Финансы ООО "КИМБИРЛИ-ЛАНЧ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМБИРЛИ-ЛАНЧ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 135 | 948 | 1 058 | 827 | 139 | 132 | 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 114 | 927 | 1 037 | 806 | 139 | 132 | 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 565 | 665 | 746 | 626 | 88 | 88 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 218 | 278 | 168 | 35 | 29 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 44 | 13 | 12 | 16 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 372 | 1 134 | 962 | 1 068 | 827 | 139 | 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 351 | 1 113 | 941 | 1 047 | 806 | 139 | 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 019 | 564 | 665 | 745 | 626 | 88 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 380 | 234 | 289 | 168 | 35 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 169 | 42 | 13 | 12 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 135 | 948 | 1 058 | 827 | 139 | 132 | 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 973 | 893 | 1 503 | 1 344 | 1 050 | 1 049 | 1 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 973 | 893 | 1 503 | 1 344 | 1 050 | 1 049 | 1 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 725 | 710 | 188 | 156 | 184 | 185 | 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 664 | 667 | 9 | 13 | 28 | 28 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 43 | 179 | 143 | 156 | 157 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 372 | 1 134 | 962 | 1 068 | 827 | 139 | 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 237 | 973 | 1 557 | 1 503 | 1 344 | 1 050 | 1 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 237 | 973 | 1 557 | 1 503 | 1 344 | 1 050 | 1 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 719 | 724 | 40 | 200 | 156 | 184 | 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 648 | 664 | 3 | 9 | 13 | 28 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 60 | 37 | 191 | 143 | 156 | 131 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 302 | 127 | 62 | 7 | |||
| Выручка за предыдущий год | 647 | 1 974 | 601 | 923 | 565 | 150 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 655 | 1 847 | 645 | 861 | 558 | 560 | |
| Выручка за отчетный год | 1 974 | 601 | 923 | 565 | 150 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 7 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 7 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 847 | 645 | 859 | 558 | 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 62 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 25 | 60 | 17 | 12 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 723 | 48 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 378 | 79 | 27 | 60 | 17 | 12 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 26 | 1 | 1 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 24 | 1 | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 3 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -93 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | — |
| Активы | 948 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 827 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -655 тыс. ₽ | -633 тыс. ₽ | -673 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 5,52 | 5,17 | 0,76 | 0,71 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 1,55 | 1,15 | 0,28 | 0,24 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,69 | -0,60 | -0,81 | -7,88 | -8,35 | -9,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | 0,3 % | -4,5 % | -303,6 % | -5,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. | 317 дн. | 409 дн. | 57 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -928 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.