Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНПОЛИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 497 | 8 456 | 8 534 | 9 080 | 9 242 | 9 362 | 9 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 357 | 3 438 | 3 263 | 3 089 | 2 914 | 2 740 | 2 566 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 053 | 3 438 | 3 263 | 3 089 | 2 914 | 2 740 | 2 566 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 304 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 140 | 5 018 | 5 271 | 5 991 | 6 327 | 6 622 | 6 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 972 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 102 | 5 017 | 96 | 96 | 96 | 96 | 6 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 329 | 329 | 329 | 329 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 1 | 4 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 846 | 5 562 | 5 900 | 6 197 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 878 | 12 499 | 8 457 | 8 694 | 9 080 | 9 241 | 9 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 446 | 6 053 | 3 438 | 3 263 | 3 089 | 2 914 | 2 740 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 421 | 6 053 | 3 438 | 3 263 | 3 089 | 2 914 | 2 740 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 432 | 6 445 | 5 019 | 5 431 | 5 991 | 6 327 | 6 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 972 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 404 | 4 407 | 91 | 96 | 96 | 96 | 6 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 329 | 329 | 329 | 329 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 66 | 1 | 4 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 597 | 5 006 | 5 562 | 5 900 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 497 | 8 456 | 8 534 | 9 080 | 9 242 | 9 362 | 9 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 376 | 4 764 | 4 762 | 4 724 | 4 711 | 4 709 | 4 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | 24 | 11 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 121 | 3 692 | 3 772 | 4 356 | 4 531 | 4 653 | 4 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 688 | 3 640 | 3 655 | 4 330 | 4 496 | 4 630 | 4 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 433 | 52 | 116 | 25 | 35 | 23 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 878 | 12 499 | 8 457 | 8 694 | 9 080 | 9 242 | 9 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 119 | 5 376 | 4 764 | 4 762 | 4 724 | 4 711 | 4 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | 62 | 24 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 759 | 7 123 | 3 693 | 3 932 | 4 356 | 4 531 | 4 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 860 | 688 | 3 640 | 3 812 | 4 330 | 4 496 | 4 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 899 | 6 435 | 52 | 120 | 25 | 35 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 974 | 468 | 1 | 36 | |||
| Выручка за предыдущий год | 28 470 | 39 270 | 5 247 | 5 | 18 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 504 | 38 802 | 5 601 | 4 | 18 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 270 | 5 247 | 5 | 18 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 802 | 5 738 | 4 | 18 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 468 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 997 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 443 | 127 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 397 | 45 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 37 | 3 | 32 | 13 | 15 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 322 | 266 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 269 | 443 | 127 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 398 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 157 | 37 | 3 | 32 | 13 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 603 | 256 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 10 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -613 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | — | — | — | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,40 | 1,38 | 1,40 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | — | — | — | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | — | — | — | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | 0,0 % | -0,4 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,9 % | — | — | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.