Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ОЙЛ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 413 233 | 957 516 | 1 073 942 | 1 272 119 | 1 383 970 | 1 090 828 | 1 010 636 | 1 022 649 | 271 409 | 163 081 | 152 062 | 152 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 679 | 122 678 | 122 677 | 122 677 | 122 676 | 122 676 | 122 675 | 122 670 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 679 | 122 678 | 122 677 | 122 677 | 122 676 | 122 676 | 122 675 | 122 670 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 554 | 834 838 | 951 265 | 1 149 442 | 1 261 294 | 968 152 | 887 961 | 899 979 | 271 409 | 163 081 | 152 062 | 152 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 906 | 22 755 | 93 508 | 135 251 | 320 970 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 33 | 37 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 594 | 812 067 | 857 739 | 1 014 097 | 940 116 | 967 057 | 887 825 | 899 801 | 270 828 | 103 | 103 | 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 162 858 | 151 802 | 151 802 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 16 | 18 | 94 | 208 | 1 095 | 136 | 178 | 581 | 90 | 120 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 418 919 | 413 233 | 957 516 | 1 073 942 | 1 272 119 | 1 383 970 | 1 090 828 | 1 059 406 | 1 022 649 | 271 409 | 163 081 | 152 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 710 | 122 679 | 122 678 | 122 677 | 122 677 | 122 676 | 122 676 | 122 670 | 122 670 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 710 | 122 679 | 122 678 | 122 677 | 122 677 | 122 676 | 122 676 | 122 670 | 122 670 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 209 | 290 554 | 834 838 | 951 265 | 1 149 442 | 1 261 294 | 968 152 | 936 736 | 899 979 | 271 409 | 163 081 | 152 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 906 | 61 345 | 22 755 | 93 508 | 135 251 | 320 970 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 30 | 33 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 109 | 229 155 | 812 067 | 857 739 | 1 014 097 | 940 116 | 967 057 | 936 648 | 899 801 | 108 039 | 103 | 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 162 761 | 162 858 | 151 802 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 54 | 16 | 18 | 94 | 208 | 1 095 | 88 | 178 | 581 | 90 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 413 233 | 957 516 | 1 073 942 | 1 272 119 | 1 383 970 | 1 090 828 | 1 010 636 | 1 022 649 | 271 409 | 163 081 | 152 062 | 152 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 550 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 804 | 22 804 | 22 804 | 22 804 | 22 804 | 22 804 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 804 | 22 804 | 22 804 | 22 804 | 22 804 | 22 804 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 489 577 | 1 083 103 | 1 199 529 | 1 397 706 | 1 509 557 | 1 639 485 | 1 721 867 | 1 855 191 | 1 417 362 | 1 380 172 | 1 381 533 | 1 411 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 485 172 | 1 072 382 | 1 188 662 | 1 397 510 | 1 489 306 | 1 637 063 | 1 719 467 | 1 852 463 | 1 414 651 | 1 377 481 | 1 381 167 | 1 411 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 405 | 10 721 | 10 867 | 196 | 20 251 | 2 422 | 2 400 | 2 728 | 2 711 | 2 691 | 366 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 418 919 | 413 233 | 957 516 | 1 073 942 | 1 272 119 | 1 383 970 | 1 090 828 | 1 059 406 | 1 022 649 | 271 409 | 163 081 | 152 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 804 | 22 804 | 22 804 | 22 804 | 22 804 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 804 | 22 804 | 22 804 | 22 804 | 22 804 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 894 | 489 577 | 1 083 103 | 1 199 529 | 1 397 706 | 1 509 557 | 1 639 485 | 1 864 409 | 1 855 191 | 1 417 362 | 1 380 172 | 1 381 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 484 120 | 485 172 | 1 072 382 | 1 188 662 | 1 397 510 | 1 489 306 | 1 637 063 | 1 861 672 | 1 852 463 | 1 414 651 | 1 377 481 | 1 381 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 | 4 405 | 10 721 | 10 867 | 196 | 20 251 | 2 422 | 2 737 | 2 728 | 2 711 | 2 691 | 366 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 875 | 246 | 122 | 454 | 461 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 102 | 28 | 51 | 123 | 61 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 773 | 5 294 | 4 374 | 123 | 61 | 454 | 461 | |||||
| Выручка за отчетный год | 28 | 51 | 123 | 61 | 461 | 472 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 308 | 302 | 401 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 294 | 4 374 | 123 | 61 | 1 301 | 461 | 472 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 472 | 308 | 302 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 763 | 203 762 | 203 762 | 186 742 | 27 369 | 313 157 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 112 860 | 246 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 14 049 | 101 830 | 101 881 | 93 323 | 188 403 | 173 716 | 25 795 | 190 049 | 183 618 | 3 685 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 830 | 8 065 | 101 881 | 101 881 | 93 371 | 84 483 | 862 389 | 146 | 109 | 34 | 3 | 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 881 | 38 936 | 51 | 48 | 319 150 | 872 750 | 1 428 | 122 999 | 106 | 8 742 | 30 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 338 | 203 762 | 203 762 | 186 742 | 34 179 | 27 369 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 112 860 | 246 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 52 | 14 049 | 101 830 | 101 881 | 93 323 | 188 403 | 33 578 | 25 795 | 190 049 | 183 618 | 3 685 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 894 | 830 | 8 065 | 101 881 | 101 881 | 93 371 | 84 483 | 150 | 146 | 34 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 411 | 5 881 | 38 936 | 51 | 48 | 319 150 | 451 | 1 428 | 122 999 | 106 | 8 742 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 847 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 799 | 302 | 450 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 220 799 | 302 | 450 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 952 | 9 049 | 30 456 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 | 28 | 41 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 267 | 183 | 248 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 158 450 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | 8 838 | 30 035 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 777 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 777 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 777 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 30 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 30 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 338 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 338 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -185,4 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -313,4 млн ₽ | -71,1 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -30,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 271,4 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -734,0 млн ₽ | -855,3 млн ₽ | -1,17 млрд ₽ | -1,24 млрд ₽ | -1,25 млрд ₽ | -1,28 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,49 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 2,01 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,49 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 1,61 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 1,18 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -0,84 | -4,31 | -7,60 | -8,24 | -8,43 | 0,52 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 8,0 % | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,4 % | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % | -2,7 % | -115,5 % | -43,6 % | -8,2 % | -19,8 % | 2,0 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,6 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,02 | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 131 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -843 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3192).