Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЗС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЗС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 555 | 149 653 | 137 104 | 140 219 | 135 145 | 126 066 | 122 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 704 | 55 530 | 50 082 | 46 944 | 51 863 | 41 163 | 42 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 686 | 55 491 | 50 021 | 46 800 | 51 787 | 41 118 | 42 428 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 61 | 144 | 76 | 45 | 33 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 851 | 94 123 | 87 022 | 93 275 | 83 282 | 84 903 | 79 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 766 | 31 022 | 41 719 | 37 630 | 41 200 | 30 610 | 31 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 7 | 1 | 13 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 350 | 11 387 | 12 359 | 22 471 | 17 107 | 13 679 | 19 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 800 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 735 | 16 557 | 7 371 | 17 840 | 4 594 | 40 326 | 9 857 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 356 | 523 | 327 | 380 | 275 | 17 927 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 927 | 157 555 | 149 653 | 137 104 | 140 219 | 135 145 | 126 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 346 | 59 704 | 55 530 | 50 082 | 46 944 | 51 863 | 41 471 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 336 | 59 686 | 55 491 | 50 021 | 46 800 | 51 787 | 41 426 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 39 | 61 | 144 | 76 | 45 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 581 | 97 851 | 94 123 | 87 022 | 93 275 | 83 282 | 84 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 661 | 33 766 | 31 022 | 41 719 | 37 630 | 41 200 | 30 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 50 | 7 | 1 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 844 | 35 628 | 11 388 | 12 359 | 22 471 | 17 107 | 13 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 527 | 33 800 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 076 | 6 735 | 16 557 | 7 371 | 17 840 | 4 594 | 40 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | 1 356 | 523 | 327 | 380 | 280 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 555 | 149 653 | 137 104 | 140 219 | 135 145 | 126 066 | 122 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 466 | 101 288 | 101 187 | 93 081 | 96 226 | 97 938 | 87 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 277 | 101 176 | 93 070 | 96 215 | 97 927 | 87 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | 116 | 99 | 84 | 76 | 66 | 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 116 | 99 | 84 | 76 | 66 | 206 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 921 | 48 249 | 35 818 | 47 054 | 38 843 | 28 062 | 34 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 921 | 48 249 | 35 818 | 47 054 | 38 843 | 28 062 | 34 055 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 927 | 157 555 | 149 653 | 137 104 | 140 219 | 135 145 | 126 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 132 | 110 466 | 101 288 | 101 187 | 93 081 | 96 226 | 97 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 455 | 101 277 | 101 176 | 93 070 | 96 215 | 97 927 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 | 168 | 117 | 99 | 84 | 76 | 66 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 | 117 | 99 | 84 | 76 | 66 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 281 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 514 | 46 921 | 48 248 | 35 818 | 47 054 | 38 843 | 28 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 351 | 46 921 | 48 248 | 35 818 | 47 054 | 38 843 | 28 062 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 222 | 20 592 | 11 531 | 18 055 | 831 | 11 086 | 15 304 |
| Выручка за предыдущий год | 229 901 | 211 531 | 230 859 | 230 667 | 190 172 | 193 748 | 215 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 321 | 190 939 | 219 328 | 212 612 | 189 341 | 182 662 | 200 664 |
| Выручка за отчетный год | 211 531 | 230 859 | 230 667 | 190 172 | 193 748 | 215 968 | 140 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 531 | 18 055 | 831 | 11 077 | 15 302 | 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 531 | 18 055 | 831 | 7 909 | 15 302 | 158 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 168 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 939 | 219 328 | 212 612 | 189 341 | 182 671 | 200 666 | 140 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 592 | 11 531 | 18 055 | 831 | 7 917 | 15 304 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 169 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 351 | 13 761 | 14 097 | 3 211 | 17 080 | 21 049 | 1 155 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 55 | 144 | 556 | 358 | 347 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 558 | 394 | 164 | 629 | 446 | 734 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 661 | 18 663 | 20 893 | 22 994 | 25 486 | 20 531 | 15 784 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 636 | 15 950 | 24 512 | 20 594 | 16 242 | 14 696 | 14 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 165 | 28 563 | 13 761 | 14 097 | 3 211 | 17 078 | 21 049 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 55 | 144 | 556 | 358 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 558 | 394 | 164 | 629 | 446 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 590 | 28 661 | 18 663 | 20 893 | 22 994 | 25 477 | 20 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 575 | 20 636 | 15 950 | 24 512 | 20 594 | 16 243 | 14 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 581 | 22 334 | 10 822 | 9 899 | 1 894 | 13 143 | 16 712 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 014 | 6 350 | 3 011 | 4 238 | 1 415 | 3 873 | 4 316 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 15 | 8 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 21 | 22 | 83 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 229 | 3 011 | 4 238 | 1 415 | 3 875 | 4 316 | 195 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 187 | 1 378 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 517 | 187 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 8 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 22 | 83 | 68 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 334 | 10 822 | 9 899 | 1 894 | 13 145 | 16 712 | 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 334 | 10 822 | 9 899 | 1 894 | 13 145 | 16 712 | 808 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 334 | 10 822 | 9 899 | 1 894 | 13 143 | 16 712 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 176 | 93 070 | 96 215 | 97 927 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 187 | 93 081 | 96 226 | 97 938 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 070 | 96 215 | 97 927 | 87 786 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 081 | 96 226 | 97 938 | 87 797 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 894 | 13 145 | 16 712 | 808 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 894 | 13 145 | 16 712 | 808 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 894 | 13 145 | 16 712 | 808 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 894 | 13 145 | 16 712 | 808 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 10 949 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 10 949 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 10 949 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 10 949 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 081 | 96 226 | 97 937 | 87 797 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 187 | 93 081 | 96 227 | 97 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 105 | 19 243 | 56 558 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 577 | 237 646 | 251 116 | 152 827 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 204 994 | 211 278 | 228 913 | 152 403 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 583 | 26 368 | 22 203 | 424 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 472 | 218 403 | 194 558 | 160 012 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 058 | 157 599 | 157 179 | 120 804 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 814 | 22 559 | 32 032 | 29 021 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 146 | 3 301 | 3 502 | 1 766 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 454 | 34 944 | 1 845 | 8 421 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 924 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 246 | 9 225 | 8 195 | 34 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 246 | 9 225 | 8 195 | 34 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 572 | 24 355 | 7 271 | 10 538 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 572 | 24 355 | 7 271 | 10 538 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 310 | 17 359 | 21 750 | 12 780 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 310 | 17 359 | 21 750 | 12 780 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 469 | 35 732 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 149,7 млн ₽ | 137,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101,3 млн ₽ | 101,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,03 | 8,50 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.