Финансы ООО "ТОК", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 969 | 77 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 161 | 5 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 161 | 5 752 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 808 | 71 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 267 | 10 533 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 858 | 59 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 683 | 1 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 195 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 005 | 78 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 922 | 6 161 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 922 | 6 161 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 083 | 72 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 376 | 28 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 671 | 31 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 12 683 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 969 | 77 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 599 | 32 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 593 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 370 | 44 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 370 | 44 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 005 | 78 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 457 | 24 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 589 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 548 | 54 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 348 | 54 370 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 886 | 53 169 |
| Выручка за предыдущий год | 177 697 | 166 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 189 | 113 009 |
| Выручка за отчетный год | 166 178 | 103 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 570 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 107 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 463 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 731 | 73 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 447 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 722 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 841 | 10 178 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 449 | 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 392 | 1 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 417 | 21 504 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 001 | 2 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 416 | 3 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 466 | 17 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 627 | 4 362 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 362 | 2 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 142 | 8 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 142 | 8 004 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 166,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ |
| Активы | 79,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,21 |
| Рентабельность продаж | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.