Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ КАРГОНЕТ САМАРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ КАРГОНЕТ САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 038 | 14 438 | 6 705 | 3 636 | 39 146 | 79 905 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 038 | 14 438 | 6 705 | 3 636 | 39 147 | 79 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 105 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 306 | 12 520 | 5 048 | 3 070 | 34 057 | 61 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 430 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 697 | 1 908 | 1 657 | 566 | 5 090 | 10 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 605 | 38 038 | 14 438 | 6 705 | 3 636 | 39 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 605 | 38 038 | 14 438 | 6 705 | 3 636 | 39 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 893 | 37 306 | 12 520 | 5 048 | 3 070 | 34 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 702 | 697 | 1 908 | 1 657 | 566 | 5 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 038 | 14 438 | 6 705 | 3 636 | 39 146 | 79 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 301 | 2 230 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 291 | 2 220 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 737 | 17 004 | 9 477 | 6 136 | 40 388 | 77 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 737 | 17 004 | 9 477 | 6 136 | 40 388 | 77 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 605 | 38 038 | 14 438 | 6 705 | 4 934 | 39 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 018 | 3 301 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 008 | 3 291 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 587 | 34 737 | 17 004 | 9 477 | 7 434 | 40 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 587 | 34 737 | 17 004 | 9 477 | 7 434 | 40 388 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 468 | 2 147 | 107 | 83 | 247 | 2 412 |
| Выручка за предыдущий год | 7 781 | 7 202 | 2 856 | 572 | 542 | 4 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 313 | 5 055 | 2 749 | 489 | 295 | 2 136 |
| Выручка за отчетный год | 7 202 | 2 856 | 572 | 542 | 4 547 | 12 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 147 | 107 | 83 | 267 | 1 813 | 7 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 254 | 40 | 247 | 1 813 | 6 038 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 893 | 612 | 20 | 988 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 055 | 2 749 | 489 | 275 | 2 734 | 5 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 481 | 1 254 | 40 | 247 | 1 814 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 612 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 987 | 893 | 43 | 598 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 380 | 295 | 1 339 | 3 728 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 930 | 10 385 | 4 311 | 1 657 | 1 272 | 9 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 804 | 15 651 | 4 518 | 1 609 | 1 746 | 11 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 295 | 1 339 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 159 | 930 | 10 385 | 4 311 | 1 657 | 1 272 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 938 | 1 804 | 15 651 | 4 518 | 1 609 | 1 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 273 | 1 258 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 98 | 89 | 41 | 22 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 89 | 41 | 22 | 81 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | 273 | 1 258 | 3 728 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 273 | 1 258 | 3 728 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 282 | 1 258 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 230 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 472 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 472 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 472 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 472 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 230 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 726 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 925 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 445 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 236 480 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 497 199 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 426 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 199 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 248 574 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 726 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | -208 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 79,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,71 | 0,97 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,71 | 0,97 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,17 | 0,13 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,03 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,6 % | -3,1 % | 3,2 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.