Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТМ МАРКЕТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТМ МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 496 | 2 372 | 2 467 | 3 666 | 2 948 | 2 966 | 1 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 496 | 2 372 | 2 468 | 3 666 | 2 948 | 2 966 | 1 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 742 | 1 742 | 1 742 | 1 742 | 1 743 | 1 743 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 592 | 691 | 1 864 | 1 196 | 1 223 | 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 38 | 35 | 60 | 9 | 345 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 306 | 2 330 | 2 372 | 2 467 | 3 666 | 2 948 | 2 966 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 307 | 2 330 | 2 372 | 2 468 | 3 666 | 2 948 | 2 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 623 | 1 742 | 1 742 | 1 742 | 1 742 | 1 743 | 1 743 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 683 | 582 | 592 | 691 | 1 864 | 1 196 | 1 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 38 | 35 | 60 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 496 | 2 372 | 2 467 | 3 666 | 2 948 | 2 966 | 1 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 169 | 400 | 630 | 639 | 657 | 664 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 422 | 2 203 | 2 067 | 3 036 | 2 309 | 2 309 | 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 60 | 1 | 1 | 1 | 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 332 | 2 143 | 2 067 | 3 035 | 2 308 | 2 308 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 306 | 2 330 | 2 372 | 2 467 | 3 666 | 2 948 | 2 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 74 | 319 | 400 | 630 | 639 | 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 125 | 2 255 | 2 053 | 2 067 | 3 036 | 2 309 | 2 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 864 | 90 | 60 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 223 | 2 165 | 1 993 | 2 067 | 3 035 | 2 308 | 2 308 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 640 | 106 | 101 | 85 | 378 | 207 | 25 |
| Выручка за предыдущий год | 6 898 | 1 808 | 428 | 678 | 11 005 | 1 830 | 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 742 | 1 702 | 327 | 593 | 10 627 | 1 623 | 170 |
| Выручка за отчетный год | 1 808 | 428 | 678 | 11 005 | 1 830 | 195 | 4 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 85 | 378 | 207 | 25 | 23 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 85 | 378 | 207 | 25 | 23 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 702 | 327 | 593 | 10 627 | 1 623 | 170 | 4 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 101 | 85 | 378 | 207 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 94 | 82 | 363 | 201 | 18 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 7 | 3 | 15 | 6 | 7 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 63 | 94 | 82 | 343 | 201 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 43 | 7 | 3 | 35 | 6 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 43 | 94 | 82 | 187 | 9 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 20 | 156 | 192 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 192 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 94 | 82 | 291 | 9 | 18 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 94 | 82 | 291 | 9 | 18 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 169 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,19 | 1,21 | 1,28 | 1,28 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,35 | 0,63 | 0,52 | 0,53 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 13,04 | 5,17 | 4,82 | 3,61 | 3,51 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 3,3 % | 7,9 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,6 % | 20,5 % | 46,2 % | 1,4 % | 2,7 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 944 дн. | 1 072 дн. | 60 дн. | 392 дн. | 3 742 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.