19 222 | 20 982 | 21 461 | 22 823 | 19 389 | 14 305 | 14 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 153 | 2 433 | 1 494 | 519 | 1 614 | 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 232 | 91 | 15 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 921 | 2 342 | 2 310 | 1 979 | 1 599 | 1 980 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 584 | 17 829 | 19 028 | 21 329 | 18 870 | 12 691 | 13 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 638 | 1 232 | 91 | 15 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 651 | 1 921 | 2 342 | 2 310 | 1 979 | 1 599 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 1 058 | 196 | 1 300 | 398 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 80 | 79 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 407 | 6 425 | 1 229 | 2 974 | 611 | 2 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 5 856 | 5 458 | 217 | 294 | 308 | 1 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 1 651 | 1 058 | 196 | 1 300 | 398 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 80 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 189 | 407 | 6 425 | 1 229 | 2 974 | 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 176 | 5 856 | 5 458 | 217 | 294 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 619 | 1 298 | 812 | 1 072 | 246 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 172 | 208 | 234 | 232 | 225 | 152 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 181 | 14 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 208 | 234 | 232 | 225 | 152 | 166 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 12 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 298 | 812 | 1 072 | 246 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 298 | 812 | 1 072 | 246 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 298 | 812 | 1 072 | 246 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 196 | 3 757 | 4 569 | 4 511 | 5 082 | 5 328 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 216 | 3 777 | 4 590 | 4 532 | 5 103 | 5 349 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 757 | 4 569 | 4 511 | 5 082 | 5 328 | 4 794 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 777 | 4 590 | 4 532 | 5 103 | 5 349 | 4 815 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | 1 072 | 246 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 813 | 1 072 | 246 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | 1 072 | 246 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 812 | 1 072 | 246 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 439 | 58 | 500 | 534 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 439 | 58 | 500 | 534 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 439 | 58 | 534 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 439 | 58 | 534 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 777 | 4 590 | 4 532 | 5 103 | 5 349 | 4 815 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 216 | 3 777 | 4 590 | 4 532 | 5 103 | 5 349 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 677 | 458 | 159 | 1 034 | 19 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 737 | 23 966 | 22 680 | 22 346 | 16 776 | 17 097 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 481 | 21 940 | 21 701 | 19 604 | 13 694 | 14 971 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 240 | 707 | 950 | 810 | 664 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 016 | 1 319 | 29 | 1 932 | 2 418 | 2 126 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 060 | 23 508 | 24 896 | 22 187 | 15 742 | 17 078 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 693 | 13 541 | 17 617 | 17 562 | 13 844 | 14 768 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 704 | 6 375 | 4 273 | 2 910 | 1 065 | 1 113 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 194 | 418 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 469 | 3 174 | 3 006 | 1 715 | 831 | 1 197 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 355 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 355 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 | 79 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 694 | 79 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 614 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | 80 | 79 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 435 | 614 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 435 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 614 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 677 | 458 | 1 114 | 453 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 246 тыс. ₽ | -534 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 2,75 | 2,03 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 2,75 | 2,02 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,57 | 0,59 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,1 % | 14,9 % | 2,7 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 39 дн. | 57 дн. | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.