Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 654 | 2 949 | 3 493 | 4 466 | 175 754 | 163 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 017 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 017 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 654 | 2 949 | 3 493 | 4 466 | 160 737 | 163 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 703 | 1 006 | 889 | 1 407 | 46 294 | 41 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 946 | 1 889 | 2 554 | 3 005 | 112 685 | 118 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 54 | 50 | 54 | 1 758 | 3 922 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 078 | 2 353 | 2 949 | 3 493 | 4 466 | 175 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 017 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 017 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 078 | 2 353 | 2 949 | 3 493 | 4 466 | 160 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 | 1 004 | 1 006 | 889 | 1 407 | 46 294 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 673 | 1 339 | 1 889 | 2 554 | 3 005 | 112 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 10 | 54 | 50 | 54 | 1 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 654 | 2 949 | 3 493 | 4 466 | 175 754 | 163 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 38 | 42 | 47 | 269 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 456 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 456 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 633 | 2 911 | 3 451 | 4 419 | 175 485 | 155 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 777 | 1 635 | 2 128 | 2 264 | 2 295 | 6 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 856 | 1 276 | 1 323 | 2 155 | 173 190 | 148 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 078 | 2 353 | 2 949 | 3 493 | 4 466 | 175 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 28 | 38 | 42 | 47 | 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 062 | 2 325 | 2 911 | 3 451 | 4 419 | 175 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 394 | 1 226 | 1 635 | 2 128 | 2 264 | 2 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 1 099 | 1 276 | 1 323 | 2 155 | 173 190 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 690 | 21 | 25 | 16 | 20 | 490 |
| Выручка за предыдущий год | 819 | 2 357 | 1 932 | 441 | 2 139 | 380 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 871 | 2 336 | 1 907 | 425 | 2 119 | 380 185 |
| Выручка за отчетный год | 2 371 | 1 932 | 442 | 2 139 | 380 675 | 273 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 16 | 20 | 490 | 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 16 | 20 | 490 | 668 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 354 | 1 907 | 426 | 2 119 | 380 185 | 273 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 25 | 16 | 20 | 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 12 | 5 | 6 | 277 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 471 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 18 788 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 13 | 11 | 14 | 216 | 18 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 9 | 12 | 5 | 6 | 277 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 13 | 11 | 14 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 222 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 10 | 4 | 5 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 10 | 4 | 5 | 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | -564 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 163,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,92 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,69 | 0,65 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 77,76 | 76,61 | 82,17 | 94,02 | 652,36 | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | 26,3 % | 9,5 % | 10,6 % | 82,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 193 дн. | 762 дн. | 242 дн. | 44 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.