Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-КАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-КАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 | 220 | 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 | 219 | 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 169 | 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 50 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 | 142 | 220 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 142 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 127 | 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 15 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 | 220 | 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 156 | 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 65 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 65 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 | 142 | 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 120 | 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 22 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 22 | 65 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 2 | 41 |
| Выручка за предыдущий год | 242 | 34 | 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 | 32 | 105 |
| Выручка за отчетный год | 34 | 146 | 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 41 | 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 41 | 111 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 | 105 | 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 2 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 34 | 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 2 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 2 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 34 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 34 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 142 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 120 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,45 | 3,37 | 235,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,45 | 3,37 | 235,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,77 | 49,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,71 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,41 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 15,5 % | 31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 21,8 % | 32,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 235,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.