Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-ЭНЕРГОРЕСУРС", Самарская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-ЭНЕРГОРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 422 | 61 032 | 43 805 | 306 372 | 216 606 | 256 470 | 317 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 456 | 1 660 | 898 | 673 | 3 155 | 1 405 | 8 038 |
| Основные средства на конец отчетного года | 456 | 1 660 | 898 | 673 | 3 155 | 1 405 | 8 038 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 966 | 59 372 | 42 907 | 305 699 | 213 451 | 255 065 | 309 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 556 | 12 956 | 3 424 | 16 157 | 36 602 | 34 398 | 3 780 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 897 | 39 939 | 38 763 | 285 396 | 131 716 | 153 648 | 114 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 115 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 | 6 477 | 720 | 4 146 | 20 145 | 43 170 | 96 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 988 | 23 849 | 788 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 236 | 64 422 | 61 032 | 43 805 | 306 372 | 216 606 | 256 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 649 | 456 | 1 660 | 898 | 673 | 3 155 | 1 405 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 649 | 456 | 1 660 | 898 | 673 | 3 155 | 1 405 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 587 | 63 966 | 59 372 | 42 907 | 305 699 | 213 451 | 255 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 216 | 6 556 | 12 956 | 3 424 | 16 157 | 36 602 | 34 398 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 833 | 56 897 | 39 939 | 38 763 | 131 716 | 153 648 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 538 | 513 | 6 477 | 720 | 4 146 | 20 145 | 43 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 285 396 | 24 988 | 23 849 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 422 | 61 032 | 43 805 | 306 372 | 216 606 | 256 470 | 317 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 991 | 16 451 | 18 913 | 36 415 | 50 664 | 68 140 | 92 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 654 | 68 130 | 92 385 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 687 | 10 187 | 3 290 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 687 | 10 187 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 290 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 744 | 34 394 | 24 892 | 269 957 | 165 942 | 188 330 | 221 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 744 | 34 394 | 24 892 | 269 957 | 165 942 | 188 330 | 221 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 236 | 64 422 | 61 032 | 43 805 | 306 372 | 216 606 | 256 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 095 | 9 991 | 16 451 | 18 913 | 36 415 | 50 664 | 68 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 405 | 50 654 | 68 130 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 187 | 18 687 | 10 187 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 187 | 18 687 | 10 187 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 954 | 35 744 | 34 394 | 24 892 | 269 957 | 165 942 | 188 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 954 | 35 744 | 34 394 | 24 892 | 269 957 | 165 942 | 188 330 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 023 | 7 132 | 615 | 5 622 | 417 031 | 191 294 | 398 822 |
| Выручка за предыдущий год | 52 359 | 106 149 | 104 858 | 162 937 | 417 031 | 459 979 | 656 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 664 | 99 017 | 104 243 | 157 315 | 268 685 | 257 463 | |
| Выручка за отчетный год | 106 149 | 104 858 | 162 937 | 417 031 | 459 979 | 656 285 | 749 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 5 622 | 21 988 | 191 294 | 398 822 | 422 612 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 615 | 5 622 | 21 988 | 17 562 | 22 906 | 27 816 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 173 732 | 375 916 | 394 796 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 017 | 104 243 | 157 315 | 395 043 | 268 685 | 257 463 | 326 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 132 | 615 | 5 622 | 21 988 | 17 562 | 22 906 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 395 043 | 173 732 | 375 916 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 812 | 8 016 | 3 420 | 21 946 | 17 733 | 22 516 | 29 290 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 707 | 180 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 119 | 6 539 | 9 | 376 | 2 164 | 1 767 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 812 | 9 011 | 8 561 | 51 | 205 | 2 554 | 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 5 320 | 8 016 | 3 420 | 21 946 | 17 733 | 22 516 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 707 | 180 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 119 | 6 539 | 9 | 376 | 2 164 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 449 | 1 812 | 9 011 | 8 561 | 51 | 205 | 2 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 430 | 3 896 | 6 460 | 2 462 | 17 502 | 14 249 | 17 476 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 816 | 1 424 | 1 556 | 958 | 4 444 | 3 484 | 5 040 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 424 | 1 556 | 958 | 4 444 | 3 484 | 5 040 | 5 035 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 896 | 6 460 | 2 462 | 17 502 | 14 249 | 17 476 | 24 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 896 | 6 460 | 2 462 | 17 502 | 14 249 | 17 476 | 24 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 502 | 14 249 | 17 476 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 441 | 18 903 | 36 405 | 50 654 | 68 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 451 | 18 913 | 36 415 | 50 664 | 68 140 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 903 | 36 405 | 50 654 | 68 130 | 92 385 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 913 | 36 415 | 50 664 | 68 140 | 92 395 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 462 | 17 502 | 14 249 | 17 476 | 24 255 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 462 | 17 502 | 14 249 | 17 476 | 24 255 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 462 | 17 502 | 14 249 | 17 476 | 24 255 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 462 | 17 502 | 14 249 | 17 476 | 24 255 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 415 | 50 664 | 68 140 | 92 395 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 913 | 36 415 | 50 664 | 68 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 229 | 2 466 | 15 999 | 22 983 | 53 234 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 346 | 241 275 | 634 752 | 4 370 833 | 6 871 675 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 902 | 227 777 | 621 935 | 750 674 | 966 450 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 444 | 1 296 | 900 | 1 006 | 1 227 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 202 | 11 917 | 3 619 153 | 5 903 998 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 117 | 238 809 | 618 753 | 4 347 850 | 6 818 441 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 874 | 211 728 | 577 375 | 688 999 | 805 117 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 235 | 6 151 | 15 908 | 20 585 | 21 935 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 164 | 3 469 | 4 615 | 2 998 | 7 908 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 844 | 17 461 | 20 855 | 3 635 268 | 5 983 481 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 381 | 960 | 42 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 381 | 1 500 | 42 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 200 | 1 500 | 42 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 181 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 000 | 540 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 400 | 540 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 967 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 967 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 426 | 15 999 | 23 025 | 53 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Активы | 61,0 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 306,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,72 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,59 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,43 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 2,71 | 1,32 | 7,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 5,6 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,3 % | 13,0 % | 48,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 8 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.