Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-СПОРТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-СПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 930 | 182 953 | 330 233 | 330 812 | 404 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 437 | 21 746 | 169 258 | 191 331 | 253 736 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 727 | 58 569 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 437 | 21 746 | 169 258 | 166 604 | 195 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 493 | 161 206 | 160 975 | 139 481 | 151 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 227 | 108 353 | 97 945 | 94 225 | 71 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 783 | 7 888 | 871 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 653 | 26 676 | 45 425 | 33 641 | 59 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 335 | 7 335 | 2 335 | 2 925 | 8 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 279 | 4 432 | 983 | 4 060 | 8 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 000 | 5 627 | 6 399 | 3 759 | 2 831 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 632 | 223 930 | 182 953 | 330 233 | 330 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 004 | 30 437 | 21 746 | 169 258 | 191 331 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 727 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 004 | 30 437 | 21 746 | 169 258 | 166 604 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 628 | 193 493 | 161 206 | 160 975 | 139 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 259 | 74 227 | 108 353 | 97 945 | 94 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 139 | 8 783 | 7 889 | 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 829 | 37 653 | 26 676 | 45 425 | 33 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 335 | 61 335 | 7 335 | 2 335 | 2 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 083 | 6 279 | 4 432 | 983 | 4 060 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 982 | 14 000 | 5 627 | 6 399 | 3 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 930 | 182 953 | 330 233 | 330 812 | 404 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 835 | 29 107 | 33 190 | 34 088 | 36 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 825 | 29 097 | 33 180 | 34 078 | 36 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 600 | 6 600 | 188 750 | 238 150 | 262 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 600 | 6 600 | 188 750 | 238 150 | 262 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 496 | 147 247 | 108 293 | 58 574 | 106 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 289 | 72 319 | 46 913 | 17 028 | 17 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 207 | 74 928 | 61 380 | 41 547 | 88 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 632 | 223 930 | 182 953 | 330 233 | 330 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 921 | 20 835 | 29 107 | 33 190 | 34 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 911 | 20 825 | 29 097 | 33 180 | 34 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 6 600 | 6 600 | 188 750 | 238 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 6 600 | 6 600 | 188 750 | 238 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 711 | 196 496 | 147 247 | 108 293 | 58 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 174 | 49 289 | 72 319 | 46 913 | 17 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 537 | 147 207 | 74 928 | 61 380 | 41 547 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 602 | 48 960 | 61 943 | 57 844 | 58 570 |
| Выручка за предыдущий год | 475 900 | 490 650 | 589 645 | 446 310 | 312 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 427 298 | 441 690 | 527 702 | 388 466 | 254 348 |
| Выручка за отчетный год | 490 650 | 589 645 | 446 310 | 312 918 | 418 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 960 | 61 943 | 57 844 | 58 570 | 47 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 445 | 13 347 | 7 819 | 12 689 | 7 306 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 604 | 19 128 | 21 239 | 14 638 | 11 504 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 911 | 29 468 | 28 786 | 31 243 | 28 616 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 441 690 | 527 702 | 388 466 | 254 348 | 370 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 058 | 9 445 | 13 347 | 7 819 | 12 689 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 500 | 15 604 | 19 128 | 21 239 | 14 638 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 044 | 23 911 | 29 468 | 28 786 | 31 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 718 | 10 424 | 5 300 | 2 399 | 4 983 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 606 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 814 | 6 861 | 21 278 | 8 298 | 2 390 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 279 | 27 066 | 53 447 | 47 150 | 17 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 220 | 23 734 | 34 688 | 49 142 | 17 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 098 | 3 718 | 10 424 | 5 300 | 2 399 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 606 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 958 | 4 814 | 6 861 | 21 278 | 8 298 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 302 | 10 279 | 27 066 | 53 447 | 47 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 304 | 11 220 | 23 734 | 34 688 | 49 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 693 | 2 914 | 8 272 | 4 083 | 898 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 094 | 744 | 2 085 | 1 060 | 480 |
| Прочее за предыдущий год | 311 | 60 | 67 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 744 | 2 085 | 1 060 | 480 | 997 |
| Прочее за отчетный год | 60 | 66 | 157 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 914 | 8 273 | 4 083 | 898 | 2 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 914 | 8 273 | 4 083 | 898 | 2 052 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 693 | 2 914 | 8 272 | 4 083 | 898 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 825 | 29 097 | 33 180 | 34 078 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 835 | 29 107 | 33 190 | 34 088 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 097 | 33 180 | 34 078 | 36 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 107 | 33 190 | 34 088 | 36 140 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 272 | 4 083 | 898 | 2 052 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 272 | 4 083 | 898 | 2 052 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 272 | 4 083 | 898 | 2 052 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 272 | 4 083 | 898 | 2 052 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 107 | 33 189 | 34 087 | 36 139 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 835 | 29 106 | 33 190 | 34 087 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 354 | 21 729 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 584 670 | 528 442 | 390 194 | 459 679 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 559 871 | 461 417 | 370 016 | 435 053 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 627 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 172 | 67 025 | 20 178 | 24 626 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 663 881 | 689 891 | 389 840 | 437 950 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 571 556 | 571 460 | 301 555 | 384 763 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 743 | 6 192 | 8 088 | 9 029 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 688 | 17 597 | 15 836 | 124 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 636 | 920 | 48 | 315 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 79 258 | 93 722 | 64 313 | 43 719 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 966 | 5 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 966 | 9 000 | 90 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 360 | 9 000 | 90 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 606 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 590 | 5 810 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 590 | 5 810 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 398 | 152 914 | 3 363 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 198 | 425 132 | 320 722 | 37 888 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 285 198 | 425 132 | 320 722 | 37 888 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 274 800 | 272 218 | 317 359 | 48 952 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 274 800 | 272 218 | 317 359 | 48 952 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 127 | 4 945 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 898 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 223,9 млн ₽ | 183,0 млн ₽ | 330,8 млн ₽ | 404,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,09 | 2,38 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,26 | 0,69 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,08 | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 4,5 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 75 дн. | 135 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.