Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЛИК И БОЛИК 3", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЛИК И БОЛИК 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 | 76 | 97 | 180 | 124 | 251 | 183 | 355 | 578 | 1 706 | 2 780 | 6 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 658 | 4 282 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 658 | 432 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 850 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 76 | 97 | 180 | 124 | 251 | 183 | 355 | 578 | 1 706 | 2 122 | 2 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 18 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 73 | 71 | 72 | 69 | 8 | 24 | 31 | 16 | 76 | 299 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 277 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 24 | 106 | 50 | 238 | 130 | 28 | 554 | 1 630 | 1 823 | 2 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 28 | 278 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 | 96 | 76 | 97 | 180 | 124 | 251 | 874 | 356 | 579 | 1 706 | 2 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 658 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 658 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 96 | 76 | 97 | 180 | 124 | 251 | 874 | 356 | 579 | 1 706 | 2 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 18 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 89 | 73 | 71 | 72 | 69 | 8 | 6 | 31 | 25 | 76 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 299 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 | 24 | 106 | 50 | 238 | 316 | 29 | 554 | 1 630 | 1 823 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 546 | 278 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 | 76 | 97 | 180 | 124 | 251 | 183 | 355 | 578 | 1 706 | 2 780 | 6 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 55 | 66 | 148 | 22 | 166 | 156 | 74 | 1 512 | 2 542 | 6 603 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 56 | 138 | 12 | 156 | 146 | 64 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 | 1 013 | 110 | 110 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 264 | 1 013 | 110 | 110 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 21 | 32 | 32 | 102 | 85 | 27 | 17 | 36 | 84 | 128 | 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 21 | 32 | 32 | 102 | 85 | 27 | 17 | 36 | 84 | 128 | 142 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 | 96 | 76 | 97 | 180 | 124 | 251 | 874 | 356 | 579 | 1 706 | 2 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 344 | 19 | 55 | 66 | 148 | 22 | 166 | 419 | 74 | 1 512 | 2 542 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 45 | 56 | 138 | 12 | 156 | 409 | 64 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 1 013 | 110 | 110 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 264 | 1 013 | 110 | 110 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 77 | 21 | 32 | 32 | 102 | 85 | 455 | 18 | 37 | 84 | 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 442 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 77 | 21 | 32 | 32 | 102 | 85 | 13 | 18 | 37 | 84 | 128 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 117 | 462 | 502 | 674 | 772 | 1 257 | 2 101 | 1 137 | 6 441 | 10 500 | 13 707 | |
| Выручка за предыдущий год | 493 | 462 | 502 | 674 | 772 | 1 257 | 2 101 | 1 423 | 2 157 | 3 020 | 6 386 | 7 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 | 286 | 2 937 | 3 421 | 4 114 | 6 161 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 462 | 502 | 674 | 772 | 1 257 | 2 101 | 2 407 | 2 157 | 3 020 | 6 386 | 7 546 | 9 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 674 | 772 | 1 257 | 2 101 | 2 398 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 75 | 145 | 37 | 269 | 117 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 451 | 599 | 627 | 1 220 | 1 832 | 2 281 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 731 | 9 | 2 937 | 3 421 | 4 114 | 6 161 | 5 226 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 75 | 145 | 37 | 269 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 731 | 451 | 599 | 627 | 1 220 | 1 832 | 1 175 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 37 | 11 | 82 | 144 | 89 | 132 | 129 | 679 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 21 | 533 | 18 | 441 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 59 | 64 | 63 | 162 | 146 | 28 | 33 | 54 | 114 | 129 | 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 37 | 11 | 82 | 144 | 73 | 54 | 132 | 129 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 21 | 135 | 533 | 18 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 55 | 59 | 64 | 63 | 162 | 146 | 24 | 33 | 54 | 114 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 11 | 82 | 144 | 21 | 1 984 | 1 030 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 90 | 192 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 192 | 226 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 11 | 82 | 144 | 1 984 | 1 030 | 4 360 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 11 | 82 | 144 | 1 984 | 1 030 | 4 360 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 11 | 82 | 144 | 21 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -345 тыс. ₽ | -545 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 355 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ | -471 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,0 % | +111,5 % | +18,2 % | +28,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,88 | 16,06 | 20,31 | 16,58 | 17,35 | 2,00 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,47 | 15,83 | 20,31 | 16,58 | 17,35 | 1,42 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 15,39 | 19,40 | 14,24 | 17,35 | 1,13 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | -0,81 | 0,89 | 0,91 | 0,98 | 0,60 ▲ | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 3,80 | — | 0,13 | 0,09 | 0,02 | 0,26 ▲ | 1,18 |
| Рентабельность продаж | -36,2 % | -13,3 % | 35,6 % | 18,4 % | 46,0 % | 6,3 % ▲ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | -16,0 % | -18,0 % | 31,1 % | 13,6 % | 45,0 % | 3,2 % ▲ | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -97,2 % | -94,3 % | 116,3 % | 37,1 % | 64,6 % | 2,8 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -466,2 % | — | 131,2 % | 40,5 % | 66,0 % | 13,2 % ▲ | 30,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,08 | 5,22 | 3,74 | 2,71 | 1,44 | 1,74 ▼ | 2,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 14 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 14 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 32 дн. ▲ | 34 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | -2 дн. | -3 дн. | — | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,68 ▲ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,81 | -2,32 | — | — | — | 5,48 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 759).