Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМБЫТТЕХНИКА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМБЫТТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 416 | 1 172 | 1 552 | 1 073 | 750 | 839 | 746 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 416 | 1 172 | 1 552 | 1 073 | 750 | 839 | 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 881 | 700 | 790 | 569 | 89 | 100 | 72 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 56 | 212 | 136 | 410 | 580 | 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 498 | 304 | 373 | 367 | 251 | 159 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 | 178 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 416 | 1 172 | 1 552 | 1 073 | 750 | 839 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 | 1 416 | 1 172 | 1 552 | 1 072 | 750 | 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 643 | 881 | 700 | 790 | 569 | 89 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 37 | 56 | 212 | 136 | 410 | 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 319 | 498 | 304 | 373 | 367 | 251 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 178 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 416 | 1 172 | 1 552 | 1 073 | 750 | 839 | 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 917 | 809 | 1 183 | 470 | 566 | 531 | 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 799 | 1 173 | 460 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 | 363 | 369 | 602 | 184 | 308 | 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 94 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 498 | 363 | 369 | 602 | 184 | 136 | 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 416 | 1 172 | 1 552 | 1 073 | 750 | 839 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 849 | 917 | 809 | 1 183 | 470 | 566 | 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 907 | 799 | 1 173 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 498 | 363 | 369 | 602 | 184 | 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 498 | 363 | 369 | 602 | 184 | 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 257 | 217 | 108 | 461 | 369 | 145 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 351 | 3 852 | 4 243 | 4 973 | 4 603 | 4 176 | 3 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 906 | 3 635 | 4 135 | 4 512 | 4 234 | 4 031 | 3 837 |
| Выручка за отчетный год | 3 852 | 4 243 | 4 973 | 4 603 | 4 176 | 3 692 | 3 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 461 | 369 | 145 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 461 | 369 | 145 | 3 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 635 | 4 135 | 4 512 | 4 234 | 4 031 | 3 689 | 3 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 108 | 461 | 369 | 145 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 23 | 404 | 353 | 142 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 85 | 57 | 16 | 3 | 41 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 162 | 23 | 404 | 353 | 142 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 55 | 85 | 57 | 16 | 3 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 67 | 373 | 274 | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 79 | 121 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 95 | 131 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 131 | 31 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 373 | 274 | 142 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 373 | 274 | 142 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -108 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -390 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 750 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 566 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 4,21 | 1,78 | 4,08 | 2,72 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,59 | 0,84 | 3,59 | 2,40 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 1,01 | 0,61 | 1,36 | 0,52 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,75 | 0,63 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,33 | 0,58 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | 24,0 % | 25,5 % | 18,9 % | -4,2 % | -52,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 25,1 % | -6,6 % | -205,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 64 дн. | 49 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.