Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 202 | 255 772 | 244 107 | 319 096 | 298 163 | 426 210 | 352 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 249 | 4 949 | 25 | 7 | 1 | 237 | 108 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 445 | 319 | 25 | 7 | 1 | 237 | 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 804 | 4 630 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 953 | 250 823 | 244 082 | 319 089 | 298 162 | 425 973 | 352 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 334 | 1 314 | 1 077 | 889 | 5 940 | 868 | 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 3 | 92 | 114 | 29 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 502 | 237 924 | 221 619 | 294 382 | 267 237 | 416 664 | 326 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 460 | 2 144 | 19 563 | 22 662 | 22 795 | 6 789 | 24 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 292 | 9 345 | 1 681 | 1 014 | 2 045 | 1 420 | 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 352 | 96 | 139 | 50 | 30 | 204 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 247 | 209 204 | 255 772 | 244 107 | 319 096 | 298 163 | 426 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 547 | 7 172 | 4 949 | 25 | 7 | 1 | 237 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 653 | 445 | 319 | 25 | 7 | 1 | 237 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 894 | 6 727 | 4 630 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 326 700 | 202 032 | 250 823 | 244 082 | 319 089 | 298 162 | 425 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 247 | 1 334 | 1 314 | 1 077 | 889 | 5 940 | 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 3 | 92 | 114 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 369 | 194 581 | 237 926 | 221 619 | 294 382 | 267 237 | 416 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 460 | 2 460 | 2 144 | 19 563 | 22 662 | 22 795 | 6 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 609 | 1 292 | 9 345 | 1 681 | 1 014 | 2 045 | 1 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 2 352 | 96 | 139 | 50 | 30 | 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 202 | 255 772 | 244 107 | 319 096 | 298 163 | 426 210 | 352 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 810 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 810 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 442 | 309 335 | 296 722 | 370 140 | 344 584 | 468 504 | 382 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 208 | 48 682 | 43 794 | 82 709 | 45 313 | 39 252 | 55 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 448 | 259 951 | 252 006 | 286 396 | 298 239 | 428 571 | 324 463 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 786 | 702 | 922 | 1 035 | 1 031 | 542 | 1 602 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | 139 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 247 | 209 204 | 255 772 | 244 107 | 319 096 | 298 163 | 426 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 555 | 265 442 | 309 336 | 296 722 | 370 140 | 344 584 | 468 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 659 | 33 208 | 48 682 | 43 794 | 82 709 | 45 313 | 39 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 287 | 231 448 | 259 952 | 252 006 | 286 396 | 298 239 | 428 571 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 609 | 786 | 702 | 922 | 1 035 | 1 031 | 542 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 764 | 94 127 | 15 815 | 69 990 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 142 755 | 1 162 049 | 1 217 391 | 1 213 496 | 1 258 023 | 1 395 970 | 1 515 886 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 132 991 | 1 067 922 | 1 225 061 | 1 197 681 | 1 281 608 | 1 325 980 | 1 536 903 |
| Выручка за отчетный год | 1 162 049 | 1 217 391 | 1 213 496 | 1 258 023 | 1 395 970 | 1 515 886 | 1 555 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 127 | 15 815 | 69 990 | 124 672 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 127 | 15 815 | 69 990 | 124 672 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 067 922 | 1 225 061 | 1 197 681 | 1 281 608 | 1 325 980 | 1 536 903 | 1 430 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 764 | 94 127 | 15 815 | 69 990 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 719 | 6 120 | 8 134 | 10 977 | 907 | 8 857 | 5 088 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 8 341 | 795 | 4 576 | 4 905 | 3 183 | 2 216 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 276 | 2 907 | 2 230 | 5 086 | 4 285 | 2 784 | 2 817 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 438 | 84 027 | 88 074 | 116 669 | 7 983 | 109 764 | 56 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 625 | 75 671 | 94 320 | 81 597 | 77 686 | 80 289 | 175 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 593 | 1 719 | 6 120 | 8 134 | 10 977 | 907 | 8 857 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 298 | 186 | 8 341 | 795 | 4 576 | 4 905 | 3 183 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 626 | 4 276 | 2 907 | 2 230 | 5 086 | 4 285 | 2 784 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 323 | 30 307 | 84 027 | 88 074 | 116 669 | 7 983 | 109 764 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 166 | 118 625 | 75 671 | 94 320 | 81 597 | 77 686 | 80 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 158 | 2 675 | 191 | 1 571 | 4 623 | 4 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 354 | 5 087 | 404 | 2 129 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 453 | 561 | 1 348 | 4 319 | 4 120 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 550 | 5 087 | 404 | 2 129 | 1 381 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 154 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 038 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 910 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 561 | 1 348 | 2 832 | 4 120 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 068 | 2 675 | 948 | 1 571 | 4 623 | 4 128 | 3 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 068 | 2 675 | 948 | 1 571 | 4 623 | 4 128 | 3 683 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 158 | 2 675 | 191 | 1 571 | 4 623 | 4 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 068 | 2 674 | 948 | 1 571 | 4 623 | 4 127 | 3 683 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 068 | 2 674 | 948 | 1 571 | 4 623 | 4 127 | 3 683 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 068 | 2 674 | 948 | 1 571 | 4 623 | 4 127 | 3 683 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 068 | 2 674 | 948 | 1 571 | 4 623 | 4 127 | 3 683 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 563 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 238 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 720 | 3 891 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 253 781 | 1 256 533 | 1 276 750 | 1 299 756 | 1 465 613 | 1 650 571 | 1 737 623 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 283 | 1 240 879 | 1 270 296 | 1 286 720 | 1 397 921 | 1 477 255 | 1 661 871 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 202 498 | 15 654 | 6 454 | 13 036 | 67 692 | 173 316 | 75 752 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 255 612 | 1 261 315 | 1 277 378 | 1 321 138 | 1 423 893 | 1 666 426 | 1 733 732 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 082 561 | 1 169 456 | 1 197 890 | 1 280 088 | 1 375 263 | 1 459 562 | 1 619 515 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 532 | 57 530 | 17 111 | 17 982 | 18 564 | 27 678 | 26 692 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 284 | 36 | 98 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 863 | 3 552 | 3 088 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 156 235 | 34 329 | 62 377 | 23 068 | 24 203 | 175 598 | 84 339 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 270 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 514 | 12 835 | 20 715 | 15 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 688 572 | 602 371 | 613 723 | 803 636 | 875 036 | 964 993 | 1 219 576 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 656 493 | 602 102 | 613 643 | 803 636 | 875 036 | 964 993 | 1 219 576 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 079 | 269 | 80 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 688 058 | 589 536 | 620 759 | 782 921 | 915 725 | 949 493 | 1 224 294 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 651 804 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 586 629 | 618 563 | 782 921 | 915 725 | 949 493 | 1 224 294 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 254 | 2 907 | 2 196 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 053 | 1 031 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 298,2 млн ₽ | 426,2 млн ₽ | 352,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,91 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,91 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 102 дн. | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.