Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АВАНГАРД+", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АВАНГАРД+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 193 | 47 957 | 23 932 | 29 388 | 33 696 | 38 794 | 52 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 | 674 | 485 | 363 | 259 | 402 | 3 029 |
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | 674 | 477 | 362 | 259 | 402 | 3 029 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 874 | 47 283 | 23 447 | 29 025 | 33 437 | 38 392 | 49 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 326 | 5 465 | 9 454 | 11 751 | 15 563 | 18 962 | 25 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 800 | 40 279 | 13 977 | 17 270 | 17 726 | 19 032 | 22 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 748 | 1 509 | 16 | 4 | 148 | 398 | 499 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 492 | 22 193 | 18 973 | 23 932 | 30 758 | 34 107 | 38 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 626 | 317 | 689 | 485 | 363 | 259 | 402 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 626 | 317 | 674 | 477 | 362 | 259 | 402 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 8 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 866 | 21 875 | 18 284 | 23 447 | 30 395 | 33 848 | 38 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 605 | 5 326 | 5 465 | 9 454 | 13 241 | 15 974 | 19 203 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 046 | 13 800 | 11 310 | 13 977 | 17 151 | 17 726 | 18 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 2 748 | 1 509 | 16 | 3 | 148 | 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 193 | 47 957 | 23 932 | 29 388 | 33 696 | 38 794 | 52 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 805 | 531 | 2 778 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 521 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 237 | 18 487 | 16 912 | 17 212 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 237 | 18 487 | 16 912 | 17 212 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 389 | 47 426 | 28 632 | 18 045 | 17 746 | 22 143 | 32 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 868 | 3 335 | 2 003 | 383 | 883 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 389 | 47 426 | 14 764 | 14 710 | 15 743 | 21 760 | 31 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 492 | 22 193 | 18 973 | 23 932 | 30 758 | 34 107 | 38 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 943 | 6 805 | 664 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 795 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 237 | 18 487 | 16 913 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 237 | 18 487 | 16 913 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 549 | 15 389 | 18 309 | 28 632 | 19 059 | 18 157 | 22 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 650 | 13 868 | 3 335 | 2 003 | 383 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 899 | 15 389 | 18 309 | 14 764 | 15 724 | 16 154 | 22 185 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 584 | 2 525 | 1 813 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 41 083 | 56 205 | 67 662 | 93 827 | 88 917 | 88 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 501 | 53 680 | 73 988 | 94 023 | 89 895 | 86 715 | |
| Выручка за отчетный год | 56 205 | 48 904 | 67 662 | 93 827 | 88 917 | 88 528 | 107 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 959 | 1 813 | 4 846 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 959 | 1 813 | 4 846 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 106 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 865 | 57 502 | 73 988 | 92 868 | 89 896 | 86 715 | 102 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 340 | 1 813 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 185 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 627 | 2 065 | 31 | 2 311 | 4 477 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 225 | 110 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 413 | 19 187 | 1 554 | 1 811 | 1 323 | 840 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 146 | 15 209 | 367 | 595 | 313 | 342 | 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 978 | 8 539 | 2 081 | 32 | 2 311 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | 68 | 225 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 772 | 28 413 | 1 554 | 2 872 | 1 323 | 840 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 030 | 22 146 | 367 | 595 | 313 | 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 871 | 1 887 | 1 | 1 776 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 748 | 1 | 194 | 31 | 535 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 668 | 1 | 189 | 30 | 34 | 938 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 871 | 1 876 | 1 | 2 277 | 3 539 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 871 | 1 876 | 1 | 2 277 | 3 539 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 48,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 52,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -4,7 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -261 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,82 | 1,61 | 1,88 | 1,73 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,49 | 0,96 | 1,01 | 0,88 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,20 | -0,10 | -0,08 | -0,01 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 17,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | -22,4 % | 6,4 % | 0,0 % | 5,9 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 127,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 47 дн. | 46 дн. | 63 дн. | 80 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.