Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ-5", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 599 | 7 169 | 6 090 | 7 056 | 6 468 | 7 751 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 599 | 7 169 | 6 090 | 7 056 | 6 468 | 7 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 626 | 2 786 | 2 420 | 2 682 | 707 | 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 496 | 4 374 | 3 667 | 4 371 | 5 529 | 6 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 477 | 9 | 3 | 3 | 232 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 235 | 5 599 | 7 169 | 6 090 | 7 056 | 6 468 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 235 | 5 599 | 7 169 | 6 090 | 7 056 | 6 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 827 | 1 626 | 2 786 | 2 420 | 2 682 | 707 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 153 | 3 496 | 4 374 | 3 667 | 4 371 | 5 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 255 | 477 | 9 | 3 | 3 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 599 | 7 169 | 6 090 | 7 056 | 6 468 | 7 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 532 | 5 522 | 5 403 | 5 702 | 5 731 | 5 742 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 067 | 1 647 | 687 | 1 354 | 737 | 2 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 1 100 | 475 | 1 127 | 295 | 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 927 | 547 | 212 | 227 | 442 | 1 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 235 | 5 599 | 7 169 | 6 090 | 7 056 | 6 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 267 | 4 532 | 5 522 | 5 403 | 5 702 | 5 731 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 968 | 1 067 | 1 647 | 687 | 1 354 | 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 140 | 1 100 | 475 | 1 127 | 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 927 | 547 | 212 | 227 | 442 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 879 | 1 559 | 2 320 | 584 | 324 | 476 |
| Выручка за предыдущий год | 26 889 | 33 132 | 35 802 | 13 325 | 4 328 | 9 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 010 | 31 573 | 33 482 | 12 741 | 4 004 | 9 489 |
| Выручка за отчетный год | 33 132 | 35 802 | 13 325 | 4 328 | 9 965 | 11 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 559 | 2 320 | 584 | 324 | 476 | 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 559 | 2 320 | 584 | 324 | 476 | 491 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 573 | 33 482 | 12 741 | 4 004 | 9 489 | 11 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 879 | 1 559 | 2 320 | 584 | 324 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 517 | 2 266 | 558 | 195 | 375 | 504 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 9 | 29 | 68 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 76 | 1 | 3 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 46 | 102 | 101 | 36 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 824 | 1 517 | 2 266 | 558 | 195 | 375 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 10 | 9 | 29 | 68 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 76 | 1 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 32 | 46 | 102 | 101 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 045 | 525 | 1 195 | 109 | 69 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 779 | 992 | 1 071 | 449 | 126 | 259 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 992 | 1 071 | 449 | 126 | 259 | 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 1 195 | 109 | 69 | 116 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 1 195 | 109 | 69 | 116 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 109 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,25 | 4,35 | 8,86 | 5,21 | 8,78 | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,72 | 2,66 | 5,34 | 3,23 | 7,82 | 3,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,77 | 0,89 | 0,81 | 0,89 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,30 | 0,13 | 0,24 | 0,13 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 16,7 % | 1,8 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 21,6 % | 2,0 % | 1,2 % | 2,0 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 30 дн. | 69 дн. | 244 дн. | 27 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.