Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИРИС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 368 | 4 278 | 11 482 | 6 734 | 9 203 | 1 676 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 368 | 4 278 | 11 482 | 6 734 | 9 203 | 1 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 346 | 2 031 | 4 567 | 4 317 | 4 341 | 518 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 021 | 2 150 | 6 731 | 2 358 | 4 740 | 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 97 | 184 | 59 | 122 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 114 | 7 368 | 4 278 | 11 483 | 6 734 | 9 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 114 | 7 368 | 4 278 | 11 483 | 6 734 | 9 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 802 | 4 346 | 2 031 | 4 568 | 4 317 | 4 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 311 | 3 021 | 2 150 | 6 731 | 2 358 | 4 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 97 | 184 | 59 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 368 | 4 278 | 11 482 | 6 734 | 9 203 | 1 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 144 | 2 517 | 2 817 | 4 571 | 6 284 | 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 656 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 656 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 568 | 561 | 7 465 | 963 | 1 719 | 1 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 568 | 561 | 561 | 561 | 561 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 904 | 402 | 1 158 | 1 148 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 114 | 7 368 | 4 278 | 11 482 | 6 734 | 9 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 983 | 4 144 | 2 517 | 2 817 | 4 571 | 6 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 656 | 2 656 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 656 | 2 656 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 475 | 568 | 561 | 7 465 | 963 | 1 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 568 | 568 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 907 | 6 904 | 402 | 1 158 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 680 | 1 388 | 595 | 490 | 2 009 | 2 434 |
| Выручка за предыдущий год | 23 270 | 34 799 | 20 698 | 34 260 | 29 773 | 28 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 590 | 33 411 | 20 103 | 33 770 | 27 764 | 26 189 |
| Выручка за отчетный год | 34 799 | 20 698 | 34 260 | 29 773 | 28 623 | 37 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 388 | 595 | 490 | 2 010 | 2 434 | 1 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 388 | 595 | 490 | 2 010 | 2 434 | 1 519 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 411 | 20 103 | 33 770 | 27 763 | 26 189 | 35 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 680 | 1 388 | 595 | 490 | 2 009 | 2 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 369 | 287 | 521 | 2 070 | 2 078 | 1 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 90 | 61 | 48 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 308 | 24 | 30 | 417 | 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 704 | 1 369 | 287 | 521 | 2 070 | 2 078 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 55 | 91 | 61 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 19 | 308 | 24 | 30 | 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 1 161 | 66 | 300 | 1 754 | 1 713 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 208 | 221 | 221 | 316 | 365 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 221 | 221 | 316 | 365 | 148 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 161 | 66 | 300 | 1 754 | 1 713 | 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 161 | 66 | 300 | 1 754 | 1 713 | 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 991 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 529 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,97 | 7,63 | 1,54 | 6,99 | 5,35 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,32 | 4,01 | 0,93 | 2,51 | 2,83 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,59 | 0,25 | 0,68 | 0,68 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,70 | 3,08 | 0,47 | 0,46 | 2,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 1,5 % | 2,6 % | 26,0 % | 18,6 % | 59,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | 2,6 % | 10,6 % | 38,4 % | 27,3 % | 187,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 37 дн. | 49 дн. | 57 дн. | 61 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.