Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМФИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 561 | 31 125 | 40 010 | 39 940 | 48 537 | 47 529 | 52 922 | 120 870 | 99 491 | 130 158 | 171 888 | 167 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 342 | 3 838 | 3 192 | 3 150 | 2 849 | 8 440 | 8 939 | 39 909 | 37 608 | 41 907 | 47 203 | 58 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 342 | 3 838 | 3 192 | 3 150 | 2 433 | 8 062 | 8 604 | 39 581 | 37 359 | 41 720 | 47 068 | 58 439 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 416 | 378 | 335 | 328 | 249 | 187 | 135 | 85 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 219 | 27 287 | 36 818 | 36 791 | 45 689 | 39 089 | 43 983 | 80 961 | 61 882 | 88 250 | 124 686 | 108 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 044 | 15 431 | 23 871 | 23 959 | 20 508 | 22 956 | 30 538 | 57 997 | 43 675 | 59 257 | 80 578 | 45 631 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 213 | 10 194 | 10 631 | 11 048 | 21 171 | 16 084 | 9 703 | 20 571 | 15 687 | 27 530 | 42 469 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 845 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 962 | 1 627 | 2 316 | 1 784 | 4 010 | 49 | 3 742 | 2 393 | 2 520 | 1 463 | 1 639 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 680 | 33 561 | 31 126 | 40 010 | 39 940 | 48 537 | 47 529 | 85 257 | 120 870 | 99 491 | 130 158 | 171 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 834 | 2 342 | 3 838 | 3 192 | 3 150 | 2 849 | 8 440 | 29 851 | 39 909 | 37 608 | 41 907 | 47 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 834 | 2 342 | 3 838 | 3 192 | 3 150 | 2 433 | 8 062 | 29 536 | 39 581 | 37 359 | 41 720 | 47 068 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 416 | 378 | 315 | 328 | 249 | 187 | 135 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 846 | 31 219 | 27 288 | 36 818 | 36 791 | 45 689 | 39 089 | 55 407 | 80 961 | 61 882 | 88 250 | 124 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 905 | 19 044 | 15 431 | 23 871 | 23 959 | 20 508 | 22 956 | 37 967 | 57 997 | 43 675 | 59 257 | 80 578 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 474 | 9 587 | 10 230 | 10 631 | 11 048 | 21 171 | 16 084 | 16 384 | 20 571 | 15 687 | 27 530 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 129 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 467 | 1 962 | 1 627 | 2 316 | 1 784 | 4 010 | 49 | 1 056 | 2 393 | 2 520 | 1 463 | 1 639 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 626 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 561 | 31 126 | 40 010 | 39 940 | 48 537 | 47 529 | 52 922 | 120 870 | 99 491 | 130 158 | 171 888 | 167 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 272 | 14 243 | 20 430 | 20 831 | 26 396 | 33 255 | 36 275 | 68 421 | 69 539 | 97 771 | 116 672 | 146 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 243 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 750 | 4 350 | 2 850 | 3 150 | 12 550 | 7 145 | 3 104 | 25 928 | 17 401 | 11 978 | 15 310 | 1 373 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 750 | 4 350 | 2 850 | 3 150 | 12 550 | 7 145 | 3 104 | 25 928 | 17 401 | 11 978 | 15 310 | 1 373 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 538 | 12 532 | 16 730 | 15 959 | 9 592 | 7 129 | 13 542 | 26 521 | 12 551 | 20 409 | 39 906 | 19 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 | 69 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 252 | 12 532 | 16 730 | 15 959 | 9 592 | 7 129 | 13 473 | 26 521 | 12 551 | 20 409 | 39 906 | 19 229 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 680 | 33 561 | 31 126 | 40 010 | 39 940 | 48 537 | 47 529 | 85 257 | 120 870 | 99 491 | 130 158 | 171 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 275 | 11 272 | 14 243 | 20 430 | 20 831 | 26 396 | 33 255 | 59 028 | 68 421 | 69 539 | 97 771 | 116 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 272 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 308 | 12 750 | 4 350 | 2 850 | 3 150 | 12 550 | 7 145 | 12 131 | 25 928 | 17 401 | 11 978 | 15 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 308 | 12 750 | 4 350 | 2 850 | 3 150 | 12 550 | 7 145 | 12 131 | 25 928 | 17 401 | 11 978 | 15 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 097 | 9 539 | 12 532 | 16 730 | 15 959 | 9 592 | 7 129 | 14 098 | 26 521 | 12 551 | 20 409 | 39 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 266 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 958 | 9 252 | 12 532 | 16 730 | 15 959 | 9 592 | 7 129 | 14 098 | 26 521 | 12 551 | 20 409 | 39 566 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 122 | 12 720 | 5 202 | 8 033 | 883 | 7 251 | 8 430 | 284 289 | 393 129 | 391 364 | 703 054 | 1 094 674 |
