Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Тольятти
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 582 | 55 945 | 88 022 | 85 140 | 317 606 | 234 662 | 53 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 115 | 15 249 | 14 016 | 15 929 | 11 465 | 56 614 | 40 099 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 844 | 14 926 | 13 464 | 12 097 | 10 360 | 9 127 | 27 762 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 271 | 323 | 552 | 3 832 | 1 105 | 3 487 | 12 338 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 466 | 40 695 | 74 006 | 69 211 | 306 141 | 178 048 | 13 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 181 | 6 775 | 4 963 | 4 652 | 6 367 | 3 039 | 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 232 | 810 | 388 | 5 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 484 | 2 652 | 10 847 | 9 932 | 175 253 | 174 952 | 12 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 | 14 | 276 | 44 000 | 44 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 340 | 30 389 | 57 513 | 10 488 | 80 315 | 1 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 55 | 19 | 134 | 205 | 56 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 442 | 116 582 | 55 945 | 88 022 | 85 140 | 317 606 | 234 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 095 | 18 115 | 15 249 | 14 016 | 15 929 | 11 465 | 56 614 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 906 | 17 844 | 14 926 | 13 464 | 12 097 | 10 360 | 9 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 189 | 271 | 323 | 552 | 3 832 | 1 105 | 3 487 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 347 | 98 466 | 40 695 | 74 006 | 69 211 | 306 141 | 178 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 601 | 7 181 | 6 775 | 4 963 | 4 652 | 6 367 | 3 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 232 | 810 | 388 | 5 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 577 | 56 484 | 2 652 | 10 847 | 9 932 | 175 253 | 174 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 | 85 | 14 | 276 | 44 000 | 44 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 077 | 33 340 | 30 389 | 57 513 | 10 488 | 80 315 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 144 | 55 | 19 | 134 | 205 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 582 | 55 945 | 88 022 | 85 140 | 317 606 | 234 662 | 53 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 726 | 46 858 | 57 849 | 32 401 | 42 322 | 24 265 | 10 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 795 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 000 | 44 000 | 44 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 425 | 1 770 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 684 | 26 471 | 37 370 | 11 922 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 471 | 3 096 | 1 141 | 1 224 | 1 206 | 895 | 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 834 | 1 010 | 1 141 | 1 224 | 1 206 | 895 | 872 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 637 | 2 086 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 385 | 5 991 | 29 032 | 51 516 | 274 078 | 209 502 | 41 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 000 | 8 289 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 754 | 2 752 | 25 302 | 5 548 | 272 335 | 201 129 | 41 567 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 358 | 966 | 1 645 | 1 968 | 1 743 | 84 | 183 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 273 | 2 273 | 2 086 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 442 | 116 582 | 55 945 | 88 022 | 85 140 | 317 606 | 234 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 994 | 42 726 | 46 858 | 57 848 | 32 401 | 42 322 | 24 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 000 | 44 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 029 | 1 425 | 1 770 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 348 | 22 684 | 26 471 | 37 370 | 11 922 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 840 | 6 471 | 3 096 | 1 141 | 1 224 | 1 206 | 895 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 840 | 834 | 1 010 | 1 141 | 1 224 | 1 206 | 895 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 637 | 2 086 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 608 | 67 385 | 5 991 | 29 033 | 51 516 | 274 078 | 209 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 44 000 | 8 289 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 660 | 63 754 | 2 752 | 25 302 | 5 548 | 272 335 | 201 129 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 945 | 1 358 | 966 | 1 645 | 1 968 | 1 743 | 84 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 273 | 2 273 | 2 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 524 | 24 517 | 26 361 | 40 347 | 4 939 | ||
| Выручка за предыдущий год | 207 790 | 344 425 | 302 993 | 399 329 | 328 055 | 310 918 | 12 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 266 | 319 908 | 276 632 | 358 982 | 323 116 | 317 544 | 21 405 |
| Выручка за отчетный год | 344 425 | 302 993 | 399 329 | 328 055 | 310 918 | 12 121 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 516 | 26 361 | 40 347 | 4 939 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 921 | 13 154 | 24 920 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 595 | 13 207 | 15 427 | 17 626 | 16 680 | 9 803 | 4 865 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 908 | 276 632 | 358 982 | 323 116 | 317 544 | 21 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 329 | 9 922 | 13 154 | 24 920 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 195 | 14 595 | 13 207 | 15 427 | 17 626 | 16 680 | 9 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 103 | 11 114 | 18 053 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 5 | 304 | 1 719 | 7 053 | 6 744 | 2 798 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 | 248 | 259 | 825 | 9 999 | 290 | 513 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 514 | 698 | 188 | 3 011 | 12 974 | 6 356 | 39 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 006 | 2 495 | 7 100 | 12 685 | 17 986 | 11 493 | 78 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 061 | 10 103 | 11 114 | 18 053 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 14 | 5 | 304 | 1 719 | 7 053 | 6 744 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | 341 | 248 | 259 | 825 | 9 999 | 290 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 699 | 3 514 | 698 | 188 | 3 010 | 12 974 | 6 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 860 | 3 006 | 2 495 | 7 100 | 12 685 | 17 986 | 11 