Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОНТАКТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОНТАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 513 | 34 489 | 88 518 | 108 497 | 116 044 | 87 567 | 70 223 | 58 802 | 46 285 | 46 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 873 | 3 298 | 6 168 | 6 074 | 4 855 | 874 | 1 813 | 10 539 | 7 427 | 7 427 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 873 | 3 298 | 6 168 | 6 074 | 4 855 | 874 | 1 813 | 10 539 | 7 427 | 7 427 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 640 | 31 191 | 82 350 | 102 423 | 111 189 | 86 693 | 68 410 | 48 263 | 38 858 | 38 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 853 | 16 635 | 25 365 | 26 877 | 30 163 | 25 313 | 32 572 | 23 890 | 20 614 | 20 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 175 | 684 | 197 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 183 | 9 540 | 56 134 | 75 235 | 80 609 | 61 368 | 35 738 | 24 062 | 18 141 | 18 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 60 | 167 | 110 | 417 | 12 | 100 | 311 | 103 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 781 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 312 | 37 513 | 34 489 | 88 518 | 108 497 | 116 044 | 87 567 | 102 100 | 58 802 | 46 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 215 | 2 873 | 3 298 | 6 168 | 6 074 | 4 855 | 874 | 11 353 | 10 539 | 7 427 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 215 | 2 873 | 3 298 | 6 168 | 6 074 | 4 855 | 874 | 11 353 | 10 539 | 7 427 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 097 | 34 640 | 31 191 | 82 350 | 102 423 | 111 189 | 86 693 | 90 747 | 48 263 | 38 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 827 | 15 853 | 16 635 | 25 365 | 27 074 | 30 163 | 25 313 | 47 077 | 23 890 | 20 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 175 | 684 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 859 | 17 332 | 9 540 | 56 134 | 75 239 | 80 609 | 61 368 | 43 636 | 24 062 | 18 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 604 | 60 | 167 | 110 | 417 | 12 | 34 | 311 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 851 | 4 781 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 513 | 34 489 | 88 518 | 108 497 | 116 044 | 87 567 | 70 223 | 58 802 | 46 285 | 46 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 | 229 | 291 | 1 162 | 1 381 | 1 192 | 692 | 724 | 1 143 | 1 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 | 281 | 1 152 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 149 | 1 871 | 1 871 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 149 | 1 871 | 1 871 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 285 | 34 260 | 88 227 | 107 335 | 114 663 | 86 375 | 69 531 | 49 929 | 43 271 | 43 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 375 | 902 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 285 | 34 260 | 88 227 | 107 335 | 69 531 | 49 929 | 43 232 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 112 288 | 85 473 | 43 271 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 312 | 37 513 | 34 489 | 88 518 | 108 497 | 116 044 | 87 567 | 102 100 | 58 802 | 46 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 074 | 228 | 229 | 291 | 1 162 | 1 381 | 1 192 | 1 709 | 724 | 1 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 | 219 | 281 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 578 | 8 149 | 1 871 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 578 | 8 149 | 1 871 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 238 | 37 285 | 34 260 | 88 227 | 107 335 | 114 663 | 86 375 | 89 813 | 49 929 | 43 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 375 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 148 | 37 285 | 34 260 | 88 227 | 902 | 89 813 | 49 929 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 107 335 | 112 288 | 85 473 | 43 271 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 339 | 8 614 | 113 | 1 453 | 1 300 | 3 310 | 40 588 | 56 738 | 32 857 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 987 | 55 829 | 35 608 | 79 633 | 45 659 | 70 903 | 15 385 | 20 883 | 28 703 | 16 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 352 | 47 215 | 35 495 | 78 180 | 44 359 | 67 593 | 15 403 | 19 705 | 28 035 | 16 199 |
| Выручка за отчетный год | 55 829 | 35 608 | 79 633 | 45 659 | 70 903 | 15 385 | 32 547 | 28 703 | 16 658 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 1 453 | 1 300 | 3 310 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 1 453 | 1 300 | 3 310 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 598 | 35 495 | 78 180 | 44 359 | 67 593 | 15 403 | 33 172 | 28 035 | 16 199 | 63 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | 113 | 1 453 | 1 300 | 3 310 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 383 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 071 | 166 | 545 | 1 096 | 355 | 178 | 387 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 548 | 178 | 1 379 | 4 315 | 167 | 3 403 | 449 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 523 | 125 | 2 287 | 4 519 | 3 119 | 3 478 | 204 | 168 | 387 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 753 | 256 | 166 | 545 | 1 096 | 355 | 2 042 | 178 | 387 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 3 548 | 178 | 1 379 | 4 315 | 167 | 3 403 | 466 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 473 | 3 523 | 125 | 2 287 | 4 519 | 3 119 | 3 478 | 1 576 | 168 | 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 173 | 108 | 281 | 870 | 219 | 408 | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 83 | 58 | 264 | 226 | 136 | 95 | 108 | 102 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 58 | 264 | 226 | 136 | 95 | 120 | 102 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 108 | 281 | 870 | 219 | 408 | 58 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 108 | 281 | 870 | 219 | 408 | 58 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 | 108 | 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 28,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ | -188 тыс. ₽ | -500 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | ||
| Активы | 116,0 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 692 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -42,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,90 | 0,90 | 1,30 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,71 | 0,52 | 0,49 | 0,42 | 0,42 | 1,02 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,30 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 83,03 | 72,46 | 100,48 | 80,22 | 39,49 | 41,80 | 1,35 ▼ | 4,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,3 % | 2,8 % | — | 4,3 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,4 % | 0,3 % | — | 2,1 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,2 % | -0,7 % | 0,7 % | 0,1 % | -0,1 % | 1,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | -15,8 % | -72,3 % | 56,4 % | 5,1 % | -5,9 % | 12,2 % ▼ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,49 | 0,36 | 0,00 | 1,07 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 306 дн. | 397 дн. | — | 114 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 600 дн. | 358 дн. | 311 дн. | 464 дн. | 119 430 дн. | 40 дн. ▼ | 26 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1013).