| Выручка за предыдущий год | 55 460 | 75 806 | 76 338 | 80 703 | 57 427 | 110 251 | 125 671 | 151 022 | 201 986 | 197 022 | 369 006 | 572 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 662 | 63 086 | 71 136 | 72 670 | 56 544 | 103 000 | 117 241 | 133 267 | 191 143 | 194 342 | 334 048 | 522 116 |
| Выручка за отчетный год | 75 806 | 76 338 | 80 703 | 57 427 | 110 251 | 125 671 | 108 601 | 201 986 | 197 022 | 369 006 | 572 558 | 494 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 607 | 8 033 | 883 | 7 251 | 8 430 | 3 606 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 202 | 8 033 | 883 | 7 251 | 8 430 | 3 606 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 85 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 320 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 842 | 64 731 | 72 670 | 56 544 | 103 000 | 117 241 | 104 995 | 191 143 | 194 342 | 334 048 | 522 116 | 455 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 964 | 5 202 | 8 033 | 883 | 7 251 | 8 430 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 756 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 007 | 3 862 | 7 749 | 750 | 9 554 | 8 640 | 3 767 | 26 472 | 12 160 | 10 497 | 13 186 | 4 901 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 140 | 1 256 | 562 | 489 | 454 | 630 | 240 | 1 151 | 1 756 | 911 | 800 | 1 168 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 110 | 18 653 | 19 625 | 34 294 | 33 319 | 13 491 | 7 551 | 13 734 | 5 455 | 5 431 | 7 628 | 3 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 757 | 18 737 | 19 347 | 33 938 | 30 562 | 12 651 | 7 150 | 11 587 | 4 949 | 4 155 | 4 758 | 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 941 | 5 177 | 3 862 | 7 749 | 750 | 9 554 | 8 640 | 7 182 | 26 472 | 12 160 | 10 497 | 4 197 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 261 | 1 140 | 1 256 | 562 | 489 | 454 | 630 | 307 | 1 151 | 1 756 | 911 | 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 185 | 13 110 | 18 653 | 19 625 | 34 294 | 33 319 | 13 491 | 3 849 | 13 734 | 5 455 | 5 431 | 3 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 495 | 12 757 | 18 737 | 19 347 | 33 938 | 30 562 | 12 651 | 3 026 | 11 587 | 4 949 | 4 155 | 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 996 | 3 077 | 6 187 | 590 | 7 629 | 6 903 | 14 607 | 9 393 | 1 118 | 28 231 | 41 987 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 176 | 785 | 1 562 | 160 | 1 925 | 1 737 | 3 664 | 2 446 | 312 | 7 092 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 181 | 785 | 1 562 | 160 | 1 925 | 1 737 | 764 | 2 446 | 312 | 7 092 | 10 528 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 996 | 3 077 | 6 187 | 590 | 7 629 | 6 903 | 3 003 | 9 393 | 1 118 | 28 231 | 41 984 | 30 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 996 | 3 077 | 6 187 | 590 | 7 629 | 6 903 | 3 003 | 9 393 | 1 118 | 28 231 | 41 984 | 30 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 202,0 млн ₽ | 197,0 млн ₽ | 369,0 млн ₽ | 572,6 млн ₽ | 494,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | |
| Активы | 52,9 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 171,9 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 36,3 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,5 % | +87,3 % | +55,2 % | -13,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 3,05 | 4,93 | 4,32 | 3,12 | 5,66 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,87 | 1,45 | 1,42 | 1,11 | 3,29 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,09 | 0,20 | 0,07 | 0,04 | 3,29 | 0,46 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,57 | 0,70 | 0,75 | 0,68 | 0,88 | 0,42 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,77 | 0,43 | 0,33 | 0,47 | 0,14 | 0,85 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 1,4 % | 9,5 % | 8,8 % | 7,8 % | 2,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 4,7 % | 0,6 % | 7,7 % | 7,3 % | 6,1 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 7,8 % | 1,1 % | 21,7 % | 24,4 % | 18,0 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 13,7 % | 1,6 % | 28,9 % | 36,0 % | 20,5 % | 3,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,67 | 1,98 | 2,84 | 3,33 | 2,96 | 1,09 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | 29 дн. | 27 дн. | 27 дн. | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 111 дн. | 82 дн. | 65 дн. | 56 дн. | 37 дн. | 99 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.31 (компаний: 123).