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 7 923 | 6 905 | 13 407 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 502 | 2 262 | 2 456 | 4 730 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 175 | 131 | 83 | 18 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | 83 | 51 | 229 | 3 280 | 3 138 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 6 | 1 629 | 14 | 251 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 262 | 2 456 | 4 730 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 153 | 358 | 1 096 | 8 962 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 207 | 153 | 1 021 | 1 096 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 175 | 131 | 83 | 18 | 23 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 83 | 51 | 229 | 3 280 | 3 138 | 9 637 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | 1 629 | 14 | 251 | 105 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 923 | 6 905 | 13 407 | 9 922 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 923 | 6 905 | 13 407 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 19 795 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 44 000 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 638 | 7 923 | 6 905 | 13 407 | 9 922 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 44 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 44 000 | 44 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 029 | 1 425 | 1 770 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 348 | 22 684 | 26 471 | 37 370 | 11 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 994 | 42 726 | 46 858 | 57 849 | 32 401 | 42 322 | 24 265 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 | 18 617 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 000 | 44 000 | 63 795 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 425 | 1 770 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 684 | 26 471 | 37 370 | 11 922 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 726 | 46 858 | 57 849 | 32 401 | 42 322 | 24 265 | 10 685 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 44 000 | 19 795 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 923 | 6 905 | 13 407 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 923 | 6 905 | 13 407 | 44 000 | 19 795 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 905 | 13 407 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 905 | 13 407 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 19 795 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 19 795 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 44 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 44 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 2 773 | 2 417 | 25 448 | 34 079 | 18 057 | 33 376 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | 2 773 | 2 417 | 25 448 | 34 079 | 18 057 | 33 376 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 522 | 34 079 | 18 057 | 33 376 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 522 | 34 079 | 18 057 | 33 376 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 2 773 | 2 417 | 6 926 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 191 | 2 773 | 2 417 | 6 926 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 396 | 345 | 91 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 726 | 46 858 | 57 849 | 32 401 | 42 322 | 24 265 | 10 685 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 994 | 42 726 | 46 858 | 57 849 | 32 401 | 42 322 | 24 265 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 140 | 4 630 | 30 979 | 62 962 | 41 801 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 444 290 | 336 377 | 388 781 | 318 876 | 185 572 | 17 413 | 161 478 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 405 106 | 332 712 | 379 714 | 316 697 | 166 015 | 16 925 | 143 858 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 125 | 571 | 233 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 184 | 3 665 | 419 | 1 608 | 2 | 488 | 17 620 |
| Платежи – всего за отчетный год | 420 150 | 331 747 | 357 802 | 354 675 | 122 610 | 105 727 | 119 677 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 333 777 | 283 069 | 305 085 | 285 327 | 53 041 | 67 784 | 109 242 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 047 | 21 740 | 29 291 | 45 976 | 49 883 | 20 809 | 2 644 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 344 | 248 | 258 | 825 | 10 006 | 802 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 256 | 4 188 | 3 563 | 1 503 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 726 | 22 502 | 9 468 | 8 668 | 7 049 | 16 800 | 1 652 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 865 | 207 420 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 316 | 5 792 | 7 123 | 103 710 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 | 25 | 5 039 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 291 | 753 | 7 123 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 710 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | 4 808 | 1 754 | 54 092 | 258 | 103 710 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 664 | 4 538 | 1 100 | 4 630 | 258 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 | 270 | 654 | 49 462 | 103 710 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 074 | 138 526 | 8 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 900 | 45 000 | 21 000 | 48 500 | 69 263 | 8 063 | 158 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 900 | 45 000 | 21 000 | 48 500 | 69 263 | 8 063 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 091 | 47 773 | 23 417 | 11 426 | 69 263 | 63 | 41 942 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 191 | 2 773 | 2 417 | 6 926 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 900 | 45 000 | 21 000 | 4 500 | 69 263 | 63 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 942 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 263 | 27 124 | 69 827 | 17 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -33,4 млн ₽ |
| Активы | 55,9 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 53,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,79 | 2,55 | 1,34 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,52 | 2,36 | 1,25 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,07 | 1,99 | 1,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 15,2 % | -21,8 % | -62,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 5 дн. | 5 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 26 дн. | 6 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.